鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣)

7.52南非幣0.02(0.27%)

2023/09/26更新

績效 /

1月0.29%

3月1.36%

1年9.92%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/26
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0.02
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2023/09/25
7.54
0.01
0.13%
2023/09/22
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2023/09/15
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2023/09/08
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2023/09/07
7.66
0.01
0.13%
2023/09/06
7.67
0.01
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/05
7.68
0.02
0.26%
2023/09/01
7.70
0.01
0.13%
2023/08/31
7.69
0.00
0.00%
2023/08/30
7.69
0.01
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2023/08/29
7.68
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0.39%
2023/08/28
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0.39%
2023/08/25
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2023/08/24
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2023/08/23
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2023/08/22
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2023/08/21
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2023/08/18
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2023/08/16
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