台新ESG新興市場債券基金(月配息型)-人民幣

7.64離岸人民幣0(0.06%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月0.17%
3月1.15%
1年7.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      7.64
      0.00
      0.06%
    • 2024/10/07
      7.64
      0.03
      0.44%
    • 2024/10/04
      7.67
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/01
      7.67
      0.02
      0.24%
    • 2024/09/30
      7.65
      0.02
      0.27%
    • 2024/09/27
      7.63
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/26
      7.62
      0.03
      0.37%
    • 2024/09/25
      7.65
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/24
      7.63
      0.03
      0.37%
    • 2024/09/23
      7.66
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/20
      7.65
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/19
      7.67
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/18
      7.67
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/16
      7.66
      0.02
      0.24%
    • 2024/09/13
      7.68
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      7.68
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/11
      7.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/10
      7.68
      0.01
      0.16%
    • 2024/09/09
      7.67
      0.01
      0.19%
    • 2024/09/06
      7.66
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/05
      7.65
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/04
      7.65
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/03
      7.65
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/02
      7.65
      0.01
      0.15%
    • 2024/08/30
      7.64
      0.00
      0.04%
    • 2024/08/29
      7.64
      0.02
      0.30%
    • 2024/08/28
      7.67
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/27
      7.66
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/26
      7.66
      0.01
      0.20%
    • 2024/08/23
      7.64
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價