柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(美元)

7.79美元0.06(0.75%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月1.86%
3月0.36%
1年1.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      7.79
      0.06
      0.75%
    • 2023/06/01
      7.73
      0.03
      0.34%
    • 2023/05/31
      7.76
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/30
      7.78
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/26
      7.77
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/25
      7.75
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/24
      7.75
      0.04
      0.47%
    • 2023/05/23
      7.79
      0.02
      0.31%
    • 2023/05/22
      7.81
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/19
      7.81
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/18
      7.81
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/17
      7.80
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/16
      7.79
      0.03
      0.32%
    • 2023/05/15
      7.81
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/12
      7.82
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      7.83
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/10
      7.82
      0.01
      0.19%
    • 2023/05/09
      7.80
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/08
      7.82
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/05
      7.83
      0.03
      0.34%
    • 2023/05/04
      7.80
      0.03
      0.36%
    • 2023/05/03
      7.83
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/02
      7.84
      0.10
      1.30%
    • 2023/04/28
      7.94
      0.04
      0.45%
    • 2023/04/27
      7.91
      0.02
      0.22%
    • 2023/04/26
      7.89
      0.02
      0.19%
    • 2023/04/25
      7.90
      0.03
      0.32%
    • 2023/04/24
      7.93
      0.01
      0.15%
    • 2023/04/21
      7.92
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/20
      7.93
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價