鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣)

7.52南非幣0.02(0.27%)
2023/09/26更新
績效 / 
1月0.29%
3月1.36%
1年9.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/26
      7.52
      0.02
      0.27%
    • 2023/09/25
      7.54
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/22
      7.55
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/21
      7.55
      0.04
      0.53%
    • 2023/09/20
      7.59
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/19
      7.59
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/18
      7.60
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/15
      7.60
      0.09
      1.17%
    • 2023/09/14
      7.69
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/13
      7.68
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/12
      7.67
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/11
      7.67
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      0.13%
    • 2023/09/08
      7.66
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/07
      7.66
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/06
      7.67
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/05
      7.68
      0.02
      0.26%
    • 2023/09/01
      7.70
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/31
      7.69
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/30
      7.69
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    • 2023/08/29
      7.68
      0.03
      0.39%
    • 2023/08/28
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      0.39%
    • 2023/08/25
      7.62
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/24
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      0.26%
    • 2023/08/23
      7.63
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      0.53%
    • 2023/08/22
      7.59
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    • 2023/08/21
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    • 2023/08/18
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    • 2023/08/17
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    • 2023/08/16
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    • 2023/08/15
      7.64
      0.10
      1.29%

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