凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣A(累積)

12.38南非幣0.16(1.28%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月9.37%
3月2.52%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      12.38
      0.16
      1.28%
    • 2022/01/24
      12.54
      0.04
      0.32%
    • 2022/01/21
      12.50
      0.14
      1.11%
    • 2022/01/20
      12.64
      0.14
      1.10%
    • 2022/01/19
      12.78
      0.14
      1.08%
    • 2022/01/18
      12.92
      0.14
      1.07%
    • 2022/01/14
      13.06
      0.04
      0.31%
    • 2022/01/13
      13.10
      0.13
      0.98%
    • 2022/01/12
      13.23
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/11
      13.23
      0.04
      0.30%
    • 2022/01/10
      13.19
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/07
      13.21
      0.15
      1.12%
    • 2022/01/06
      13.36
      0.05
      0.37%
    • 2022/01/05
      13.41
      0.41
      2.97%
    • 2022/01/04
      13.82
      0.10
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      13.92
      0.11
      0.78%
    • 2021/12/30
      14.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/29
      14.03
      0.09
      0.65%
    • 2021/12/28
      13.94
      0.05
      0.36%
    • 2021/12/27
      13.89
      0.23
      1.68%
    • 2021/12/23
      13.66
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/22
      13.64
      0.09
      0.66%
    • 2021/12/21
      13.55
      0.16
      1.20%
    • 2021/12/20
      13.39
      0.08
      0.59%
    • 2021/12/17
      13.47
      0.06
      0.44%
    • 2021/12/16
      13.53
      0.13
      0.95%
    • 2021/12/15
      13.66
      0.23
      1.71%
    • 2021/12/14
      13.43
      0.16
      1.18%
    • 2021/12/13
      13.59
      0.05
      0.37%
    • 2021/12/10
      13.54
      0.12
      0.89%

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