柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(美元)

7.91美元0.01(0.13%)
2025/05/14更新
績效 / 
1月0.96%
3月0.18%
1年4.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/14
      7.91
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/13
      7.92
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/12
      7.92
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/09
      7.93
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/08
      7.93
      0.02
      0.25%
    • 2025/05/07
      7.95
      0.02
      0.25%
    • 2025/05/06
      7.93
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/05
      7.93
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/02
      7.94
      0.07
      0.82%
    • 2025/04/30
      8.00
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/29
      8.01
      0.01
      0.18%
    • 2025/04/28
      7.99
      0.02
      0.20%
    • 2025/04/25
      7.98
      0.02
      0.25%
    • 2025/04/24
      7.96
      0.03
      0.37%
    • 2025/04/23
      7.93
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      7.91
      0.01
      0.18%
    • 2025/04/21
      7.89
      0.02
      0.26%
    • 2025/04/18
      7.91
      0.00
      0.01%
    • 2025/04/17
      7.91
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/16
      7.91
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/15
      7.89
      0.02
      0.30%
    • 2025/04/14
      7.87
      0.03
      0.44%
    • 2025/04/11
      7.83
      0.02
      0.29%
    • 2025/04/10
      7.86
      0.02
      0.26%
    • 2025/04/09
      7.84
      0.05
      0.68%
    • 2025/04/08
      7.89
      0.02
      0.19%
    • 2025/04/07
      7.90
      0.10
      1.23%
    • 2025/04/02
      8.00
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/01
      8.01
      0.01
      0.12%
    • 2025/03/31
      8.02
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價