台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)－人民幣

7.56離岸人民幣0.03(0.43%)

2023/03/24更新

績效 /

1月1.11%

3月1.64%

1年4.3%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
7.56
0.03
0.43%
2023/03/23
7.53
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0.02%
2023/03/22
7.52
0.01
0.10%
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0.04%
2023/03/20
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7.54
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0.03%
2023/03/15
7.55
0.03
0.37%
2023/03/14
7.57
0.00
0.03%
2023/03/13
7.58
0.04
0.54%
2023/03/10
7.62
0.01
0.16%
2023/03/09
7.63
0.00
0.05%
2023/03/08
7.63
0.03
0.33%
2023/03/07
7.65
0.02
0.28%
2023/03/06
7.63
0.05
0.62%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
7.58
0.01
0.13%
2023/03/02
7.59
0.00
0.02%
2023/03/01
7.59
0.08
1.07%
2023/02/24
7.67
0.03
0.39%
2023/02/23
7.64
0.02
0.30%
2023/02/22
7.62
0.01
0.12%
2023/02/21
7.63
0.01
0.13%
2023/02/20
7.64
0.01
0.16%
2023/02/17
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0.28%
2023/02/16
7.67
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0.11%
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7.68
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0.44%
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2023/02/13
7.71
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0.24%
2023/02/10
7.73
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