宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣)

8.45新台幣0.04(0.49%)

2023/09/26更新

績效 /

1月0.52%

3月1.08%

1年0.37%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/26
8.45
0.04
0.49%
2023/09/25
8.50
0.04
0.50%
2023/09/22
8.54
0.03
0.31%
2023/09/21
8.51
0.07
0.84%
2023/09/20
8.59
0.00
0.01%
2023/09/19
8.59
0.01
0.15%
2023/09/18
8.60
0.01
0.17%
2023/09/15
8.58
0.01
0.15%
2023/09/14
8.60
0.02
0.20%
2023/09/13
8.58
0.01
0.07%
2023/09/12
8.57
0.01
0.07%
2023/09/11
8.57
0.02
0.20%
2023/09/08
8.59
0.02
0.21%
2023/09/07
8.60
0.03
0.32%
2023/09/06
8.58
0.01
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/05
8.58
0.06
0.70%
2023/09/01
8.64
0.02
0.23%
2023/08/31
8.66
0.00
0.01%
2023/08/30
8.66
0.01
0.09%
2023/08/29
8.65
0.05
0.58%
2023/08/28
8.60
0.03
0.36%
2023/08/25
8.57
0.02
0.18%
2023/08/24
8.56
0.04
0.44%
2023/08/23
8.59
0.06
0.75%
2023/08/22
8.53
0.01
0.07%
2023/08/21
8.53
0.04
0.45%
2023/08/18
8.56
0.00
0.03%
2023/08/17
8.56
0.02
0.27%
2023/08/16
8.58
0.03
0.30%
2023/08/15
8.61
0.04
0.44%

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