台新ESG新興市場債券基金(月配息型)-人民幣

7.46離岸人民幣0.01(0.13%)
2025/06/17更新
績效 / 
1月0.15%
3月0.59%
1年2.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      7.46
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/16
      7.45
      0.04
      0.50%
    • 2025/06/13
      7.49
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/12
      7.49
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/11
      7.49
      0.02
      0.21%
    • 2025/06/10
      7.48
      0.01
      0.18%
    • 2025/06/09
      7.46
      0.00
      0.06%
    • 2025/06/06
      7.47
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/05
      7.46
      0.01
      0.18%
    • 2025/06/04
      7.45
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/03
      7.45
      0.00
      0.06%
    • 2025/06/02
      7.46
      0.02
      0.25%
    • 2025/05/29
      7.44
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/28
      7.43
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/27
      7.43
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/26
      7.42
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/23
      7.41
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/22
      7.42
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/21
      7.42
      0.02
      0.23%
    • 2025/05/20
      7.44
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/19
      7.43
      0.01
      0.15%
    • 2025/05/16
      7.44
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/15
      7.46
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/14
      7.46
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/13
      7.46
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      0.05%
    • 2025/05/12
      7.45
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      0.03%
    • 2025/05/09
      7.45
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      0.05%
    • 2025/05/08
      7.46
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/07
      7.45
      0.03
      0.36%
    • 2025/05/06
      7.43
      0.00
      0.06%

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