PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元N累積型

10.13美元0(0.04%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月1.73%
3月5.1%
1年12.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      10.13
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/30
      10.14
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/27
      10.15
      0.04
      0.43%
    • 2024/09/26
      10.10
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/25
      10.10
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/24
      10.10
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/23
      10.10
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/20
      10.12
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/19
      10.12
      0.03
      0.33%
    • 2024/09/18
      10.09
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/16
      10.07
      0.04
      0.39%
    • 2024/09/13
      10.04
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/12
      10.02
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/11
      10.00
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/10
      10.00
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      10.01
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/06
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      0.01%
    • 2024/09/05
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      0.03
      0.31%
    • 2024/09/04
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      0.01
      0.14%
    • 2024/09/03
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      0.01
      0.15%
    • 2024/08/30
      9.96
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/29
      9.96
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/28
      9.97
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      0.05%
    • 2024/08/27
      9.96
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      0.08%
    • 2024/08/26
      9.97
      0.02
      0.19%
    • 2024/08/23
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      0.25%
    • 2024/08/22
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    • 2024/08/21
      9.93
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/20
      9.91
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/19
      9.91
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價