宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣)

8.45新台幣0.04(0.49%)
2023/09/26更新
績效 / 
1月0.52%
3月1.08%
1年0.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/26
      8.45
      0.04
      0.49%
    • 2023/09/25
      8.50
      0.04
      0.50%
    • 2023/09/22
      8.54
      0.03
      0.31%
    • 2023/09/21
      8.51
      0.07
      0.84%
    • 2023/09/20
      8.59
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/19
      8.59
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/18
      8.60
      0.01
      0.17%
    • 2023/09/15
      8.58
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/14
      8.60
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/13
      8.58
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/12
      8.57
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/11
      8.57
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/08
      8.59
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/07
      8.60
      0.03
      0.32%
    • 2023/09/06
      8.58
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/05
      8.58
      0.06
      0.70%
    • 2023/09/01
      8.64
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/31
      8.66
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/30
      8.66
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/29
      8.65
      0.05
      0.58%
    • 2023/08/28
      8.60
      0.03
      0.36%
    • 2023/08/25
      8.57
      0.02
      0.18%
    • 2023/08/24
      8.56
      0.04
      0.44%
    • 2023/08/23
      8.59
      0.06
      0.75%
    • 2023/08/22
      8.53
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/21
      8.53
      0.04
      0.45%
    • 2023/08/18
      8.56
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/17
      8.56
      0.02
      0.27%
    • 2023/08/16
      8.58
      0.03
      0.30%
    • 2023/08/15
      8.61
      0.04
      0.44%

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