凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣A(累積)

15.03南非幣0.07(0.46%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月1.89%
3月9.98%
1年20.61%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      15.03
      0.07
      0.46%
    • 2024/07/17
      15.10
      0.23
      1.50%
    • 2024/07/16
      15.33
      0.04
      0.26%
    • 2024/07/15
      15.37
      0.15
      0.99%
    • 2024/07/12
      15.22
      0.07
      0.46%
    • 2024/07/11
      15.15
      0.09
      0.59%
    • 2024/07/10
      15.24
      0.13
      0.86%
    • 2024/07/09
      15.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      15.11
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/05
      15.09
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/03
      15.11
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      0.27%
    • 2024/07/02
      15.07
      0.19
      1.28%
    • 2024/07/01
      14.88
      0.12
      0.81%
    • 2024/06/28
      14.76
      0.12
      0.81%
    • 2024/06/27
      14.88
      0.23
      1.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      14.65
      0.03
      0.20%
    • 2024/06/25
      14.68
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      0.62%
    • 2024/06/24
      14.59
      0.05
      0.34%
    • 2024/06/21
      14.64
      0.03
      0.20%
    • 2024/06/20
      14.67
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      0.74%
    • 2024/06/18
      14.78
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      0.27%
    • 2024/06/17
      14.82
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/14
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      0.27%
    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/06
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    • 2024/06/05
      14.72
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      2.08%
    • 2024/06/04
      14.42
      0.15
      1.05%

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