鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣)

7.71南非幣0.02(0.26%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月0.89%
3月6.13%
1年12.02%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      7.71
      0.02
      0.26%
    • 2024/02/23
      7.69
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/22
      7.68
      0.03
      0.39%
    • 2024/02/21
      7.65
      0.09
      1.16%
    • 2024/02/20
      7.74
      0.02
      0.26%
    • 2024/02/16
      7.72
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/15
      7.73
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/07
      7.74
      0.02
      0.26%
    • 2024/02/06
      7.72
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/05
      7.71
      0.03
      0.39%
    • 2024/02/02
      7.74
      0.02
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    • 2024/02/01
      7.76
      0.02
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    • 2024/01/31
      7.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/30
      7.74
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/29
      7.73
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/26
      7.72
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/25
      7.71
      0.03
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    • 2024/01/24
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      0.01
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    • 2024/01/23
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    • 2024/01/22
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    • 2024/01/19
      7.67
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      0.00%
    • 2024/01/18
      7.67
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      0.00%
    • 2024/01/17
      7.67
      0.10
      1.29%
    • 2024/01/16
      7.77
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    • 2024/01/12
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    • 2024/01/11
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    • 2024/01/10
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    • 2024/01/09
      7.74
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    • 2024/01/08
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    • 2024/01/05
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