新光全球債券基金(B配息)人民幣

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2024/12/16更新
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    30天歷史報價

    日期
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    • 2024/12/16
      9.87
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/13
      9.86
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/12
      9.87
      0.05
      0.46%
    • 2024/12/11
      9.91
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/10
      9.90
      0.05
      0.49%
    • 2024/12/09
      9.95
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      0.02%
    • 2024/12/06
      9.95
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      0.03%
    • 2024/12/05
      9.95
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      0.10%
    • 2024/12/04
      9.96
      0.05
      0.48%
    • 2024/12/03
      10.01
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/02
      10.00
      0.06
      0.57%
    • 2024/11/29
      9.94
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/27
      9.92
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/26
      9.91
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/25
      9.91
      0.09
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/22
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/21
      9.81
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      0.05%
    • 2024/11/20
      9.81
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      0.21%
    • 2024/11/19
      9.83
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      0.10%
    • 2024/11/18
      9.82
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      0.39%
    • 2024/11/15
      9.79
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      0.17%
    • 2024/11/14
      9.80
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      0.14%
    • 2024/11/13
      9.79
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      0.35%
    • 2024/11/12
      9.82
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      0.09%
    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
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    • 2024/11/06
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    • 2024/11/05
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