瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (台幣) A 類型 (累積)

9.75新台幣0.04(0.46%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月2.31%
3月3.21%
1年13.47%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      9.75
      0.04
      0.46%
    • 2024/07/19
      9.71
      0.03
      0.35%
    • 2024/07/18
      9.67
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/17
      9.68
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/16
      9.68
      0.02
      0.25%
    • 2024/07/15
      9.66
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/12
      9.65
      0.03
      0.28%
    • 2024/07/11
      9.63
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/10
      9.63
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/09
      9.62
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/08
      9.60
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/05
      9.59
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/04
      9.58
      0.05
      0.47%
    • 2024/07/03
      9.62
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/02
      9.61
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      9.58
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/28
      9.56
      0.03
      0.26%
    • 2024/06/27
      9.58
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/26
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      0.30%
    • 2024/06/25
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      0.13%
    • 2024/06/24
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      0.01
      0.13%
    • 2024/06/21
      9.53
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/20
      9.52
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/19
      9.52
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      0.18%
    • 2024/06/18
      9.53
      0.01
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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      0.05%
    • 2024/06/13
      9.51
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      0.08%
    • 2024/06/12
      9.52
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      0.09%
    • 2024/06/11
      9.51
      0.06
      0.58%

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