野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型澳幣計價

7.96澳幣0.04(0.48%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1%
3月1.53%
1年7.32%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      7.96
      0.04
      0.48%
    • 2024/07/22
      7.93
      0.02
      0.29%
    • 2024/07/19
      7.90
      0.03
      0.32%
    • 2024/07/18
      7.88
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/17
      7.88
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/16
      7.88
      0.04
      0.53%
    • 2024/07/15
      7.83
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/12
      7.83
      0.01
      0.17%
    • 2024/07/11
      7.84
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/10
      7.83
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/09
      7.82
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/08
      7.83
      0.02
      0.29%
    • 2024/07/05
      7.86
      0.04
      0.46%
    • 2024/07/03
      7.89
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/02
      7.91
      0.05
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      7.86
      0.03
      0.36%
    • 2024/06/28
      7.89
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/27
      7.90
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/26
      7.90
      0.02
      0.28%
    • 2024/06/25
      7.92
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/24
      7.93
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/21
      7.93
      0.03
      0.32%
    • 2024/06/20
      7.91
      0.04
      0.54%
    • 2024/06/18
      7.95
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/17
      7.95
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      0.05%
    • 2024/06/14
      7.95
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/13
      7.94
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/12
      7.96
      0.03
      0.35%
    • 2024/06/11
      7.93
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/07
      7.94
      0.03
      0.42%

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