台新ESG新興市場債券基金(月配息型)-人民幣

7.61離岸人民幣0.04(0.52%)
2024/03/15更新
績效 / 
1月0.29%
3月0.5%
1年5.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      7.61
      0.04
      0.52%
    • 2024/03/14
      7.65
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/13
      7.65
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/12
      7.65
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/11
      7.65
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/08
      7.66
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/07
      7.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/06
      7.65
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/05
      7.64
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/04
      7.64
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/01
      7.64
      0.01
      0.16%
    • 2024/02/29
      7.63
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/27
      7.63
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/26
      7.63
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/23
      7.62
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      7.62
      0.03
      0.44%
    • 2024/02/21
      7.65
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/20
      7.65
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/19
      7.65
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/16
      7.65
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/15
      7.66
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/07
      7.67
      0.01
      0.18%
    • 2024/02/06
      7.65
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/05
      7.66
      0.03
      0.33%
    • 2024/02/02
      7.69
      0.01
      0.19%
    • 2024/02/01
      7.67
      0.01
      0.20%
    • 2024/01/31
      7.66
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/30
      7.65
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/29
      7.64
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/26
      7.63
      0.01
      0.16%

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