柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型

9.18新台幣0.09(1%)

2023/12/01更新

績效 /

1月1.78%

3月0.52%

1年2.85%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
9.18
0.09
1.00%
2023/11/30
9.09
0.02
0.17%
2023/11/29
9.11
0.01
0.11%
2023/11/28
9.10
0.00
0.03%
2023/11/27
9.09
0.02
0.27%
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9.07
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0.03%
2023/11/23
9.07
0.02
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2023/11/22
9.09
0.03
0.37%
2023/11/21
9.05
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2023/11/16
9.13
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0.11%
2023/11/15
9.12
0.05
0.55%
2023/11/14
9.17
0.08
0.86%
2023/11/13
9.09
0.00
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
9.10
0.01
0.16%
2023/11/09
9.08
0.03
0.35%
2023/11/08
9.11
0.03
0.33%
2023/11/07
9.08
0.04
0.40%
2023/11/06
9.05
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0.61%
2023/11/03
9.10
0.04
0.44%
2023/11/02
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0.47%
2023/11/01
9.02
0.04
0.47%
2023/10/31
8.98
0.01
0.08%
2023/10/30
8.97
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8.97
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0.03
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2023/10/24
8.95
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2023/10/23
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0.37%

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