柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(美元)

7.86美元0.01(0.13%)
2024/04/22更新
績效 / 
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3月0.28%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      7.86
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/19
      7.85
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/18
      7.85
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/17
      7.86
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/16
      7.84
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/15
      7.87
      0.05
      0.60%
    • 2024/04/12
      7.92
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/11
      7.89
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/10
      7.91
      0.06
      0.75%
    • 2024/04/09
      7.97
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/08
      7.94
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/03
      7.95
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/02
      7.95
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/01
      7.96
      0.06
      0.78%
    • 2024/03/29
      8.03
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      8.03
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/27
      8.03
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/26
      8.01
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/25
      8.00
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/22
      8.01
      0.02
      0.30%
    • 2024/03/21
      7.99
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/20
      7.97
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/19
      7.97
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/18
      7.95
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      0.13%
    • 2024/03/15
      7.96
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      0.09%
    • 2024/03/14
      7.97
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      0.34%
    • 2024/03/13
      7.99
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    • 2024/03/12
      7.99
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    • 2024/03/11
      8.00
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      0.01%
    • 2024/03/08
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