台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)-人民幣

7.68離岸人民幣0.02(0.31%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月3.04%
3月1.04%
1年11.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/24
      7.68
      0.02
      0.31%
    • 2022/11/23
      7.65
      0.04
      0.46%
    • 2022/11/22
      7.62
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/21
      7.63
      0.03
      0.41%
    • 2022/11/18
      7.60
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/17
      7.60
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/16
      7.58
      0.06
      0.74%
    • 2022/11/15
      7.53
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/14
      7.51
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/11
      7.52
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/10
      7.50
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/09
      7.52
      0.04
      0.49%
    • 2022/11/08
      7.49
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/07
      7.47
      0.04
      0.50%
    • 2022/11/04
      7.43
      0.06
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      7.49
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/02
      7.52
      0.02
      0.32%
    • 2022/11/01
      7.49
      0.00
      0.06%
    • 2022/10/31
      7.50
      0.03
      0.37%
    • 2022/10/28
      7.47
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/27
      7.46
      0.04
      0.53%
    • 2022/10/26
      7.42
      0.05
      0.73%
    • 2022/10/25
      7.48
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/24
      7.48
      0.05
      0.61%
    • 2022/10/21
      7.44
      0.03
      0.44%
    • 2022/10/20
      7.47
      0.04
      0.58%
    • 2022/10/19
      7.51
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/18
      7.51
      0.03
      0.40%
    • 2022/10/17
      7.54
      0.02
      0.31%
    • 2022/10/14
      7.56
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價