新光全球債券基金(B配息)人民幣

9.97離岸人民幣0.06(0.63%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月2.69%
3月0.42%
1年2.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      9.97
      0.06
      0.63%
    • 2023/11/30
      9.91
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/29
      9.91
      0.03
      0.30%
    • 2023/11/28
      9.88
      0.03
      0.31%
    • 2023/11/27
      9.85
      0.06
      0.56%
    • 2023/11/24
      9.80
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/22
      9.81
      0.04
      0.41%
    • 2023/11/21
      9.77
      0.06
      0.57%
    • 2023/11/20
      9.83
      0.06
      0.66%
    • 2023/11/17
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/16
      9.88
      0.08
      0.77%
    • 2023/11/15
      9.81
      0.12
      1.18%
    • 2023/11/14
      9.93
      0.12
      1.22%
    • 2023/11/13
      9.81
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/10
      9.80
      0.04
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      9.76
      0.07
      0.67%
    • 2023/11/08
      9.83
      0.04
      0.36%
    • 2023/11/07
      9.79
      0.04
      0.45%
    • 2023/11/06
      9.75
      0.08
      0.85%
    • 2023/11/03
      9.83
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/02
      9.82
      0.07
      0.76%
    • 2023/11/01
      9.74
      0.08
      0.87%
    • 2023/10/31
      9.66
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/30
      9.67
      0.02
      0.24%
    • 2023/10/27
      9.69
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/26
      9.69
      0.05
      0.54%
    • 2023/10/25
      9.64
      0.05
      0.55%
    • 2023/10/24
      9.69
      0.02
      0.22%
    • 2023/10/23
      9.67
      0.05
      0.50%
    • 2023/10/20
      9.62
      0.03
      0.31%

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