台新ESG新興市場債券基金(月配息型)-人民幣

7.77離岸人民幣0.04(0.46%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月1.31%
3月4.63%
1年7.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      7.77
      0.04
      0.46%
    • 2023/02/01
      7.74
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/31
      7.75
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/30
      7.74
      0.02
      0.26%
    • 2023/01/19
      7.76
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/18
      7.74
      0.03
      0.40%
    • 2023/01/17
      7.71
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/16
      7.73
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/13
      7.71
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/12
      7.71
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/11
      7.71
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/10
      7.71
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/09
      7.71
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/06
      7.71
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/05
      7.72
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      7.73
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/03
      7.73
      0.02
      0.30%
    • 2022/12/30
      7.71
      0.03
      0.39%
    • 2022/12/29
      7.74
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/28
      7.75
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/27
      7.73
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/26
      7.74
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/23
      7.75
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/22
      7.76
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/21
      7.75
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/20
      7.73
      0.03
      0.33%
    • 2022/12/19
      7.76
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/16
      7.75
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/15
      7.76
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/14
      7.77
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價