台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)-人民幣

7.46離岸人民幣0.01(0.18%)
2025/04/16更新
績效 / 
1月1.33%
3月0.84%
1年3.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/16
      7.46
      0.01
      0.18%
    • 2025/04/15
      7.47
      0.03
      0.46%
    • 2025/04/14
      7.44
      0.05
      0.66%
    • 2025/04/11
      7.39
      0.05
      0.66%
    • 2025/04/10
      7.44
      0.01
      0.17%
    • 2025/04/09
      7.43
      0.12
      1.55%
    • 2025/04/08
      7.54
      0.04
      0.58%
    • 2025/04/07
      7.50
      0.11
      1.48%
    • 2025/04/02
      7.61
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/01
      7.60
      0.02
      0.23%
    • 2025/03/31
      7.58
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/28
      7.58
      0.01
      0.07%
    • 2025/03/27
      7.57
      0.02
      0.24%
    • 2025/03/26
      7.59
      0.00
      0.06%
    • 2025/03/25
      7.59
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/24
      7.59
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/21
      7.59
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/20
      7.59
      0.03
      0.38%
    • 2025/03/19
      7.56
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/18
      7.55
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/17
      7.55
      0.04
      0.47%
    • 2025/03/14
      7.59
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/13
      7.60
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/12
      7.60
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/11
      7.59
      0.03
      0.41%
    • 2025/03/10
      7.62
      0.02
      0.21%
    • 2025/03/07
      7.61
      0.00
      0.06%
    • 2025/03/06
      7.60
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/05
      7.61
      0.02
      0.23%
    • 2025/03/04
      7.63
      0.04
      0.48%

    下載歷史報價