瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (台幣) A 類型 (累積)

9.86新台幣0.03(0.33%)
2024/11/19更新
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    30天歷史報價

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    • 2024/11/19
      9.86
      0.03
      0.33%
    • 2024/11/18
      9.89
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/15
      9.87
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/14
      9.89
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/13
      9.87
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/12
      9.86
      0.05
      0.48%
    • 2024/11/11
      9.81
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      0.43%
    • 2024/11/08
      9.77
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/07
      9.81
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/06
      9.77
      0.06
      0.57%
    • 2024/11/05
      9.71
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/04
      9.71
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      0.02%
    • 2024/11/01
      9.71
      0.02
      0.26%
    • 2024/10/30
      9.74
      0.02
      0.24%
    • 2024/10/29
      9.76
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      9.75
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/25
      9.74
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    • 2024/10/24
      9.75
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    • 2024/10/23
      9.75
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    • 2024/10/22
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      0.18%
    • 2024/10/21
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      0.36%
    • 2024/10/18
      9.76
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      0.24%
    • 2024/10/17
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      0.07%
    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
      9.79
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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