大華銀亞洲ESG債券基金-ZAR NB

7.13南非幣0.01(0.07%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月0.01%
3月0.48%
1年1.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/20
      7.13
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/19
      7.14
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/18
      7.14
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/15
      7.14
      0.01
      0.19%
    • 2023/09/14
      7.15
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/13
      7.15
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/12
      7.14
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/11
      7.14
      0.00
      0.07%
    • 2023/09/07
      7.15
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/06
      7.15
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/05
      7.15
      0.03
      0.37%
    • 2023/09/04
      7.18
      0.05
      0.75%
    • 2023/08/31
      7.23
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/30
      7.22
      0.01
      0.15%
    • 2023/08/29
      7.21
      0.02
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/28
      7.19
      0.00
      0.04%
    • 2023/08/25
      7.18
      0.00
      0.06%
    • 2023/08/24
      7.19
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/23
      7.19
      0.03
      0.48%
    • 2023/08/22
      7.16
      0.00
      0.05%
    • 2023/08/21
      7.16
      0.02
      0.34%
    • 2023/08/18
      7.18
      0.01
      0.21%
    • 2023/08/17
      7.17
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/16
      7.18
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/15
      7.18
      0.02
      0.28%
    • 2023/08/14
      7.20
      0.01
      0.19%
    • 2023/08/11
      7.22
      0.02
      0.27%
    • 2023/08/10
      7.24
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/09
      7.24
      0.00
      0.06%
    • 2023/08/08
      7.25
      0.02
      0.33%

    下載歷史報價