台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)－人民幣

7.58離岸人民幣0(0.04%)
2024/05/09更新
績效 / 
1月0.18%
3月0.18%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      7.58
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/08
      7.58
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/07
      7.58
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/06
      7.56
      0.03
      0.38%
    • 2024/05/03
      7.54
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/02
      7.52
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/30
      7.54
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      0.01%
    • 2024/04/29
      7.54
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/26
      7.55
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/25
      7.54
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/24
      7.56
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/23
      7.56
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/22
      7.54
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/19
      7.54
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/18
      7.54
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      7.54
      0.04
      0.50%
    • 2024/04/16
      7.57
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/15
      7.59
      0.02
      0.31%
    • 2024/04/12
      7.62
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/11
      7.60
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/10
      7.63
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      0.01%
    • 2024/04/09
      7.63
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/08
      7.63
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/03
      7.64
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      0.03%
    • 2024/04/02
      7.64
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      0.23%
    • 2024/04/01
      7.66
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    • 2024/03/29
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    • 2024/03/28
      7.66
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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