聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AD類型(新台幣)

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2024/07/23更新
績效 / 
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3月6.08%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      9.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/22
      9.90
      0.09
      0.92%
    • 2024/07/19
      9.81
      0.02
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    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
      9.89
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    • 2024/07/16
      9.99
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    • 2024/07/15
      9.95
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    • 2024/07/12
      9.95
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    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
      9.95
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    • 2024/07/09
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/08
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/05
      9.89
      0.03
      0.30%
    • 2024/07/03
      9.86
      0.04
      0.41%
    • 2024/07/02
      9.82
      0.05
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      9.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/28
      9.77
      0.08
      0.81%
    • 2024/06/27
      9.85
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    • 2024/06/26
      9.83
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      0.10%
    • 2024/06/25
      9.82
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      0.41%
    • 2024/06/24
      9.78
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      0.31%
    • 2024/06/21
      9.81
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    • 2024/06/20
      9.81
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    • 2024/06/18
      9.86
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    • 2024/06/17
      9.82
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    • 2024/06/14
      9.79
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
      9.79
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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