野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型澳幣計價

8.00澳幣0(0.04%)
2024/09/13更新
績效 / 
1月0.65%
3月2.72%
1年7.63%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      8.00
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/12
      8.01
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/11
      8.01
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/10
      8.02
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/09
      8.04
      0.03
      0.34%
    • 2024/09/06
      8.06
      0.05
      0.64%
    • 2024/09/05
      8.01
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      0.06%
    • 2024/09/04
      8.01
      0.03
      0.34%
    • 2024/09/03
      7.98
      0.02
      0.28%
    • 2024/08/30
      7.96
      0.04
      0.48%
    • 2024/08/29
      7.92
      0.02
      0.31%
    • 2024/08/28
      7.94
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/27
      7.95
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/26
      7.96
      0.02
      0.31%
    • 2024/08/23
      7.93
      0.03
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      7.96
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    • 2024/08/21
      7.96
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/20
      7.96
      0.02
      0.30%
    • 2024/08/19
      7.98
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      0.03%
    • 2024/08/16
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      0.02
      0.27%
    • 2024/08/15
      8.00
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/14
      7.99
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/13
      8.00
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      0.27%
    • 2024/08/12
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      0.06%
    • 2024/08/09
      7.99
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      0.18%
    • 2024/08/08
      8.00
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    • 2024/08/07
      7.98
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      1.50%
    • 2024/08/06
      8.11
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      0.13%
    • 2024/08/05
      8.12
      0.02
      0.28%
    • 2024/08/02
      8.09
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      0.23%

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