柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(人民幣)

10.72離岸人民幣0.06(0.6%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.65%
3月0.65%
1年6.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      10.72
      0.06
      0.60%
    • 2024/12/18
      10.79
      0.10
      0.88%
    • 2024/12/17
      10.88
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/16
      10.90
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/13
      10.89
      0.04
      0.40%
    • 2024/12/12
      10.94
      0.03
      0.30%
    • 2024/12/11
      10.97
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/10
      10.97
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/09
      10.99
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/06
      11.02
      0.03
      0.26%
    • 2024/12/05
      10.99
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/04
      10.98
      0.04
      0.34%
    • 2024/12/03
      10.94
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/02
      10.92
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/29
      10.89
      0.05
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      10.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/26
      10.84
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/25
      10.84
      0.04
      0.35%
    • 2024/11/22
      10.80
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/21
      10.79
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/20
      10.79
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/19
      10.79
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/18
      10.76
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/15
      10.75
      0.04
      0.36%
    • 2024/11/14
      10.79
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/13
      10.81
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/12
      10.83
      0.04
      0.40%
    • 2024/11/08
      10.88
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/07
      10.85
      0.07
      0.63%
    • 2024/11/06
      10.78
      0.03
      0.27%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。