台新ESG新興市場債券基金(月配息型)－人民幣

7.90離岸人民幣0.02(0.26%)

2022/08/15更新

績效 /

1月4%

3月1.92%

1年15.15%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/15
7.90
0.02
0.26%
2022/08/12
7.88
0.01
0.07%
2022/08/11
7.88
0.04
0.48%
2022/08/10
7.84
0.00
0.02%
2022/08/09
7.84
0.01
0.09%
2022/08/08
7.83
0.01
0.18%
2022/08/05
7.82
0.01
0.10%
2022/08/04
7.81
0.01
0.10%
2022/08/03
7.80
0.01
0.08%
2022/08/02
7.81
0.01
0.11%
2022/08/01
7.82
0.06
0.81%
2022/07/29
7.75
0.03
0.45%
2022/07/28
7.72
0.06
0.74%
2022/07/27
7.66
0.00
0.01%
2022/07/26
7.66
0.02
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/25
7.64
0.01
0.15%
2022/07/22
7.63
0.02
0.31%
2022/07/21
7.60
0.02
0.23%
2022/07/20
7.59
0.02
0.27%
2022/07/19
7.56
0.02
0.21%
2022/07/18
7.58
0.02
0.23%
2022/07/15
7.60
0.03
0.46%
2022/07/14
7.63
0.00
0.04%
2022/07/13
7.64
0.03
0.45%
2022/07/12
7.67
0.01
0.17%
2022/07/11
7.68
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0.21%
2022/07/08
7.67
0.01
0.10%
2022/07/07
7.67
0.02
0.27%
2022/07/06
7.69
0.03
0.38%
2022/07/05
7.72
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