野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型澳幣計價

7.82澳幣0.01(0.12%)
2025/07/14更新
績效 / 
1月0.32%
3月2.3%
1年7.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/14
      7.82
      0.01
      0.12%
    • 2025/07/11
      7.81
      0.03
      0.40%
    • 2025/07/10
      7.84
      0.03
      0.38%
    • 2025/07/09
      7.87
      0.02
      0.24%
    • 2025/07/08
      7.86
      0.09
      1.19%
    • 2025/07/07
      7.95
      0.04
      0.49%
    • 2025/07/03
      7.91
      0.01
      0.08%
    • 2025/07/02
      7.92
      0.02
      0.29%
    • 2025/07/01
      7.90
      0.02
      0.27%
    • 2025/06/30
      7.92
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/27
      7.90
      0.00
      0.06%
    • 2025/06/26
      7.90
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/25
      7.90
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/24
      7.89
      0.06
      0.72%
    • 2025/06/23
      7.95
      0.06
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      7.89
      0.03
      0.32%
    • 2025/06/18
      7.87
      0.04
      0.45%
    • 2025/06/17
      7.83
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/16
      7.85
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/13
      7.85
      0.00
      0.06%
    • 2025/06/12
      7.85
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/11
      7.84
      0.02
      0.23%
    • 2025/06/10
      7.82
      0.02
      0.22%
    • 2025/06/09
      7.81
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/06
      7.82
      0.05
      0.66%
    • 2025/06/05
      7.87
      0.02
      0.28%
    • 2025/06/04
      7.89
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/03
      7.88
      0.03
      0.38%
    • 2025/06/02
      7.85
      0.03
      0.41%
    • 2025/05/29
      7.89
      0.01
      0.16%

    下載歷史報價