柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(美元)

7.79美元0.06(0.75%)

2023/06/02更新

績效 /

1月1.86%

3月0.36%

1年1.87%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
7.79
0.06
0.75%
2023/06/01
7.73
0.03
0.34%
2023/05/31
7.76
0.02
0.24%
2023/05/30
7.78
0.01
0.14%
2023/05/26
7.77
0.02
0.23%
2023/05/25
7.75
0.00
0.00%
2023/05/24
7.75
0.04
0.47%
2023/05/23
7.79
0.02
0.31%
2023/05/22
7.81
0.00
0.04%
2023/05/19
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2023/05/18
7.81
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0.15%
2023/05/17
7.80
0.01
0.10%
2023/05/16
7.79
0.03
0.32%
2023/05/15
7.81
0.01
0.08%
2023/05/12
7.82
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
7.83
0.01
0.15%
2023/05/10
7.82
0.01
0.19%
2023/05/09
7.80
0.02
0.23%
2023/05/08
7.82
0.01
0.10%
2023/05/05
7.83
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0.34%
2023/05/04
7.80
0.03
0.36%
2023/05/03
7.83
0.01
0.10%
2023/05/02
7.84
0.10
1.30%
2023/04/28
7.94
0.04
0.45%
2023/04/27
7.91
0.02
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2023/04/26
7.89
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2023/04/24
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2023/04/20
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