台新ESG新興市場債券基金(月配息型)－人民幣

7.64離岸人民幣0(0.03%)
2024/07/23更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      7.64
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/22
      7.64
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/19
      7.64
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      0.06%
    • 2024/07/18
      7.64
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    • 2024/07/17
      7.64
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      0.16%
    • 2024/07/16
      7.65
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      0.22%
    • 2024/07/15
      7.64
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    • 2024/07/12
      7.67
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    • 2024/07/11
      7.65
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    • 2024/07/10
      7.65
      0.01
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    • 2024/07/09
      7.65
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/08
      7.64
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/05
      7.64
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/04
      7.63
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/03
      7.61
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      7.60
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    • 2024/07/01
      7.60
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/28
      7.62
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      0.09%
    • 2024/06/27
      7.62
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    • 2024/06/26
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      0.02%
    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
      7.62
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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