柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型

9.07新台幣0.06(0.69%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月0.75%
3月3.73%
1年7.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      9.07
      0.06
      0.69%
    • 2023/01/17
      9.00
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/16
      8.99
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/13
      9.01
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/12
      9.03
      0.05
      0.54%
    • 2023/01/11
      8.98
      0.03
      0.33%
    • 2023/01/10
      8.95
      0.03
      0.38%
    • 2023/01/09
      8.98
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/07
      8.98
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/06
      8.99
      0.05
      0.53%
    • 2023/01/05
      8.94
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/04
      8.94
      0.04
      0.45%
    • 2023/01/03
      8.90
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/30
      8.89
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/29
      8.89
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/28
      8.87
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/27
      8.88
      0.03
      0.33%
    • 2022/12/26
      8.91
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/23
      8.91
      0.03
      0.31%
    • 2022/12/22
      8.94
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/21
      8.94
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/20
      8.93
      0.05
      0.53%
    • 2022/12/19
      8.97
      0.02
      0.27%
    • 2022/12/16
      9.00
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/15
      9.00
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/14
      9.00
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/13
      9.01
      0.05
      0.51%
    • 2022/12/12
      8.97
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/09
      8.96
      0.04
      0.43%
    • 2022/12/08
      9.00
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價