柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(人民幣)

7.56離岸人民幣0.05(0.63%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月0.91%
3月1.26%
1年0.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      7.56
      0.05
      0.63%
    • 2024/04/12
      7.61
      0.02
      0.31%
    • 2024/04/11
      7.59
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/10
      7.60
      0.06
      0.76%
    • 2024/04/09
      7.66
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/08
      7.64
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/03
      7.65
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/02
      7.64
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/01
      7.66
      0.06
      0.74%
    • 2024/03/29
      7.71
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/28
      7.72
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/27
      7.71
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/26
      7.70
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/25
      7.69
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/22
      7.71
      0.02
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      7.68
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/20
      7.67
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/19
      7.67
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/18
      7.65
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/15
      7.66
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/14
      7.67
      0.03
      0.35%
    • 2024/03/13
      7.69
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/12
      7.69
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/11
      7.70
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      0.00%
    • 2024/03/08
      7.70
      0.01
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    • 2024/03/07
      7.69
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/06
      7.69
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/05
      7.68
      0.02
      0.30%
    • 2024/03/04
      7.66
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/01
      7.67
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價