柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(人民幣)

7.57離岸人民幣0.01(0.09%)

2023/12/01更新

績效 /

1月3.02%

3月0.66%

1年0.01%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
7.57
0.01
0.09%
2023/11/30
7.56
0.01
0.18%
2023/11/29
7.58
0.04
0.50%
2023/11/28
7.54
0.02
0.27%
2023/11/27
7.52
0.03
0.37%
2023/11/24
7.49
0.01
0.17%
2023/11/23
7.50
0.01
0.10%
2023/11/22
7.51
0.01
0.09%
2023/11/21
7.50
0.01
0.08%
2023/11/20
7.50
0.00
0.01%
2023/11/17
7.50
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0.02%
2023/11/16
7.50
0.02
0.31%
2023/11/15
7.47
0.01
0.16%
2023/11/14
7.49
0.06
0.85%
2023/11/13
7.42
0.00
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
7.42
0.00
0.03%
2023/11/09
7.42
0.03
0.39%
2023/11/08
7.45
0.02
0.21%
2023/11/07
7.44
0.02
0.29%
2023/11/06
7.41
0.02
0.33%
2023/11/03
7.44
0.04
0.54%
2023/11/02
7.40
0.05
0.70%
2023/11/01
7.35
0.01
0.15%
2023/10/31
7.36
0.01
0.09%
2023/10/30
7.35
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0.05%
2023/10/27
7.35
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0.05%
2023/10/26
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0.32%
2023/10/25
7.32
0.02
0.31%
2023/10/24
7.34
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0.16%
2023/10/23
7.33
0.02
0.29%

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