兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-累積型

9.61離岸人民幣0.01(0.09%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月0.04%
3月0.01%
1年3.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      9.61
      0.01
      0.09%
    • 2025/07/09
      9.60
      0.01
      0.10%
    • 2025/07/08
      9.59
      0.00
      0.02%
    • 2025/07/07
      9.59
      0.01
      0.13%
    • 2025/07/03
      9.58
      0.01
      0.14%
    • 2025/07/02
      9.57
      0.01
      0.14%
    • 2025/07/01
      9.58
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/30
      9.57
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/27
      9.58
      0.02
      0.22%
    • 2025/06/26
      9.56
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/25
      9.56
      0.01
      0.15%
    • 2025/06/24
      9.55
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/23
      9.55
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/20
      9.55
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/18
      9.57
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      9.55
      0.01
      0.15%
    • 2025/06/16
      9.54
      0.06
      0.63%
    • 2025/06/13
      9.60
      0.01
      0.15%
    • 2025/06/12
      9.58
      0.05
      0.47%
    • 2025/06/11
      9.63
      0.02
      0.18%
    • 2025/06/10
      9.61
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/09
      9.60
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/06
      9.60
      0.02
      0.21%
    • 2025/06/05
      9.58
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/04
      9.58
      0.03
      0.30%
    • 2025/06/03
      9.61
      0.02
      0.26%
    • 2025/06/02
      9.64
      0.04
      0.37%
    • 2025/05/29
      9.60
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/28
      9.60
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/27
      9.60
      0.03
      0.34%

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