宏利實質多重資產基金NB類型(澳幣避險)

7.69澳幣0.02(0.29%)

2023/09/22更新

績效 /

1月0.08%

3月3.2%

1年3.66%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
7.69
0.02
0.29%
2023/09/21
7.66
0.09
1.13%
2023/09/20
7.75
0.00
0.01%
2023/09/19
7.75
0.01
0.19%
2023/09/18
7.77
0.01
0.07%
2023/09/15
7.76
0.01
0.18%
2023/09/14
7.78
0.03
0.33%
2023/09/13
7.75
0.02
0.19%
2023/09/12
7.74
0.00
0.05%
2023/09/11
7.74
0.01
0.11%
2023/09/08
7.75
0.02
0.23%
2023/09/07
7.77
0.02
0.26%
2023/09/06
7.75
0.02
0.20%
2023/09/05
7.76
0.07
0.85%
2023/09/01
7.83
0.02
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/31
7.85
0.00
0.03%
2023/08/30
7.84
0.01
0.17%
2023/08/29
7.83
0.04
0.57%
2023/08/28
7.79
0.02
0.30%
2023/08/25
7.76
0.01
0.08%
2023/08/24
7.76
0.01
0.16%
2023/08/23
7.77
0.06
0.75%
2023/08/22
7.71
0.01
0.15%
2023/08/21
7.70
0.04
0.48%
2023/08/18
7.74
0.01
0.07%
2023/08/17
7.73
0.03
0.44%
2023/08/16
7.77
0.02
0.22%
2023/08/15
7.78
0.04
0.50%
2023/08/14
7.82
0.03
0.39%
2023/08/11
7.85
0.01
0.18%

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