柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(美元)

7.79美元0.03(0.33%)
2024/09/12更新
績效 / 
1月2.04%
3月2.09%
1年11.89%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      7.79
      0.03
      0.33%
    • 2024/09/11
      7.77
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/10
      7.75
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/09
      7.75
      0.01
      0.16%
    • 2024/09/06
      7.74
      0.02
      0.32%
    • 2024/09/05
      7.76
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/04
      7.75
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/03
      7.77
      0.11
      1.34%
    • 2024/08/30
      7.87
      0.01
      0.17%
    • 2024/08/29
      7.86
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/28
      7.87
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/27
      7.88
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/26
      7.88
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/23
      7.89
      0.04
      0.51%
    • 2024/08/22
      7.85
      0.02
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/21
      7.87
      0.02
      0.24%
    • 2024/08/20
      7.85
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/19
      7.85
      0.04
      0.48%
    • 2024/08/16
      7.82
      0.02
      0.26%
    • 2024/08/15
      7.80
      0.03
      0.37%
    • 2024/08/14
      7.77
      0.03
      0.35%
    • 2024/08/13
      7.74
      0.04
      0.57%
    • 2024/08/12
      7.70
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/09
      7.69
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      0.32%
    • 2024/08/08
      7.66
      0.04
      0.51%
    • 2024/08/07
      7.62
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    • 2024/08/06
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    • 2024/08/05
      7.61
      0.10
      1.35%
    • 2024/08/02
      7.71
      0.05
      0.65%
    • 2024/08/01
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