台新ESG新興市場債券基金(月配息型)-人民幣

7.62離岸人民幣0.01(0.16%)
2024/06/19更新
績效 / 
1月0.82%
3月1.47%
1年4.07%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/19
      7.62
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/18
      7.61
      0.03
      0.36%
    • 2024/06/17
      7.64
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/14
      7.65
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/13
      7.64
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/12
      7.63
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/11
      7.61
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/07
      7.61
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/06
      7.62
      0.00
      0.06%
    • 2024/06/05
      7.62
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/04
      7.60
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/03
      7.60
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/31
      7.59
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/30
      7.58
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/29
      7.58
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      7.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/27
      7.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/24
      7.59
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/23
      7.59
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/22
      7.60
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/21
      7.60
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/20
      7.60
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/17
      7.59
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      0.00%
    • 2024/05/16
      7.59
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/15
      7.61
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/14
      7.60
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      0.05%
    • 2024/05/13
      7.60
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      0.05%
    • 2024/05/10
      7.59
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      0.10%
    • 2024/05/09
      7.58
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/08
      7.59
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價