宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣)

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2024/07/23更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      8.69
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/22
      8.71
      0.03
      0.34%
    • 2024/07/19
      8.68
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/18
      8.68
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/17
      8.69
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/16
      8.68
      0.04
      0.46%
    • 2024/07/15
      8.64
      0.04
      0.43%
    • 2024/07/12
      8.67
      0.04
      0.45%
    • 2024/07/11
      8.63
      0.06
      0.67%
    • 2024/07/10
      8.58
      0.03
      0.39%
    • 2024/07/09
      8.54
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/08
      8.55
      0.06
      0.70%
    • 2024/07/05
      8.61
      0.01
      0.17%
    • 2024/07/03
      8.59
      0.05
      0.58%
    • 2024/07/02
      8.55
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      8.53
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/28
      8.53
      0.04
      0.49%
    • 2024/06/27
      8.58
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/26
      8.57
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/25
      8.58
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/24
      8.59
      0.03
      0.40%
    • 2024/06/21
      8.56
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/20
      8.56
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      0.03%
    • 2024/06/18
      8.56
      0.03
      0.35%
    • 2024/06/17
      8.53
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      0.47%
    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
      8.57
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      0.45%
    • 2024/06/11
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      0.02%
    • 2024/06/07
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