大華銀亞洲ESG債券基金-ZAR NB

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2024/12/24更新
績效 / 
1月0.07%
3月0.66%
1年7.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      7.34
      0.00
      0.06%
    • 2024/12/23
      7.35
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/20
      7.35
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/19
      7.35
      0.02
      0.30%
    • 2024/12/18
      7.37
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/17
      7.38
      0.00
      0.06%
    • 2024/12/16
      7.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      7.39
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/12
      7.40
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/11
      7.40
      0.00
      0.07%
    • 2024/12/10
      7.41
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/09
      7.41
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/06
      7.41
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/05
      7.40
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/04
      7.40
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      7.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      7.39
      0.03
      0.44%
    • 2024/11/29
      7.43
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/28
      7.41
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/27
      7.41
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/26
      7.40
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/25
      7.40
      0.02
      0.29%
    • 2024/11/22
      7.37
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/21
      7.37
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/20
      7.37
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/19
      7.38
      0.02
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