鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣)

8.03南非幣0.07(0.88%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月2.71%
3月2.29%
1年6.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      8.03
      0.07
      0.88%
    • 2022/11/30
      7.96
      0.04
      0.51%
    • 2022/11/29
      7.92
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/28
      7.93
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/25
      7.96
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/23
      7.95
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/22
      7.92
      0.04
      0.51%
    • 2022/11/21
      7.88
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      7.87
      0.05
      0.63%
    • 2022/11/16
      7.92
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/15
      7.90
      0.06
      0.75%
    • 2022/11/14
      7.96
      0.05
      0.63%
    • 2022/11/11
      7.91
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/10
      7.93
      0.11
      1.41%
    • 2022/11/09
      7.82
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      7.84
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/07
      7.87
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/04
      7.86
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/03
      7.84
      0.07
      0.89%
    • 2022/11/02
      7.91
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      7.91
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/31
      7.91
      0.02
      0.25%
    • 2022/10/28
      7.93
      0.04
      0.51%
    • 2022/10/27
      7.89
      0.05
      0.64%
    • 2022/10/26
      7.84
      0.03
      0.38%
    • 2022/10/25
      7.81
      0.05
      0.64%
    • 2022/10/24
      7.76
      0.02
      0.26%
    • 2022/10/21
      7.74
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/20
      7.73
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/19
      7.73
      0.03
      0.39%

    下載歷史報價