野村全球品牌基金-累積類型美元計價

12.55美元0.01(0.08%)
2024/12/26更新
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1月0.32%
3月0.08%
1年16.64%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/26
      12.55
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/24
      12.56
      0.10
      0.80%
    • 2024/12/23
      12.46
      0.07
      0.57%
    • 2024/12/20
      12.39
      0.07
      0.57%
    • 2024/12/19
      12.32
      0.07
      0.57%
    • 2024/12/18
      12.39
      0.37
      2.90%
    • 2024/12/17
      12.76
      0.07
      0.55%
    • 2024/12/16
      12.83
      0.08
      0.63%
    • 2024/12/13
      12.75
      0.09
      0.70%
    • 2024/12/12
      12.84
      0.07
      0.54%
    • 2024/12/11
      12.91
      0.09
      0.70%
    • 2024/12/10
      12.82
      0.09
      0.70%
    • 2024/12/09
      12.91
      0.14
      1.07%
    • 2024/12/06
      13.05
      0.09
      0.69%
    • 2024/12/05
      12.96
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      12.97
      0.21
      1.65%
    • 2024/12/03
      12.76
      0.05
      0.39%
    • 2024/12/02
      12.71
      0.07
      0.55%
    • 2024/11/29
      12.64
      0.12
      0.96%
    • 2024/11/27
      12.52
      0.07
      0.56%
    • 2024/11/26
      12.59
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/25
      12.56
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/22
      12.56
      0.07
      0.56%
    • 2024/11/21
      12.49
      0.08
      0.65%
    • 2024/11/20
      12.41
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/19
      12.40
      0.12
      0.98%

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