兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-累積型

8.37離岸人民幣0.04(0.48%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月3%
3月1.57%
1年17.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      8.37
      0.04
      0.48%
    • 2022/08/10
      8.33
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/09
      8.31
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/08
      8.30
      0.02
      0.29%
    • 2022/08/05
      8.28
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/04
      8.27
      0.02
      0.29%
    • 2022/08/03
      8.25
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/02
      8.23
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/01
      8.23
      0.04
      0.51%
    • 2022/07/29
      8.18
      0.04
      0.53%
    • 2022/07/28
      8.14
      0.04
      0.44%
    • 2022/07/27
      8.11
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/26
      8.09
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/25
      8.10
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/22
      8.07
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      8.05
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/20
      8.03
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/19
      8.02
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/18
      8.02
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/15
      8.03
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/14
      8.04
      0.04
      0.44%
    • 2022/07/13
      8.08
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/12
      8.10
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/11
      8.12
      0.03
      0.33%
    • 2022/07/08
      8.15
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/07
      8.16
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/06
      8.16
      0.02
      0.29%
    • 2022/07/05
      8.19
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/01
      8.20
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/30
      8.20
      0.02
      0.27%

    下載歷史報價