台新ESG新興市場債券基金(月配息型)－人民幣

7.61離岸人民幣0.05(0.59%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.41%
3月0.51%
1年4.69%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      7.61
      0.05
      0.59%
    • 2024/12/18
      7.66
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/17
      7.64
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/16
      7.65
      0.03
      0.33%
    • 2024/12/13
      7.68
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/12
      7.68
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/11
      7.69
      0.01
      0.19%
    • 2024/12/10
      7.68
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/09
      7.69
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/06
      7.69
      0.02
      0.29%
    • 2024/12/05
      7.67
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/04
      7.67
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/03
      7.68
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/02
      7.68
      0.02
      0.30%
    • 2024/11/29
      7.65
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      7.64
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/27
      7.64
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/26
      7.64
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/25
      7.63
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/22
      7.62
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/21
      7.62
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/20
      7.62
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/19
      7.61
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/18
      7.59
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/15
      7.60
      0.05
      0.67%
    • 2024/11/14
      7.65
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      0.06%
    • 2024/11/13
      7.65
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    • 2024/11/12
      7.65
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/11
      7.66
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/08
      7.64
      0.05
      0.69%

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