兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-累積型

8.36離岸人民幣0.02(0.26%)

2023/01/18更新

績效 /

1月0.59%

3月3.91%

1年13.4%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/18
8.36
0.02
0.26%
2023/01/17
8.34
0.04
0.53%
2023/01/13
8.30
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0.14%
2023/01/12
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0.08%
2023/01/11
8.29
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2023/01/10
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2023/01/09
8.29
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2023/01/06
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2023/01/05
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2023/01/03
8.31
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0.22%
2022/12/30
8.29
0.03
0.36%
2022/12/29
8.32
0.01
0.12%
2022/12/28
8.33
0.02
0.23%
2022/12/27
8.31
0.01
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/23
8.32
0.01
0.10%
2022/12/22
8.33
0.01
0.12%
2022/12/21
8.32
0.01
0.15%
2022/12/20
8.30
0.01
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2022/12/19
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2022/12/16
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2022/12/15
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2022/12/13
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2022/12/12
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2022/12/06
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0.11%
2022/12/05
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