野村全球品牌基金-累積類型美元計價

13.00美元0.06(0.46%)

2025/12/04更新

績效 /

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1年0.23%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/04
13.00
0.06
0.46%
2025/12/03
12.94
0.02
0.16%
2025/12/02
12.92
0.03
0.23%
2025/12/01
12.89
0.12
0.92%
2025/11/28
13.01
0.09
0.70%
2025/11/26
12.92
0.17
1.33%
2025/11/25
12.75
0.12
0.95%
2025/11/24
12.63
0.23
1.86%
2025/11/21
12.40
0.04
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2025/11/20
12.44
0.16
1.27%
2025/11/19
12.60
0.03
0.24%
2025/11/18
12.57
0.17
1.33%
2025/11/17
12.74
0.05
0.39%
2025/11/14
12.79
0.06
0.47%
2025/11/13
12.85
0.18
1.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/12
13.03
0.04
0.31%
2025/11/11
12.99
0.05
0.39%
2025/11/10
12.94
0.25
1.97%
2025/11/07
12.69
0.04
0.31%
2025/11/06
12.73
0.07
0.55%
2025/11/05
12.80
0.11
0.85%
2025/11/04
12.91
0.17
1.30%
2025/11/03
13.08
0.01
0.08%
2025/10/31
13.09
0.05
0.38%
2025/10/30
13.04
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2025/10/29
13.16
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2025/10/28
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2025/10/27
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2025/10/23
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