柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(美元)

7.96美元0.02(0.2%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月2.07%
3月3.29%
1年11.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      7.96
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/26
      7.94
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/25
      7.94
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/22
      7.96
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/21
      7.97
      0.04
      0.46%
    • 2024/03/20
      7.93
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/19
      7.91
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/18
      7.89
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/15
      7.88
      0.03
      0.37%
    • 2024/03/14
      7.91
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/13
      7.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/12
      7.93
      0.03
      0.44%
    • 2024/03/11
      7.89
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/08
      7.90
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/07
      7.89
      0.04
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      7.86
      0.02
      0.30%
    • 2024/03/05
      7.83
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/04
      7.84
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/01
      7.84
      0.03
      0.37%
    • 2024/02/29
      7.87
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/27
      7.86
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/26
      7.86
      0.03
      0.33%
    • 2024/02/23
      7.88
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/22
      7.87
      0.06
      0.76%
    • 2024/02/21
      7.81
      0.00
      0.06%
    • 2024/02/20
      7.81
      0.01
      0.16%
    • 2024/02/16
      7.80
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/15
      7.81
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/07
      7.82
      0.01
      0.16%
    • 2024/02/06
      7.81
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價