柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(人民幣)

10.71離岸人民幣0.03(0.3%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.45%
3月2.24%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      10.71
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/22
      10.67
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/21
      10.65
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/20
      10.64
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/19
      10.62
      0.03
      0.31%
    • 2021/07/16
      10.66
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/15
      10.67
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/14
      10.67
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/13
      10.66
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/12
      10.67
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/09
      10.66
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/08
      10.65
      0.03
      0.32%
    • 2021/07/07
      10.68
      0.03
      0.29%
    • 2021/07/06
      10.65
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/02
      10.65
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      10.62
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/30
      10.62
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/29
      10.61
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/28
      10.60
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/25
      10.58
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/24
      10.58
      0.02
      0.23%
    • 2021/06/23
      10.55
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/22
      10.55
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/21
      10.53
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/18
      10.51
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/17
      10.53
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/16
      10.53
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/15
      10.55
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/11
      10.57
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/10
      10.55
      0.01
      0.09%

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