柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(人民幣)

7.88離岸人民幣0.01(0.08%)

2023/03/24更新

績效 /

1月0.78%

3月0.88%

1年5.17%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
7.88
0.01
0.08%
2023/03/23
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0.16%
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0.35%
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2023/03/07
7.79
0.00
0.01%
2023/03/06
7.79
0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
7.79
0.04
0.50%
2023/03/02
7.75
0.02
0.32%
2023/03/01
7.77
0.07
0.83%
2023/02/24
7.84
0.02
0.20%
2023/02/23
7.85
0.02
0.25%
2023/02/22
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0.14%
2023/02/21
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0.05
0.65%
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