瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (台幣) A 類型 (累積)

9.96新台幣0(0.03%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.51%
3月2.49%
1年11.5%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      9.96
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/23
      9.96
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/20
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/19
      9.95
      0.05
      0.53%
    • 2024/12/18
      9.90
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/17
      9.92
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/16
      9.92
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      0.04%
    • 2024/12/13
      9.92
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/12
      9.92
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/11
      9.93
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/10
      9.91
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/09
      9.92
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/06
      9.90
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/05
      9.90
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/04
      9.90
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      9.92
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/02
      9.94
      0.04
      0.45%
    • 2024/11/29
      9.89
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/28
      9.90
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/27
      9.91
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/26
      9.90
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/25
      9.89
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/22
      9.91
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/21
      9.89
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/20
      9.88
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/19
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