瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元

10.46美元0.03(0.28%)
2024/07/23更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      10.46
      0.03
      0.28%
    • 2024/07/22
      10.43
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/19
      10.45
      0.04
      0.35%
    • 2024/07/18
      10.49
      0.12
      1.13%
    • 2024/07/17
      10.61
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/16
      10.60
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/15
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/12
      10.59
      0.04
      0.37%
    • 2024/07/11
      10.63
      0.05
      0.46%
    • 2024/07/10
      10.58
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/09
      10.58
      0.03
      0.24%
    • 2024/07/08
      10.55
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/05
      10.53
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/04
      10.51
      0.04
      0.41%
    • 2024/07/03
      10.47
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      10.43
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/01
      10.42
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/28
      10.45
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/27
      10.44
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/26
      10.42
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/25
      10.41
      0.06
      0.53%
    • 2024/06/24
      10.46
      0.03
      0.24%
    • 2024/06/21
      10.49
      0.03
      0.31%
    • 2024/06/20
      10.52
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/19
      10.52
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/18
      10.49
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      0.34%
    • 2024/06/17
      10.46
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      0.16%
    • 2024/06/14
      10.48
      0.04
      0.39%
    • 2024/06/13
      10.44
      0.07
      0.64%
    • 2024/06/12
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