摩根全球創新成長基金-累積型(美元)

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2024/10/08更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      11.57
      0.08
      0.70%
    • 2024/10/07
      11.49
      0.04
      0.35%
    • 2024/10/04
      11.53
      0.09
      0.79%
    • 2024/10/01
      11.44
      0.13
      1.12%
    • 2024/09/30
      11.57
      0.04
      0.35%
    • 2024/09/27
      11.61
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/26
      11.62
      0.11
      0.96%
    • 2024/09/25
      11.51
      0.04
      0.35%
    • 2024/09/24
      11.47
      0.09
      0.79%
    • 2024/09/23
      11.38
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/20
      11.37
      0.07
      0.61%
    • 2024/09/19
      11.44
      0.25
      2.23%
    • 2024/09/18
      11.19
      0.04
      0.36%
    • 2024/09/16
      11.23
      0.03
      0.27%
    • 2024/09/13
      11.26
      0.07
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      11.19
      0.15
      1.36%
    • 2024/09/11
      11.04
      0.16
      1.47%
    • 2024/09/10
      10.88
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/09
      10.85
      0.07
      0.65%
    • 2024/09/06
      10.78
      0.15
      1.37%
    • 2024/09/05
      10.93
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/04
      10.95
      0.12
      1.08%
    • 2024/09/03
      11.07
      0.26
      2.30%
    • 2024/08/30
      11.33
      0.08
      0.71%
    • 2024/08/29
      11.25
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      0.09%
    • 2024/08/28
      11.26
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      0.53%
    • 2024/08/27
      11.32
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      0.09%
    • 2024/08/26
      11.31
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    • 2024/08/23
      11.37
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      0.80%
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