柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(美元)

7.77美元0(0.06%)
2024/12/26更新
績效 / 
1月0.34%
3月0.29%
1年8.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/26
      7.77
      0.00
      0.06%
    • 2024/12/24
      7.77
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/23
      7.75
      0.01
      0.18%
    • 2024/12/20
      7.73
      0.01
      0.19%
    • 2024/12/19
      7.72
      0.04
      0.53%
    • 2024/12/18
      7.76
      0.07
      0.85%
    • 2024/12/17
      7.83
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/16
      7.84
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/13
      7.84
      0.03
      0.41%
    • 2024/12/12
      7.87
      0.02
      0.25%
    • 2024/12/11
      7.89
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/10
      7.88
      0.01
      0.18%
    • 2024/12/09
      7.90
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/06
      7.91
      0.02
      0.28%
    • 2024/12/05
      7.89
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      7.88
      0.03
      0.33%
    • 2024/12/03
      7.86
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/02
      7.85
      0.04
      0.56%
    • 2024/11/29
      7.89
      0.03
      0.41%
    • 2024/11/27
      7.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/26
      7.86
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/25
      7.85
      0.02
      0.31%
    • 2024/11/22
      7.83
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/21
      7.82
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/20
      7.82
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/19
      7.83
      0.02
      0.30%

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