柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型

8.99新台幣0.01(0.16%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月0.82%
3月0.91%
1年0.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/06
      8.99
      0.01
      0.16%
    • 2023/06/05
      8.98
      0.01
      0.07%
    • 2023/06/02
      8.97
      0.02
      0.26%
    • 2023/06/01
      8.99
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/31
      8.99
      0.05
      0.61%
    • 2023/05/30
      8.93
      0.04
      0.44%
    • 2023/05/29
      8.90
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/26
      8.91
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/25
      8.91
      0.04
      0.42%
    • 2023/05/24
      8.95
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/23
      8.95
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/22
      8.94
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/19
      8.95
      0.03
      0.33%
    • 2023/05/18
      8.98
      0.03
      0.36%
    • 2023/05/17
      9.01
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/16
      9.03
      0.02
      0.18%
    • 2023/05/15
      9.04
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/12
      9.06
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/11
      9.07
      0.03
      0.30%
    • 2023/05/10
      9.05
      0.02
      0.27%
    • 2023/05/09
      9.02
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/08
      9.03
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/05
      9.05
      0.03
      0.30%
    • 2023/05/04
      9.08
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/03
      9.10
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/02
      9.09
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/28
      9.09
      0.03
      0.36%
    • 2023/04/27
      9.06
      0.04
      0.40%
    • 2023/04/26
      9.09
      0.01
      0.09%
    • 2023/04/25
      9.10
      0.04
      0.43%

    下載歷史報價