柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(人民幣)

7.88離岸人民幣0.01(0.08%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.78%
3月0.88%
1年5.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      7.88
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/23
      7.88
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/22
      7.87
      0.03
      0.35%
    • 2023/03/21
      7.84
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/20
      7.84
      0.03
      0.34%
    • 2023/03/17
      7.87
      0.02
      0.30%
    • 2023/03/16
      7.84
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/15
      7.86
      0.00
      0.06%
    • 2023/03/14
      7.86
      0.04
      0.46%
    • 2023/03/13
      7.89
      0.03
      0.40%
    • 2023/03/10
      7.86
      0.06
      0.71%
    • 2023/03/09
      7.81
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/08
      7.80
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/07
      7.79
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/06
      7.79
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      7.79
      0.04
      0.50%
    • 2023/03/02
      7.75
      0.02
      0.32%
    • 2023/03/01
      7.77
      0.07
      0.83%
    • 2023/02/24
      7.84
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/23
      7.85
      0.02
      0.25%
    • 2023/02/22
      7.83
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/21
      7.82
      0.05
      0.65%
    • 2023/02/20
      7.87
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/18
      7.87
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/17
      7.88
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/16
      7.88
      0.02
      0.26%
    • 2023/02/15
      7.90
      0.01
      0.18%
    • 2023/02/14
      7.92
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/13
      7.94
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/10
      7.93
      0.03
      0.40%

    下載歷史報價