柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(人民幣)

7.55離岸人民幣0.03(0.35%)
2025/04/24更新
績效 / 
1月0.54%
3月0.91%
1年4.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      7.55
      0.03
      0.35%
    • 2025/04/23
      7.53
      0.02
      0.25%
    • 2025/04/22
      7.51
      0.01
      0.18%
    • 2025/04/21
      7.50
      0.02
      0.27%
    • 2025/04/18
      7.52
      0.00
      0.01%
    • 2025/04/17
      7.52
      0.00
      0.04%
    • 2025/04/16
      7.51
      0.01
      0.19%
    • 2025/04/15
      7.50
      0.02
      0.30%
    • 2025/04/14
      7.48
      0.03
      0.45%
    • 2025/04/11
      7.44
      0.02
      0.30%
    • 2025/04/10
      7.47
      0.02
      0.23%
    • 2025/04/09
      7.45
      0.05
      0.70%
    • 2025/04/08
      7.50
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/07
      7.51
      0.09
      1.22%
    • 2025/04/02
      7.60
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/01
      7.61
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/31
      7.61
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/28
      7.62
      0.02
      0.23%
    • 2025/03/27
      7.60
      0.01
      0.17%
    • 2025/03/26
      7.61
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/25
      7.62
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/24
      7.62
      0.01
      0.12%
    • 2025/03/21
      7.63
      0.01
      0.18%
    • 2025/03/20
      7.64
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/19
      7.64
      0.02
      0.22%
    • 2025/03/18
      7.62
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/17
      7.62
      0.01
      0.12%
    • 2025/03/14
      7.61
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/13
      7.61
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/12
      7.62
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價