兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-累積型

8.37離岸人民幣0.04(0.48%)

2022/08/11更新

績效 /

1月3%

3月1.57%

1年17.54%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/11
8.37
0.04
0.48%
2022/08/10
8.33
0.02
0.21%
2022/08/09
8.31
0.01
0.07%
2022/08/08
8.30
0.02
0.29%
2022/08/05
8.28
0.01
0.09%
2022/08/04
8.27
0.02
0.29%
2022/08/03
8.25
0.02
0.22%
2022/08/02
8.23
0.00
0.04%
2022/08/01
8.23
0.04
0.51%
2022/07/29
8.18
0.04
0.53%
2022/07/28
8.14
0.04
0.44%
2022/07/27
8.11
0.01
0.16%
2022/07/26
8.09
0.00
0.05%
2022/07/25
8.10
0.03
0.36%
2022/07/22
8.07
0.02
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/21
8.05
0.01
0.16%
2022/07/20
8.03
0.01
0.17%
2022/07/19
8.02
0.00
0.06%
2022/07/18
8.02
0.02
0.21%
2022/07/15
8.03
0.01
0.14%
2022/07/14
8.04
0.04
0.44%
2022/07/13
8.08
0.02
0.26%
2022/07/12
8.10
0.02
0.28%
2022/07/11
8.12
0.03
0.33%
2022/07/08
8.15
0.01
0.10%
2022/07/07
8.16
0.01
0.08%
2022/07/06
8.16
0.02
0.29%
2022/07/05
8.19
0.02
0.19%
2022/07/01
8.20
0.01
0.09%
2022/06/30
8.20
0.02
0.27%

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