柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(人民幣)

7.57離岸人民幣0.01(0.09%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月3.02%
3月0.66%
1年0.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      7.57
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/30
      7.56
      0.01
      0.18%
    • 2023/11/29
      7.58
      0.04
      0.50%
    • 2023/11/28
      7.54
      0.02
      0.27%
    • 2023/11/27
      7.52
      0.03
      0.37%
    • 2023/11/24
      7.49
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/23
      7.50
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/22
      7.51
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/21
      7.50
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/20
      7.50
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/17
      7.50
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/16
      7.50
      0.02
      0.31%
    • 2023/11/15
      7.47
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/14
      7.49
      0.06
      0.85%
    • 2023/11/13
      7.42
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      7.42
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/09
      7.42
      0.03
      0.39%
    • 2023/11/08
      7.45
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/07
      7.44
      0.02
      0.29%
    • 2023/11/06
      7.41
      0.02
      0.33%
    • 2023/11/03
      7.44
      0.04
      0.54%
    • 2023/11/02
      7.40
      0.05
      0.70%
    • 2023/11/01
      7.35
      0.01
      0.15%
    • 2023/10/31
      7.36
      0.01
      0.09%
    • 2023/10/30
      7.35
      0.00
      0.05%
    • 2023/10/27
      7.35
      0.00
      0.05%
    • 2023/10/26
      7.35
      0.02
      0.32%
    • 2023/10/25
      7.32
      0.02
      0.31%
    • 2023/10/24
      7.34
      0.01
      0.16%
    • 2023/10/23
      7.33
      0.02
      0.29%

    下載歷史報價