台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)-人民幣

7.87離岸人民幣0.04(0.48%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月2.94%
3月2.18%
1年15.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      7.87
      0.04
      0.48%
    • 2022/08/10
      7.84
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/09
      7.83
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/08
      7.83
      0.01
      0.18%
    • 2022/08/05
      7.81
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/04
      7.81
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/03
      7.80
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/02
      7.80
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/01
      7.81
      0.06
      0.81%
    • 2022/07/29
      7.75
      0.03
      0.45%
    • 2022/07/28
      7.71
      0.06
      0.74%
    • 2022/07/27
      7.66
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/26
      7.66
      0.02
      0.30%
    • 2022/07/25
      7.63
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/22
      7.62
      0.02
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      7.60
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/20
      7.58
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/19
      7.56
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/18
      7.58
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/15
      7.59
      0.03
      0.46%
    • 2022/07/14
      7.63
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/13
      7.63
      0.03
      0.45%
    • 2022/07/12
      7.67
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/11
      7.68
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/08
      7.66
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/07
      7.67
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/06
      7.69
      0.03
      0.38%
    • 2022/07/05
      7.72
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/04
      7.72
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/01
      7.74
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價