柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(人民幣)

9.63離岸人民幣0.03(0.35%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月0.31%
3月2.22%
1年6.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      9.63
      0.03
      0.35%
    • 2023/03/29
      9.60
      0.05
      0.50%
    • 2023/03/28
      9.55
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/27
      9.56
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/24
      9.57
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/23
      9.58
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/22
      9.57
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/21
      9.57
      0.06
      0.68%
    • 2023/03/20
      9.50
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/17
      9.52
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/16
      9.52
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/15
      9.50
      0.04
      0.38%
    • 2023/03/14
      9.54
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/13
      9.54
      0.03
      0.29%
    • 2023/03/10
      9.57
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      9.59
      0.04
      0.38%
    • 2023/03/08
      9.63
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/07
      9.64
      0.03
      0.27%
    • 2023/03/06
      9.66
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/03
      9.65
      0.06
      0.67%
    • 2023/03/02
      9.59
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/01
      9.59
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/24
      9.60
      0.03
      0.35%
    • 2023/02/23
      9.64
      0.03
      0.27%
    • 2023/02/22
      9.61
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/21
      9.61
      0.08
      0.85%
    • 2023/02/17
      9.69
      0.03
      0.30%
    • 2023/02/16
      9.72
      0.04
      0.40%
    • 2023/02/15
      9.76
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/14
      9.76
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價