新光恒生科技指數基金人民幣

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2025/06/20更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      5.40
      0.04
      0.75%
    • 2025/06/19
      5.36
      0.13
      2.37%
    • 2025/06/18
      5.49
      0.07
      1.26%
    • 2025/06/17
      5.56
      0.01
      0.18%
    • 2025/06/16
      5.57
      0.06
      1.09%
    • 2025/06/13
      5.51
      0.09
      1.61%
    • 2025/06/12
      5.60
      0.12
      2.10%
    • 2025/06/11
      5.72
      0.07
      1.24%
    • 2025/06/10
      5.65
      0.03
      0.53%
    • 2025/06/09
      5.68
      0.13
      2.34%
    • 2025/06/06
      5.55
      0.03
      0.54%
    • 2025/06/05
      5.58
      0.09
      1.64%
    • 2025/06/04
      5.49
      0.03
      0.55%
    • 2025/06/03
      5.46
      0.05
      0.92%
    • 2025/06/02
      5.41
      0.18
      3.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/29
      5.59
      0.14
      2.57%
    • 2025/05/28
      5.45
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/27
      5.45
      0.03
      0.55%
    • 2025/05/26
      5.42
      0.10
      1.81%
    • 2025/05/23
      5.52
      0.02
      0.36%
    • 2025/05/22
      5.54
      0.09
      1.60%
    • 2025/05/21
      5.63
      0.02
      0.36%
    • 2025/05/20
      5.61
      0.06
      1.08%
    • 2025/05/19
      5.55
      0.03
      0.54%
    • 2025/05/16
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      0.03
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    • 2025/05/15
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      0.08
      1.41%
    • 2025/05/14
      5.69
      0.12
      2.15%
    • 2025/05/13
      5.57
      0.19
      3.30%
    • 2025/05/12
      5.76
      0.24
      4.35%
    • 2025/05/09
      5.52
      0.03
      0.54%

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