柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(人民幣)

9.41離岸人民幣0.08(0.85%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月3.45%
3月8.73%
1年11.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      9.41
      0.08
      0.85%
    • 2022/06/23
      9.33
      0.03
      0.34%
    • 2022/06/22
      9.30
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/21
      9.30
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/17
      9.28
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/16
      9.26
      0.10
      1.03%
    • 2022/06/15
      9.35
      0.05
      0.51%
    • 2022/06/14
      9.31
      0.04
      0.44%
    • 2022/06/13
      9.35
      0.21
      2.24%
    • 2022/06/10
      9.56
      0.14
      1.42%
    • 2022/06/09
      9.70
      0.07
      0.74%
    • 2022/06/08
      9.77
      0.04
      0.42%
    • 2022/06/07
      9.81
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/06
      9.79
      0.04
      0.45%
    • 2022/06/02
      9.84
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      9.81
      0.03
      0.34%
    • 2022/05/31
      9.85
      0.02
      0.22%
    • 2022/05/27
      9.87
      0.09
      0.91%
    • 2022/05/26
      9.78
      0.08
      0.84%
    • 2022/05/25
      9.70
      0.05
      0.50%
    • 2022/05/24
      9.65
      0.02
      0.18%
    • 2022/05/23
      9.67
      0.03
      0.34%
    • 2022/05/20
      9.63
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/19
      9.64
      0.03
      0.27%
    • 2022/05/18
      9.66
      0.07
      0.74%
    • 2022/05/17
      9.73
      0.03
      0.29%
    • 2022/05/16
      9.71
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/13
      9.71
      0.03
      0.35%
    • 2022/05/11
      9.66
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/10
      9.66
      0.03
      0.32%

    下載歷史報價