瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (台幣) A 類型 (累積)

9.31新台幣0.02(0.2%)
2025/06/19更新
績效 / 
1月1.53%
3月9.2%
1年2.16%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      9.31
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/18
      9.29
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/17
      9.29
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/16
      9.28
      0.04
      0.44%
    • 2025/06/13
      9.32
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/12
      9.32
      0.08
      0.85%
    • 2025/06/11
      9.40
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/10
      9.41
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/09
      9.40
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/06
      9.39
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/05
      9.39
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/04
      9.40
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/03
      9.41
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/02
      9.40
      0.02
      0.23%
    • 2025/05/29
      9.38
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/28
      9.37
      0.01
      0.16%
    • 2025/05/27
      9.39
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/26
      9.37
      0.03
      0.32%
    • 2025/05/23
      9.40
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/22
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      0.03
      0.29%
    • 2025/05/21
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      0.01
      0.09%
    • 2025/05/20
      9.45
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/19
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      0.02
      0.16%
    • 2025/05/16
      9.44
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      0.05%
    • 2025/05/15
      9.44
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      0.26%
    • 2025/05/14
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    • 2025/05/13
      9.52
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    • 2025/05/12
      9.48
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      0.09%
    • 2025/05/09
      9.47
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      0.04%
    • 2025/05/08
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