大華銀亞洲ESG債券基金-ZAR NB

7.37南非幣0.01(0.09%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月1.11%
3月2.46%
1年0.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/17
      7.37
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/16
      7.36
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/15
      7.37
      0.03
      0.46%
    • 2023/03/14
      7.34
      0.03
      0.35%
    • 2023/03/13
      7.36
      0.06
      0.88%
    • 2023/03/10
      7.30
      0.04
      0.58%
    • 2023/03/09
      7.26
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/08
      7.25
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/07
      7.26
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/06
      7.26
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/03
      7.25
      0.01
      0.20%
    • 2023/03/02
      7.23
      0.02
      0.28%
    • 2023/03/01
      7.25
      0.04
      0.62%
    • 2023/02/24
      7.30
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/23
      7.30
      0.00
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/22
      7.30
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/21
      7.31
      0.02
      0.27%
    • 2023/02/20
      7.33
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/17
      7.32
      0.02
      0.28%
    • 2023/02/16
      7.35
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/15
      7.34
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/14
      7.36
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/13
      7.36
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/10
      7.36
      0.02
      0.27%
    • 2023/02/09
      7.38
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/08
      7.38
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/07
      7.37
      0.00
      0.06%
    • 2023/02/06
      7.37
      0.04
      0.58%
    • 2023/02/03
      7.42
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/02
      7.41
      0.03
      0.35%

    下載歷史報價