柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(南非幣)

8.33南非幣0.05(0.66%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月1.47%
3月7.28%
1年5.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      8.33
      0.05
      0.66%
    • 2023/01/17
      8.28
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/16
      8.27
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/13
      8.26
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/12
      8.27
      0.03
      0.42%
    • 2023/01/11
      8.23
      0.03
      0.40%
    • 2023/01/10
      8.20
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/09
      8.22
      0.03
      0.34%
    • 2023/01/07
      8.20
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/06
      8.20
      0.05
      0.62%
    • 2023/01/05
      8.15
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/04
      8.14
      0.03
      0.32%
    • 2023/01/03
      8.12
      0.04
      0.54%
    • 2022/12/30
      8.16
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/29
      8.16
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/28
      8.15
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/27
      8.16
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/26
      8.17
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/23
      8.18
      0.03
      0.35%
    • 2022/12/22
      8.21
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/21
      8.21
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/20
      8.20
      0.06
      0.69%
    • 2022/12/19
      8.25
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/16
      8.27
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/15
      8.28
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/14
      8.27
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/13
      8.28
      0.06
      0.67%
    • 2022/12/12
      8.22
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/09
      8.22
      0.02
      0.29%
    • 2022/12/08
      8.25
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價