柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(人民幣)

9.51離岸人民幣0.02(0.21%)

2023/09/27更新

績效 /

1月1.63%

3月3.04%

1年6.61%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/27
9.51
0.02
0.21%
2023/09/26
9.53
0.06
0.63%
2023/09/25
9.59
0.02
0.23%
2023/09/22
9.61
0.00
0.04%
2023/09/21
9.60
0.09
0.94%
2023/09/20
9.69
0.00
0.00%
2023/09/19
9.69
0.01
0.13%
2023/09/18
9.71
0.01
0.09%
2023/09/15
9.72
0.03
0.29%
2023/09/14
9.74
0.04
0.37%
2023/09/13
9.71
0.01
0.06%
2023/09/12
9.71
0.01
0.09%
2023/09/11
9.72
0.01
0.07%
2023/09/08
9.73
0.02
0.15%
2023/09/07
9.72
0.00
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/06
9.72
0.02
0.24%
2023/09/05
9.74
0.03
0.26%
2023/09/01
9.77
0.01
0.10%
2023/08/31
9.78
0.00
0.00%
2023/08/30
9.78
0.02
0.22%
2023/08/29
9.76
0.06
0.66%
2023/08/28
9.69
0.03
0.32%
2023/08/25
9.66
0.01
0.14%
2023/08/24
9.68
0.02
0.26%
2023/08/23
9.70
0.06
0.65%
2023/08/22
9.64
0.01
0.06%
2023/08/21
9.64
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0.06%
2023/08/18
9.65
0.01
0.08%
2023/08/17
9.66
0.04
0.44%
2023/08/16
9.70
0.04
0.42%

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