瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A美元

10.25美元0.04(0.43%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月2.13%
3月0.71%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      10.25
      0.04
      0.43%
    • 2022/01/13
      10.29
      0.03
      0.34%
    • 2022/01/12
      10.33
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/11
      10.30
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/10
      10.29
      0.03
      0.26%
    • 2022/01/07
      10.31
      0.03
      0.26%
    • 2022/01/06
      10.34
      0.08
      0.72%
    • 2022/01/05
      10.41
      0.08
      0.75%
    • 2022/01/04
      10.49
      0.04
      0.39%
    • 2021/12/30
      10.53
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/29
      10.55
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      0.11%
    • 2021/12/28
      10.56
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/27
      10.54
      0.03
      0.30%
    • 2021/12/24
      10.51
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/23
      10.51
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
      10.48
      0.06
      0.56%
    • 2021/12/21
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      0.01
      0.10%
    • 2021/12/20
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      0.02
      0.18%
    • 2021/12/17
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      0.04
      0.41%
    • 2021/12/16
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      0.00
      0.01%
    • 2021/12/15
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      0.01
      0.06%
    • 2021/12/14
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      0.04
      0.39%
    • 2021/12/13
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      0.02
      0.14%
    • 2021/12/10
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      0.00%
    • 2021/12/09
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    • 2021/12/08
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      0.66%
    • 2021/12/07
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      0.31%
    • 2021/12/06
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      0.01
      0.05%
    • 2021/12/03
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      0.01
      0.08%
    • 2021/12/02
      10.46
      0.01
      0.14%

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