新光全球債券基金(B配息)人民幣

9.92離岸人民幣0.1(0.97%)
2023/06/02更新
績效 / 
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3月5.06%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      9.92
      0.10
      0.97%
    • 2023/06/01
      10.02
      0.04
      0.41%
    • 2023/05/31
      9.98
      0.04
      0.43%
    • 2023/05/30
      9.94
      0.13
      1.30%
    • 2023/05/26
      9.81
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/25
      9.82
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/24
      9.82
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/23
      9.84
      0.04
      0.40%
    • 2023/05/22
      9.80
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/19
      9.79
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/18
      9.81
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/17
      9.81
      0.04
      0.43%
    • 2023/05/16
      9.77
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/15
      9.78
      0.03
      0.35%
    • 2023/05/12
      9.81
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      9.84
      0.04
      0.45%
    • 2023/05/10
      9.79
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      0.59%
    • 2023/05/09
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      0.41%
    • 2023/05/05
      9.78
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      0.21%
    • 2023/05/04
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      0.65%
    • 2023/05/03
      9.86
      0.03
      0.32%
    • 2023/05/02
      9.83
      0.03
      0.33%
    • 2023/04/28
      9.86
      0.05
      0.50%
    • 2023/04/27
      9.81
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      0.31%
    • 2023/04/26
      9.84
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      0.36%
    • 2023/04/25
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      0.08
      0.87%
    • 2023/04/24
      9.79
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    • 2023/04/21
      9.75
      0.00
      0.03%
    • 2023/04/20
      9.75
      0.01
      0.07%
    • 2023/04/19
      9.74
      0.01
      0.05%

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