柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(人民幣)

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2024/10/01更新
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    • 2024/10/01
      10.83
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/30
      10.83
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      0.07%
    • 2024/09/27
      10.84
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/26
      10.82
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      0.20%
    • 2024/09/25
      10.80
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      0.03%
    • 2024/09/24
      10.80
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    • 2024/09/23
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    • 2024/09/20
      10.77
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    • 2024/09/19
      10.79
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    • 2024/09/18
      10.73
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    • 2024/09/16
      10.74
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      0.30%
    • 2024/09/13
      10.70
      0.05
      0.44%
    • 2024/09/12
      10.66
      0.03
      0.25%
    • 2024/09/11
      10.63
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      0.20%
    • 2024/09/10
      10.61
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      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      10.61
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/06
      10.59
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      0.32%
    • 2024/09/05
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      0.08%
    • 2024/09/04
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      0.21%
    • 2024/09/03
      10.64
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      0.54%
    • 2024/08/30
      10.69
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      0.13%
    • 2024/08/29
      10.68
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      0.15%
    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
      10.71
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/20
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