台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)-人民幣

8.83離岸人民幣0.01(0.08%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月2.49%
3月3.63%
1年8.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      8.83
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/24
      8.83
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/21
      8.84
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/20
      8.84
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/19
      8.83
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/18
      8.85
      0.03
      0.35%
    • 2022/01/17
      8.88
      0.05
      0.55%
    • 2022/01/14
      8.93
      0.03
      0.32%
    • 2022/01/13
      8.96
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/12
      8.97
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/11
      8.99
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/10
      8.99
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/07
      9.01
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/06
      9.03
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/05
      9.03
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      9.04
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/03
      9.05
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/30
      9.05
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/29
      9.05
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/28
      9.05
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/27
      9.05
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/24
      9.05
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/23
      9.04
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/22
      9.04
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/21
      9.04
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/20
      9.04
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/17
      9.06
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/16
      9.06
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/15
      9.05
      0.04
      0.46%
    • 2021/12/14
      9.09
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價