柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(美元)

7.66美元0.05(0.63%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月1.79%
3月4.04%
1年7.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      7.66
      0.05
      0.63%
    • 2025/06/12
      7.71
      0.03
      0.33%
    • 2025/06/11
      7.68
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/10
      7.67
      0.02
      0.28%
    • 2025/06/09
      7.65
      0.01
      0.17%
    • 2025/06/06
      7.64
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/05
      7.63
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/04
      7.64
      0.02
      0.29%
    • 2025/06/03
      7.61
      0.02
      0.25%
    • 2025/06/02
      7.60
      0.06
      0.79%
    • 2025/05/29
      7.66
      0.02
      0.32%
    • 2025/05/28
      7.63
      0.02
      0.24%
    • 2025/05/27
      7.65
      0.06
      0.82%
    • 2025/05/23
      7.59
      0.01
      0.15%
    • 2025/05/22
      7.60
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      7.60
      0.04
      0.53%
    • 2025/05/20
      7.64
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/19
      7.64
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/16
      7.64
      0.03
      0.37%
    • 2025/05/15
      7.61
      0.02
      0.26%
    • 2025/05/14
      7.59
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/13
      7.58
      0.02
      0.21%
    • 2025/05/12
      7.57
      0.06
      0.83%
    • 2025/05/09
      7.51
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/08
      7.50
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/07
      7.50
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/06
      7.49
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/05
      7.49
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/02
      7.49
      0.02
      0.29%
    • 2025/04/30
      7.52
      0.00
      0.06%

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