鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣)

7.28南非幣0.03(0.41%)
2025/04/24更新
績效 / 
1月0.86%
3月0.18%
1年8.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      7.28
      0.03
      0.41%
    • 2025/04/23
      7.25
      0.05
      0.69%
    • 2025/04/22
      7.20
      0.02
      0.28%
    • 2025/04/21
      7.18
      0.03
      0.42%
    • 2025/04/17
      7.21
      0.05
      0.69%
    • 2025/04/16
      7.26
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/15
      7.26
      0.02
      0.28%
    • 2025/04/14
      7.24
      0.04
      0.56%
    • 2025/04/11
      7.20
      0.02
      0.28%
    • 2025/04/10
      7.18
      0.02
      0.28%
    • 2025/04/09
      7.20
      0.03
      0.42%
    • 2025/04/08
      7.17
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/07
      7.18
      0.22
      2.97%
    • 2025/04/02
      7.40
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/01
      7.39
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/31
      7.38
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/28
      7.38
      0.02
      0.27%
    • 2025/03/27
      7.40
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/26
      7.41
      0.02
      0.27%
    • 2025/03/25
      7.43
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/24
      7.42
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/21
      7.41
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/20
      7.42
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/19
      7.41
      0.02
      0.27%
    • 2025/03/18
      7.39
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/17
      7.39
      0.06
      0.81%
    • 2025/03/14
      7.45
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/13
      7.44
      0.03
      0.40%
    • 2025/03/12
      7.47
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      0.00%
    • 2025/03/11
      7.47
      0.02
      0.27%

    下載歷史報價