台新ESG新興市場債券基金(月配息型)-人民幣

7.61離岸人民幣0.04(0.52%)
2024/03/15更新
績效 / 
1月0.29%
3月0.5%
1年5.44%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
台新證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
離岸人民幣
基金組別
全球新興市場債券
基金家族
Taishin Securities Investment Tr Co Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Morningstar EM Sov Bd GR USD
基金規模
667.95百萬截至 2024-01-31
年初至今報酬率
0.12%
殖利率
5.01
晨星評等
-
成立日期
2021-01-25

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列之有價證 券,並依下列規範進行投資: 

(一) 本基金整體資產組合之加權平均存續期間應在ㄧ年以上。但本基金成立未滿三 個月或本契約終止前一個月者,不在此限。

 (二) 原則上,本基金自成立日起六個月(含)後,應符合下列投資比例之限制: 1. 投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十 (含)。 2. 投資於新興市場債券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十 (含),並符合下列規範: (1) 所謂「新興市場債券」係指符合下列任一條件者: A. 在新興市場註冊、登記、掛牌或交易之債券,或由新興市場政府或 設立登記於新興市場之機構或公司所保證或發行之債券。 B. 依據彭博資訊系統(Bloomberg)顯示所承擔之國家風險(Country of Risk)為新興市場之債券。 (2) 所謂「新興市場」係指符合下列任一條件者: A. 依據世界銀行(World Bank)之定義,平均國民所得為低度所得 (Low-income)或中度 所得(Middle income , 包括Lower middle income 及Upper middle income)之國家或地區。 B. JP摩根新興市場全球分散債券指數 (JP Morgan EMBI Global Diversified Index)或、JP摩根新興市場企業債券多元分散指數 (JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)之指數成份國家或地區。 3. 投資具 ESG 投資概念之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之 六十(含) 。 4. 前述「具 ESG 投資概念之債券」係指該債券之發行人或保證人(皆含其集 團母公司)為JP 摩根 ESG 全球新興市場債券指數(JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index )或 JP 摩根 ESG 新興市場企業債券指數(JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index)成分債券之發行人或保證人(皆 含其集團母公司)。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 晟龢
  • 資歷 3年(2021-01-25 至今)
  • 學歷: 東吳大學 商用數學系 碩士
    經歷: 台新投信固定收益投資部副理 (2014/11-迄今)
    新光人壽保險股份有限公司 (2008/10-2014/11)

基金費用

最低認購金額
20,000離岸人民幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
1.70%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
台新證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2501-1000
基金顧問地址
台北市建國北路一段96號13樓
基金顧問網址
www.tsit.com.tw