大華銀亞洲ESG債券基金-ZAR NB

7.17南非幣0.03(0.42%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.94%
3月0.35%
1年3.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      7.17
      0.03
      0.42%
    • 2024/04/10
      7.20
      0.02
      0.31%
    • 2024/04/09
      7.23
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/08
      7.21
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/03
      7.22
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/02
      7.22
      0.07
      0.95%
    • 2024/03/28
      7.29
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/27
      7.29
      0.01
      0.18%
    • 2024/03/26
      7.27
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/25
      7.27
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/22
      7.27
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/21
      7.27
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/20
      7.25
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/19
      7.24
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/18
      7.24
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      7.24
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/14
      7.25
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/13
      7.26
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/12
      7.27
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/11
      7.28
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/08
      7.28
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/07
      7.27
      0.01
      0.19%
    • 2024/03/06
      7.26
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/05
      7.25
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/04
      7.24
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/01
      7.23
      0.01
      0.20%
    • 2024/02/29
      7.25
      0.01
      0.16%
    • 2024/02/27
      7.24
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/26
      7.24
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/23
      7.23
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價