瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (台幣) A 類型 (累積)

9.96新台幣0.01(0.13%)

2025/11/05更新

績效 /

1月1.95%

3月4.76%

1年2.39%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/05
9.96
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2025/11/04
9.95
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0.23%
2025/11/03
9.92
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2025/10/31
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2025/10/30
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2025/10/27
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9.85
0.01
0.08%
2025/10/15
9.84
0.02
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/14
9.87
0.03
0.30%
2025/10/13
9.84
0.04
0.36%
2025/10/09
9.80
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2025/10/07
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9.68
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