鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣)

7.69南非幣0.01(0.13%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月0.32%
3月0.28%
1年4.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      7.69
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/24
      7.68
      0.03
      0.39%
    • 2023/03/23
      7.71
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/22
      7.71
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/21
      7.69
      0.04
      0.52%
    • 2023/03/20
      7.65
      0.03
      0.39%
    • 2023/03/17
      7.68
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/16
      7.68
      0.03
      0.39%
    • 2023/03/15
      7.65
      0.13
      1.67%
    • 2023/03/14
      7.78
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/13
      7.76
      0.03
      0.39%
    • 2023/03/10
      7.79
      0.03
      0.38%
    • 2023/03/09
      7.82
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/08
      7.84
      0.03
      0.38%
    • 2023/03/07
      7.87
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      7.89
      0.04
      0.51%
    • 2023/03/03
      7.85
      0.05
      0.64%
    • 2023/03/02
      7.80
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/01
      7.81
      0.03
      0.39%
    • 2023/02/24
      7.78
      0.02
      0.26%
    • 2023/02/23
      7.80
      0.05
      0.65%
    • 2023/02/22
      7.75
      0.03
      0.39%
    • 2023/02/21
      7.72
      0.07
      0.90%
    • 2023/02/17
      7.79
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    • 2023/02/16
      7.82
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    • 2023/02/15
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      0.10
      1.26%
    • 2023/02/14
      7.96
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      0.13%
    • 2023/02/13
      7.97
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/10
      7.97
      0.08
      0.99%
    • 2023/02/09
      8.05
      0.01
      0.12%

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