凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣A(累積)

14.82南非幣0.01(0.07%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月3.78%
3月2.92%
1年21.67%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
凱基證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
南非幣
基金組別
新台幣積極型股債混合
基金家族
KGI Securities Investment Trust Co., Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
-
基金規模
1,070.73百萬截至 2024-05-31
年初至今報酬率
10.19%
殖利率
0.00
晨星評等
-
成立日期
2021-03-02

投資策略

1. 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價 證券。並依下列規範進行投資:

 (1) 原則上,本基金自成立日起六個月後: A. 本基金得同時投資於國內外股票、債券(包含其他固定收益證券)、基金受 益憑證、不動產投資信託基金受益證券(REITs)及經金管會核准得投資項目等 資產種類,且投資於前開任一資產種類之總金額不得高於本基金淨資產價值 之 70%(含);投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之 60% (含);投資於國內外具「未來世代關鍵」之有價證券總金額不得低於本基 金淨資產價值之 60%(含)。 B. 前述第 A 目所稱具「未來世代關鍵」之有價證券,係指因未來世代趨勢轉變 所衍生出來之有價證券,其中未來世代關鍵主要投資範疇包括: a. 科技創新產業 從智慧型手機、雲端運算、大數據、IOT 物聯網到 AI 人工智慧等科技創新 所帶動對於資料儲存及數據傳輸等軟硬體基礎建設需求,包含但不限於數 據中心(Data Center)、通訊電塔(Tower)、資訊安全及行動通訊等。 b. 消費升級產業 瞄準因爲網路技術進步及消費多元化環境下,帶動消費模式轉型所衍生出 相關需求,包含但不限於自動倉儲、物流及行動支付等。 c. 新型態居住產業 瞄準因人口結構改變,如高齡化社會及千禧世代所帶動新型態住宅需求, 包含但不限於長照住宅、出租公寓及學生住宅等。 d. 綠色永續產業 氣候變遷引爆綠色革命新經濟,包含但不限於綠色永續能源等。

(2) 本基金所投資之債券,不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發 行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管 會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債 券。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 菀婷
  • 資歷 1年(2023-08-21 至今)
  • 學歷:國立交通大學經營管理研究所碩士
    凱基未來世代關鍵收息多重資產基金經理人(110/08/16--迄今)
    凱基環球趨勢基金(111/01/17--迄今)
    凱基投信股票投資管理部基金經理(110/08/02--迄今)
    凱基亞洲護城河基金經理人(110/09/17--110/11/21)
    第 一 金 投 信 投 資 處 國 外 投 資 部 基 金 經 理(107/07--110/07)
    野 村 投 信 投 資 管 理 處 / 海 外 投 資 部 基 金 經 理(98/08--106/08)
    安泰投顧研究部研究員(97/05--98/08)
    匯豐中華投信金融業務部產品經理(96/05--97/05)
    台新投顧研究分析部研究員(93/04--95/07)

基金費用

最低認購金額
10,000南非幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
1.80%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
凱基證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2181-5678
基金顧問地址
台北市明水路698號
基金顧問網址
www.kgifund.com.tw