新光全球債券基金(B配息)人民幣

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2024/07/23更新
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    • 2024/07/23
      10.00
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      0.03%
    • 2024/07/22
      10.00
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      0.02%
    • 2024/07/19
      10.00
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      0.15%
    • 2024/07/18
      10.01
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      0.36%
    • 2024/07/17
      10.05
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      0.01%
    • 2024/07/16
      10.05
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      0.39%
    • 2024/07/15
      10.01
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      0.22%
    • 2024/07/12
      10.03
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    • 2024/07/11
      10.02
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      0.36%
    • 2024/07/10
      9.99
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/09
      9.97
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/08
      9.98
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/05
      9.98
      0.04
      0.43%
    • 2024/07/03
      9.93
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      0.10%
    • 2024/07/02
      9.94
      0.04
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      9.90
      0.04
      0.42%
    • 2024/06/28
      9.94
      0.05
      0.47%
    • 2024/06/27
      9.99
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/26
      9.97
      0.05
      0.46%
    • 2024/06/25
      10.01
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      0.02%
    • 2024/06/24
      10.02
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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