凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A南非幣

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2021/07/27更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      12.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/26
      12.36
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      0.72%
    • 2021/07/23
      12.45
      0.16
      1.30%
    • 2021/07/22
      12.29
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      0.49%
    • 2021/07/21
      12.23
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    • 2021/07/20
      12.23
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      1.07%
    • 2021/07/19
      12.10
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      0.41%
    • 2021/07/16
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      0.74%
    • 2021/07/15
      12.24
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    • 2021/07/14
      12.25
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    • 2021/07/13
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    • 2021/07/12
      12.20
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      1.25%
    • 2021/07/09
      12.05
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    • 2021/07/08
      12.01
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      0.33%
    • 2021/07/07
      12.05
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      12.04
      0.17
      1.43%
    • 2021/07/02
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      0.17%
    • 2021/07/01
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      0.34%
    • 2021/06/30
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    • 2021/06/29
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/16
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    • 2021/06/15
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