野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型澳幣計價

7.97澳幣0.03(0.33%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.72%
1年5.74%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      7.97
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/17
      7.99
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/16
      7.99
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/15
      7.96
      0.04
      0.50%
    • 2024/04/12
      8.00
      0.04
      0.45%
    • 2024/04/11
      7.97
      0.06
      0.74%
    • 2024/04/10
      7.91
      0.04
      0.54%
    • 2024/04/09
      7.95
      0.06
      0.75%
    • 2024/04/08
      8.01
      0.06
      0.72%
    • 2024/04/03
      8.07
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/02
      8.07
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/01
      8.08
      0.05
      0.56%
    • 2024/03/28
      8.12
      0.04
      0.47%
    • 2024/03/27
      8.08
      0.03
      0.39%
    • 2024/03/26
      8.05
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      8.07
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/22
      8.09
      0.07
      0.91%
    • 2024/03/21
      8.02
      0.04
      0.48%
    • 2024/03/20
      8.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/19
      8.05
      0.05
      0.64%
    • 2024/03/18
      8.00
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/15
      8.01
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/14
      7.99
      0.03
      0.35%
    • 2024/03/13
      8.02
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/12
      8.01
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/11
      8.02
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      0.13%
    • 2024/03/08
      8.01
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      0.08%
    • 2024/03/07
      8.01
      0.09
      1.09%
    • 2024/03/06
      8.10
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      0.04%
    • 2024/03/05
      8.11
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