柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型

9.18新台幣0.09(1%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月1.78%
3月0.52%
1年2.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      9.18
      0.09
      1.00%
    • 2023/11/30
      9.09
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/29
      9.11
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/28
      9.10
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/27
      9.09
      0.02
      0.27%
    • 2023/11/24
      9.07
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/23
      9.07
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/22
      9.09
      0.03
      0.37%
    • 2023/11/21
      9.05
      0.03
      0.29%
    • 2023/11/20
      9.08
      0.03
      0.31%
    • 2023/11/17
      9.11
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/16
      9.13
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/15
      9.12
      0.05
      0.55%
    • 2023/11/14
      9.17
      0.08
      0.86%
    • 2023/11/13
      9.09
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      9.10
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/09
      9.08
      0.03
      0.35%
    • 2023/11/08
      9.11
      0.03
      0.33%
    • 2023/11/07
      9.08
      0.04
      0.40%
    • 2023/11/06
      9.05
      0.06
      0.61%
    • 2023/11/03
      9.10
      0.04
      0.44%
    • 2023/11/02
      9.06
      0.04
      0.47%
    • 2023/11/01
      9.02
      0.04
      0.47%
    • 2023/10/31
      8.98
      0.01
      0.08%
    • 2023/10/30
      8.97
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/27
      8.97
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/26
      8.97
      0.04
      0.47%
    • 2023/10/25
      8.92
      0.03
      0.28%
    • 2023/10/24
      8.95
      0.01
      0.09%
    • 2023/10/23
      8.94
      0.03
      0.37%

    下載歷史報價