宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣)

8.45新台幣0.03(0.35%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月1.53%
3月1.73%
1年0.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      8.45
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/15
      8.48
      0.06
      0.75%
    • 2024/04/12
      8.54
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/11
      8.53
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/10
      8.54
      0.10
      1.16%
    • 2024/04/09
      8.64
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/08
      8.67
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/03
      8.68
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/02
      8.68
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/01
      8.70
      0.04
      0.43%
    • 2024/03/28
      8.74
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/27
      8.75
      0.06
      0.68%
    • 2024/03/26
      8.69
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/25
      8.71
      0.04
      0.44%
    • 2024/03/22
      8.75
      0.03
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      8.71
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/20
      8.71
      0.03
      0.35%
    • 2024/03/19
      8.68
      0.03
      0.37%
    • 2024/03/18
      8.64
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/15
      8.63
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/14
      8.62
      0.04
      0.49%
    • 2024/03/13
      8.67
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/12
      8.66
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/11
      8.68
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/08
      8.69
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/07
      8.68
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/06
      8.70
      0.03
      0.38%
    • 2024/03/05
      8.67
      0.02
      0.29%
    • 2024/03/04
      8.64
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/01
      8.66
      0.03
      0.32%

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