宏利實質多重資產基金NB類型(澳幣避險)

7.96澳幣0.02(0.29%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月1.12%
3月1.08%
1年11.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      7.96
      0.02
      0.29%
    • 2023/03/22
      7.98
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/21
      7.97
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/20
      7.96
      0.01
      0.18%
    • 2023/03/17
      7.98
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/16
      7.98
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/15
      7.96
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/14
      7.96
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/13
      7.96
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/10
      7.96
      0.00
      0.06%
    • 2023/03/09
      7.95
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/08
      7.98
      0.02
      0.27%
    • 2023/03/07
      8.00
      0.08
      0.93%
    • 2023/03/06
      8.07
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/03
      8.07
      0.08
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      8.00
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/01
      8.00
      0.04
      0.53%
    • 2023/02/24
      8.04
      0.04
      0.48%
    • 2023/02/23
      8.08
      0.03
      0.42%
    • 2023/02/22
      8.05
      0.01
      0.18%
    • 2023/02/21
      8.03
      0.10
      1.22%
    • 2023/02/17
      8.13
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/16
      8.13
      0.06
      0.67%
    • 2023/02/15
      8.19
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/14
      8.20
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/13
      8.22
      0.02
      0.30%
    • 2023/02/10
      8.19
      0.03
      0.34%
    • 2023/02/09
      8.22
      0.04
      0.52%
    • 2023/02/08
      8.26
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/07
      8.27
      0.05
      0.58%

    下載歷史報價