野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型澳幣計價

7.92澳幣0.01(0.08%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.42%
3月1.08%
1年7.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      7.92
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/26
      7.92
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/25
      7.92
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/22
      7.93
      0.02
      0.25%
    • 2023/09/21
      7.95
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/20
      7.95
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/19
      7.96
      0.02
      0.24%
    • 2023/09/18
      7.98
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/15
      7.98
      0.01
      0.17%
    • 2023/09/14
      7.99
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/13
      8.01
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/12
      8.00
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/11
      7.99
      0.02
      0.29%
    • 2023/09/08
      8.02
      0.04
      0.50%
    • 2023/09/07
      8.06
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      8.04
      0.04
      0.46%
    • 2023/09/05
      8.08
      0.04
      0.51%
    • 2023/09/01
      8.04
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/31
      8.05
      0.02
      0.25%
    • 2023/08/30
      8.03
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/29
      8.03
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/28
      8.02
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/25
      8.00
      0.02
      0.27%
    • 2023/08/24
      7.98
      0.02
      0.30%
    • 2023/08/23
      8.01
      0.06
      0.71%
    • 2023/08/22
      7.95
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/21
      7.97
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/18
      7.98
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/17
      7.98
      0.01
      0.14%
    • 2023/08/16
      7.99
      0.00
      0.06%

    下載歷史報價