柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(人民幣)

10.67離岸人民幣0.06(0.59%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月1.54%
3月0.01%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      10.67
      0.06
      0.59%
    • 2021/10/13
      10.61
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/12
      10.59
      0.03
      0.29%
    • 2021/10/08
      10.62
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/07
      10.64
      0.03
      0.26%
    • 2021/10/06
      10.61
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/05
      10.63
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/04
      10.63
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/01
      10.65
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/30
      10.65
      0.04
      0.40%
    • 2021/09/29
      10.69
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/28
      10.68
      0.08
      0.70%
    • 2021/09/27
      10.75
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/24
      10.77
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/23
      10.79
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      10.77
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/17
      10.80
      0.03
      0.32%
    • 2021/09/16
      10.83
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/15
      10.84
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/14
      10.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      10.84
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/10
      10.82
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/09
      10.84
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/08
      10.84
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/07
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      0.18%
    • 2021/09/03
      10.86
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/02
      10.87
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/01
      10.86
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/31
      10.85
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/30
      10.86
      0.02
      0.21%

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