柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(南非幣)

7.97南非幣0.01(0.15%)
2024/04/18更新
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    30天歷史報價

    日期
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    • 2024/04/18
      7.97
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/17
      7.98
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/16
      7.96
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      0.28%
    • 2024/04/15
      7.98
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    • 2024/04/12
      8.02
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      0.22%
    • 2024/04/11
      8.00
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
      8.06
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      0.27%
    • 2024/04/08
      8.04
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/03
      8.06
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/02
      8.05
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/01
      8.06
      0.09
      1.15%
    • 2024/03/29
      8.16
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      0.09%
    • 2024/03/28
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      0.09%
    • 2024/03/27
      8.16
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      8.13
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      0.10%
    • 2024/03/25
      8.13
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    • 2024/03/22
      8.14
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      0.46%
    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/07
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