台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)-人民幣

7.56離岸人民幣0.03(0.43%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.11%
3月1.64%
1年4.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      7.56
      0.03
      0.43%
    • 2023/03/23
      7.53
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/22
      7.52
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/21
      7.52
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/20
      7.51
      0.03
      0.36%
    • 2023/03/17
      7.54
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/16
      7.54
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/15
      7.55
      0.03
      0.37%
    • 2023/03/14
      7.57
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/13
      7.58
      0.04
      0.54%
    • 2023/03/10
      7.62
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/09
      7.63
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/08
      7.63
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/07
      7.65
      0.02
      0.28%
    • 2023/03/06
      7.63
      0.05
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      7.58
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/02
      7.59
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/01
      7.59
      0.08
      1.07%
    • 2023/02/24
      7.67
      0.03
      0.39%
    • 2023/02/23
      7.64
      0.02
      0.30%
    • 2023/02/22
      7.62
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/21
      7.63
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/20
      7.64
      0.01
      0.16%
    • 2023/02/17
      7.65
      0.02
      0.28%
    • 2023/02/16
      7.67
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/15
      7.68
      0.03
      0.44%
    • 2023/02/14
      7.71
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/13
      7.71
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/10
      7.73
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/09
      7.74
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價