野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型澳幣計價

8.02澳幣0.02(0.23%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月1.46%
3月2.36%
1年9.25%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      8.02
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/18
      8.04
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/15
      8.03
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/14
      8.05
      0.05
      0.61%
    • 2024/11/13
      8.00
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/12
      7.99
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/08
      7.97
      0.05
      0.66%
    • 2024/11/07
      7.92
      0.06
      0.79%
    • 2024/11/06
      7.98
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/05
      7.97
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/04
      7.99
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/01
      8.00
      0.01
      0.17%
    • 2024/10/30
      8.01
      0.00
      0.06%
    • 2024/10/29
      8.01
      0.02
      0.25%
    • 2024/10/28
      7.99
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      7.98
      0.03
      0.36%
    • 2024/10/24
      7.95
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/23
      7.95
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/22
      7.94
      0.01
      0.17%
    • 2024/10/21
      7.95
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/18
      7.95
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/17
      7.96
      0.02
      0.24%
    • 2024/10/16
      7.98
      0.03
      0.32%
    • 2024/10/15
      7.95
      0.05
      0.61%
    • 2024/10/11
      7.90
      0.01
      0.15%
    • 2024/10/09
      7.92
      0.05
      0.69%
    • 2024/10/08
      7.97
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      0.34%
    • 2024/10/07
      7.94
      0.00
      0.06%
    • 2024/10/04
      7.95
      0.04
      0.48%
    • 2024/10/01
      7.91
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      0.22%

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