台新ESG新興市場債券基金(月配息型)－人民幣

7.77離岸人民幣0.04(0.46%)

2023/02/02更新

績效 /

1月1.31%

3月4.63%

1年7.65%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/02
7.77
0.04
0.46%
2023/02/01
7.74
0.01
0.15%
2023/01/31
7.75
0.01
0.17%
2023/01/30
7.74
0.02
0.26%
2023/01/19
7.76
0.01
0.17%
2023/01/18
7.74
0.03
0.40%
2023/01/17
7.71
0.02
0.21%
2023/01/16
7.73
0.02
0.20%
2023/01/13
7.71
0.01
0.10%
2023/01/12
7.71
0.01
0.08%
2023/01/11
7.71
0.01
0.07%
2023/01/10
7.71
0.00
0.01%
2023/01/09
7.71
0.00
0.01%
2023/01/06
7.71
0.02
0.23%
2023/01/05
7.72
0.01
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/04
7.73
0.01
0.07%
2023/01/03
7.73
0.02
0.30%
2022/12/30
7.71
0.03
0.39%
2022/12/29
7.74
0.01
0.12%
2022/12/28
7.75
0.02
0.21%
2022/12/27
7.73
0.01
0.12%
2022/12/26
7.74
0.01
0.17%
2022/12/23
7.75
0.01
0.10%
2022/12/22
7.76
0.01
0.15%
2022/12/21
7.75
0.02
0.22%
2022/12/20
7.73
0.03
0.33%
2022/12/19
7.76
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0.05%
2022/12/16
7.75
0.01
0.13%
2022/12/15
7.76
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0.05%
2022/12/14
7.77
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