野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型澳幣計價

7.91澳幣0.04(0.54%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月1.07%
3月0.04%
1年6.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      7.91
      0.04
      0.54%
    • 2024/06/18
      7.95
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/17
      7.95
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/14
      7.95
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/13
      7.94
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/12
      7.96
      0.03
      0.35%
    • 2024/06/11
      7.93
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/07
      7.94
      0.03
      0.42%
    • 2024/06/06
      7.97
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/05
      7.97
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/04
      7.96
      0.02
      0.28%
    • 2024/06/03
      7.94
      0.03
      0.43%
    • 2024/05/31
      7.90
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/30
      7.91
      0.03
      0.32%
    • 2024/05/29
      7.89
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      7.89
      0.02
      0.31%
    • 2024/05/24
      7.92
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/23
      7.91
      0.02
      0.28%
    • 2024/05/22
      7.89
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/21
      7.89
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/20
      7.87
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/17
      7.87
      0.03
      0.32%
    • 2024/05/16
      7.89
      0.02
      0.26%
    • 2024/05/15
      7.91
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/14
      7.90
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/13
      7.90
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/10
      7.90
      0.03
      0.42%
    • 2024/05/09
      7.93
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/08
      7.93
      0.03
      0.38%
    • 2024/05/07
      7.96
      0.03
      0.36%

    下載歷史報價