兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-累積型

9.61離岸人民幣0.01(0.09%)

2025/07/10更新

績效 /

1月0.04%

3月0.01%

1年3.14%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/10
9.61
0.01
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2025/07/09
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0.10%
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2025/07/03
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2025/07/02
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2025/07/01
9.58
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2025/06/30
9.57
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2025/06/20
9.55
0.02
0.17%
2025/06/18
9.57
0.02
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/17
9.55
0.01
0.15%
2025/06/16
9.54
0.06
0.63%
2025/06/13
9.60
0.01
0.15%
2025/06/12
9.58
0.05
0.47%
2025/06/11
9.63
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0.18%
2025/06/10
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