宏利實質多重資產基金NB類型(澳幣避險)

7.75澳幣0.01(0.17%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.53%
3月3.07%
1年2.1%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      7.75
      0.01
      0.17%
    • 2024/07/22
      7.77
      0.01
      0.17%
    • 2024/07/19
      7.75
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/18
      7.76
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/17
      7.77
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/16
      7.76
      0.03
      0.41%
    • 2024/07/15
      7.73
      0.04
      0.46%
    • 2024/07/12
      7.76
      0.03
      0.35%
    • 2024/07/11
      7.74
      0.06
      0.79%
    • 2024/07/10
      7.67
      0.02
      0.32%
    • 2024/07/09
      7.65
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/08
      7.66
      0.06
      0.73%
    • 2024/07/05
      7.72
      0.03
      0.39%
    • 2024/07/03
      7.69
      0.04
      0.56%
    • 2024/07/02
      7.65
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      7.64
      0.02
      0.28%
    • 2024/06/28
      7.66
      0.03
      0.37%
    • 2024/06/27
      7.68
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/26
      7.67
      0.02
      0.30%
    • 2024/06/25
      7.70
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/24
      7.71
      0.03
      0.35%
    • 2024/06/21
      7.69
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/20
      7.69
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/18
      7.69
      0.02
      0.32%
    • 2024/06/17
      7.66
      0.04
      0.51%
    • 2024/06/14
      7.70
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/13
      7.71
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/12
      7.70
      0.04
      0.46%
    • 2024/06/11
      7.67
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/07
      7.68
      0.10
      1.30%

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