瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元

9.14美元0.02(0.25%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.06%
3月1.59%
1年6.87%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      9.14
      0.02
      0.25%
    • 2023/09/21
      9.17
      0.06
      0.60%
    • 2023/09/20
      9.22
      0.02
      0.26%
    • 2023/09/19
      9.25
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/18
      9.26
      0.03
      0.29%
    • 2023/09/15
      9.28
      0.02
      0.24%
    • 2023/09/14
      9.31
      0.02
      0.16%
    • 2023/09/13
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/12
      9.30
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/11
      9.30
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/08
      9.29
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/07
      9.30
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/06
      9.32
      0.02
      0.24%
    • 2023/09/05
      9.35
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/01
      9.36
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      9.35
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/30
      9.33
      0.05
      0.51%
    • 2023/08/29
      9.28
      0.05
      0.58%
    • 2023/08/28
      9.23
      0.02
      0.18%
    • 2023/08/25
      9.21
      0.03
      0.34%
    • 2023/08/24
      9.25
      0.00
      0.04%
    • 2023/08/23
      9.25
      0.05
      0.55%
    • 2023/08/22
      9.20
      0.03
      0.31%
    • 2023/08/21
      9.17
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/18
      9.17
      0.01
      0.16%
    • 2023/08/17
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      0.04
      0.43%
    • 2023/08/16
      9.22
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      0.44%
    • 2023/08/15
      9.26
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      0.05%
    • 2023/08/14
      9.26
      0.02
      0.20%
    • 2023/08/11
      9.27
      0.02
      0.26%

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