野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型澳幣計價

8.14澳幣0(0.03%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月2.13%
3月4.36%
1年8.78%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      8.14
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/18
      8.14
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/17
      8.14
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/16
      8.14
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/13
      8.12
      0.02
      0.28%
    • 2024/12/12
      8.10
      0.06
      0.73%
    • 2024/12/11
      8.16
      0.04
      0.46%
    • 2024/12/10
      8.12
      0.03
      0.37%
    • 2024/12/09
      8.09
      0.04
      0.48%
    • 2024/12/06
      8.13
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/05
      8.14
      0.02
      0.25%
    • 2024/12/04
      8.16
      0.07
      0.89%
    • 2024/12/03
      8.08
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/02
      8.08
      0.03
      0.40%
    • 2024/11/29
      8.05
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      8.06
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/26
      8.04
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/25
      8.04
      0.03
      0.43%
    • 2024/11/22
      8.01
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/21
      8.00
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/20
      8.01
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/19
      8.02
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/18
      8.04
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/15
      8.03
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/14
      8.05
      0.05
      0.61%
    • 2024/11/13
      8.00
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/12
      7.99
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/08
      7.97
      0.05
      0.66%
    • 2024/11/07
      7.92
      0.06
      0.79%
    • 2024/11/06
      7.98
      0.02
      0.20%

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