柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(美元)

8.01美元0.01(0.08%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月5.7%
3月1.97%
1年12.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      8.01
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/07
      8.00
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/06
      7.99
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/05
      8.01
      0.04
      0.48%
    • 2022/12/02
      8.05
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/01
      8.04
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/30
      8.04
      0.06
      0.81%
    • 2022/11/29
      7.97
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/28
      7.97
      0.03
      0.41%
    • 2022/11/25
      8.00
      0.03
      0.42%
    • 2022/11/23
      7.97
      0.03
      0.44%
    • 2022/11/22
      7.93
      0.05
      0.60%
    • 2022/11/21
      7.89
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/18
      7.89
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/17
      7.88
      0.03
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      7.91
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/15
      7.90
      0.06
      0.72%
    • 2022/11/14
      7.85
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/11
      7.83
      0.06
      0.76%
    • 2022/11/10
      7.78
      0.16
      2.10%
    • 2022/11/09
      7.62
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/08
      7.64
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/07
      7.61
      0.03
      0.43%
    • 2022/11/04
      7.57
      0.03
      0.46%
    • 2022/11/03
      7.54
      0.06
      0.83%
    • 2022/11/02
      7.60
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/01
      7.62
      0.03
      0.45%
    • 2022/10/31
      7.66
      0.03
      0.33%
    • 2022/10/28
      7.68
      0.03
      0.33%
    • 2022/10/27
      7.66
      0.03
      0.42%

    下載歷史報價