柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(人民幣)

7.55離岸人民幣0.03(0.35%)

2025/04/24更新

績效 /

1月0.54%

3月0.91%

1年4.17%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
7.55
0.03
0.35%
2025/04/23
7.53
0.02
0.25%
2025/04/22
7.51
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7.50
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2025/04/14
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2025/04/09
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0.70%
2025/04/08
7.50
0.01
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2025/04/07
7.51
0.09
1.22%
2025/04/02
7.60
0.01
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/01
7.61
0.00
0.03%
2025/03/31
7.61
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0.02%
2025/03/28
7.62
0.02
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