柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型

9.52新台幣0.04(0.38%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月0.32%
3月1.51%
1年5.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      9.52
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/19
      9.48
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/18
      9.45
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/17
      9.48
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/16
      9.46
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/15
      9.48
      0.04
      0.45%
    • 2024/04/12
      9.52
      0.04
      0.45%
    • 2024/04/11
      9.48
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/10
      9.46
      0.09
      0.89%
    • 2024/04/09
      9.55
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/08
      9.52
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/03
      9.52
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/02
      9.52
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/01
      9.52
      0.04
      0.38%
    • 2024/03/29
      9.56
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      9.57
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/27
      9.56
      0.04
      0.40%
    • 2024/03/26
      9.52
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/25
      9.51
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/22
      9.54
      0.05
      0.55%
    • 2024/03/21
      9.48
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/20
      9.48
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/19
      9.45
      0.04
      0.45%
    • 2024/03/18
      9.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      9.41
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/14
      9.40
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/13
      9.43
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/12
      9.42
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/11
      9.42
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/08
      9.43
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價