柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型

9.85新台幣0.01(0.11%)
2024/07/23更新
績效 / 
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3月3.37%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      9.85
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/22
      9.83
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/19
      9.82
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/18
      9.82
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/17
      9.83
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/16
      9.83
      0.03
      0.34%
    • 2024/07/15
      9.79
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      0.04%
    • 2024/07/12
      9.80
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/11
      9.78
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/10
      9.76
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/09
      9.74
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/08
      9.74
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/05
      9.73
      0.04
      0.41%
    • 2024/07/04
      9.69
      0.04
      0.38%
    • 2024/07/03
      9.73
      0.04
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      9.69
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/01
      9.66
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/28
      9.68
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/27
      9.71
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/26
      9.71
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      0.02%
    • 2024/06/25
      9.71
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/24
      9.70
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/21
      9.69
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      0.10%
    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
      9.69
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    • 2024/06/18
      9.70
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    • 2024/06/17
      9.67
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    • 2024/06/14
      9.70
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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