柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(人民幣)

9.53離岸人民幣0.03(0.29%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月5.67%
3月1.48%
1年10.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      9.53
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/25
      9.56
      0.04
      0.43%
    • 2022/11/23
      9.52
      0.04
      0.42%
    • 2022/11/22
      9.48
      0.05
      0.57%
    • 2022/11/21
      9.42
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      9.42
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/17
      9.41
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/16
      9.43
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/15
      9.42
      0.06
      0.69%
    • 2022/11/14
      9.35
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/11
      9.35
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/10
      9.31
      0.19
      2.08%
    • 2022/11/09
      9.12
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/08
      9.15
      0.04
      0.42%
    • 2022/11/07
      9.11
      0.04
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      9.08
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/03
      9.05
      0.07
      0.74%
    • 2022/11/02
      9.11
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/01
      9.14
      0.03
      0.30%
    • 2022/10/31
      9.11
      0.02
      0.25%
    • 2022/10/28
      9.13
      0.04
      0.41%
    • 2022/10/27
      9.09
      0.04
      0.45%
    • 2022/10/26
      9.05
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/25
      9.04
      0.07
      0.79%
    • 2022/10/24
      8.97
      0.04
      0.47%
    • 2022/10/21
      8.93
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/20
      8.91
      0.04
      0.41%
    • 2022/10/19
      8.95
      0.05
      0.57%
    • 2022/10/18
      9.00
      0.05
      0.60%
    • 2022/10/17
      8.94
      0.06
      0.72%

    下載歷史報價