柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(美元)

7.63美元0.02(0.25%)

2023/12/01更新

績效 /

1月4.79%

3月0.92%

1年3.46%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
7.63
0.02
0.25%
2023/11/30
7.65
0.01
0.09%
2023/11/29
7.66
0.03
0.35%
2023/11/28
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2023/11/27
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0.02
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2023/11/24
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0.01
0.10%
2023/11/22
7.60
0.01
0.08%
2023/11/21
7.60
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2023/11/20
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0.21%
2023/11/14
7.51
0.09
1.16%
2023/11/13
7.42
0.00
0.05%
2023/11/10
7.42
0.01
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
7.41
0.03
0.35%
2023/11/08
7.43
0.01
0.15%
2023/11/07
7.42
0.01
0.11%
2023/11/06
7.41
0.00
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2023/11/03
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0.76%
2023/11/02
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0.07
0.96%
2023/11/01
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0.02
0.29%
2023/10/31
7.31
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2023/10/30
7.29
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2023/10/27
7.27
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0.02
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2023/10/23
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0.17%
2023/10/20
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