摩根全球創新成長基金-累積型(美元)

10.82美元0.03(0.28%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月4.44%
3月6.92%
1年36.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      10.82
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/15
      10.85
      0.14
      1.31%
    • 2024/05/14
      10.71
      0.04
      0.38%
    • 2024/05/13
      10.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      10.67
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/09
      10.64
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/08
      10.61
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/07
      10.63
      0.04
      0.38%
    • 2024/05/06
      10.59
      0.12
      1.15%
    • 2024/05/03
      10.47
      0.17
      1.65%
    • 2024/05/02
      10.30
      0.08
      0.78%
    • 2024/04/30
      10.22
      0.14
      1.35%
    • 2024/04/29
      10.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/26
      10.36
      0.16
      1.57%
    • 2024/04/25
      10.20
      0.11
      1.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      10.31
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      10.31
      0.18
      1.78%
    • 2024/04/22
      10.13
      0.05
      0.50%
    • 2024/04/19
      10.08
      0.21
      2.04%
    • 2024/04/18
      10.29
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/17
      10.31
      0.05
      0.48%
    • 2024/04/16
      10.36
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/15
      10.39
      0.12
      1.14%
    • 2024/04/12
      10.51
      0.14
      1.32%
    • 2024/04/11
      10.65
      0.08
      0.76%
    • 2024/04/10
      10.57
      0.05
      0.47%
    • 2024/04/09
      10.62
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/08
      10.63
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/03
      10.62
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/02
      10.59
      0.06
      0.56%

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