摩根全球創新成長基金-累積型(美元)

10.27美元0.03(0.29%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月7.31%
3月12.6%
1年0.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      10.27
      0.03
      0.29%
    • 2025/04/16
      10.30
      0.22
      2.09%
    • 2025/04/15
      10.52
      0.03
      0.29%
    • 2025/04/14
      10.49
      0.08
      0.77%
    • 2025/04/11
      10.41
      0.17
      1.66%
    • 2025/04/10
      10.24
      0.12
      1.16%
    • 2025/04/09
      10.36
      0.68
      7.03%
    • 2025/04/08
      9.68
      0.05
      0.51%
    • 2025/04/07
      9.73
      1.10
      10.16%
    • 2025/04/02
      10.83
      0.05
      0.46%
    • 2025/04/01
      10.78
      0.11
      1.03%
    • 2025/03/31
      10.67
      0.08
      0.74%
    • 2025/03/28
      10.75
      0.23
      2.10%
    • 2025/03/27
      10.98
      0.05
      0.45%
    • 2025/03/26
      11.03
      0.17
      1.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      11.20
      0.05
      0.45%
    • 2025/03/24
      11.15
      0.14
      1.27%
    • 2025/03/21
      11.01
      0.03
      0.27%
    • 2025/03/20
      11.04
      0.02
      0.18%
    • 2025/03/19
      11.06
      0.08
      0.73%
    • 2025/03/18
      10.98
      0.10
      0.90%
    • 2025/03/17
      11.08
      0.05
      0.45%
    • 2025/03/14
      11.03
      0.22
      2.04%
    • 2025/03/13
      10.81
      0.16
      1.46%
    • 2025/03/12
      10.97
      0.10
      0.92%
    • 2025/03/11
      10.87
      0.05
      0.46%
    • 2025/03/10
      10.92
      0.32
      2.85%
    • 2025/03/07
      11.24
      0.02
      0.18%
    • 2025/03/06
      11.22
      0.21
      1.84%
    • 2025/03/05
      11.43
      0.21
      1.87%

    下載歷史報價