兆豐國際新興市場短期高收益債券基金人民幣A

10.13離岸人民幣0.01(0.12%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.15%
3月1.14%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      10.13
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/03
      10.12
      0.02
      0.17%
    • 2021/08/02
      10.10
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/30
      10.09
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/29
      10.09
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      0.01%
    • 2021/07/28
      10.09
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      0.10%
    • 2021/07/27
      10.10
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      0.21%
    • 2021/07/26
      10.12
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      0.09%
    • 2021/07/23
      10.13
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    • 2021/07/22
      10.14
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    • 2021/07/21
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    • 2021/07/20
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    • 2021/07/19
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    • 2021/07/16
      10.15
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      0.04%
    • 2021/07/15
      10.14
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      10.14
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      0.05%
    • 2021/07/13
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    • 2021/07/12
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    • 2021/07/09
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    • 2021/07/08
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    • 2021/07/07
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    • 2021/07/06
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    • 2021/07/02
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    • 2021/07/01
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    • 2021/06/30
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    • 2021/06/29
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
      10.11
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    • 2021/06/24
      10.11
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    • 2021/06/23
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