柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型

8.99新台幣0.01(0.16%)

2023/06/06更新

績效 /

1月0.82%

3月0.91%

1年0.65%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/06
8.99
0.01
0.16%
2023/06/05
8.98
0.01
0.07%
2023/06/02
8.97
0.02
0.26%
2023/06/01
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2023/05/31
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2023/05/29
8.90
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2023/05/25
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0.03
0.33%
2023/05/18
8.98
0.03
0.36%
2023/05/17
9.01
0.01
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/16
9.03
0.02
0.18%
2023/05/15
9.04
0.02
0.22%
2023/05/12
9.06
0.01
0.14%
2023/05/11
9.07
0.03
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2023/05/10
9.05
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0.27%
2023/05/09
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0.10%
2023/05/08
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2023/05/05
9.05
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2023/05/04
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2023/05/03
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