柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(美元)

7.84美元0.02(0.3%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月0.78%
3月4.3%
1年8.72%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
柏瑞證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
美元
基金組別
其他股債混合
基金家族
PineBridge Investments Mgmt Taiwan Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
-
基金規模
203.84百萬截至 2024-06-30
年初至今報酬率
4.96%
殖利率
9.32
晨星評等
-
成立日期
2020-11-30

投資策略

本基金自成立日起六個月後: (1)投資於國內外之股票(含承銷股票、特別股及存託憑證)、債券(含其他固定收益證券)、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型 ETF 、反向型ETF 及商品 ETF)、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分 之七十(含);投資於國內外「符合 ESG 投資概念」之有價證券總額不低 於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。(2)投資所在國或地區之國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級 者,投資該國家或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金 淨資產價值之百分之三十。 (3)本基金得投資高收益債券,惟投資高收益債券之總金額不得超過本基金 淨資產價值之百分之三十,本基金原持有之債券,日後若因信用評等調 整,致本基金整體資產投資組合不符合本目所定投資比例限制者,經理 公司應於前開事由發生日起三個月內採取適當處置,以符合前述投資比 例限制;除投資於前述高收益債券外,本基金所投資債券之信用評等應 符合金管會所規定之信用評等等級以上。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 仲弘
  • 資歷 4年(2020-11-30 至今)
  • 學歷:美國德州大學達拉斯分校財務金融碩士
    經歷:
    【現任】柏瑞新興市場企業策略債券基金經理人2019.7迄今 
    【現任】柏瑞新興市場高收益債券基金經理人2019.7迄今 
    【現任】柏瑞投信投資管理處資深經理 2019.7迄今 
    【曾任】柏瑞2024目標到期新興市場債券基金-壹號基金經理人 2018.112019.7 
    【曾任】柏瑞2024目標到期新興市場債券基金-貳號基金經理人 2018.112019.7 
    【曾任】柏瑞投信資產管理部資深經理2018.102019.7 
    【曾任】德銀遠東投信投資研究部基金經理 2015.82018.9 
    【曾任】聯邦投信投資研究部基金經理 2013.32015.7 
    【曾任】新光人壽國外固定收益部債券投資專員 2010.52013.3 
    兼管其他基金:柏瑞新興市場高收益債券基金

基金費用

最低認購金額
3,000美元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
1.70%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
柏瑞證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2516-7883
基金顧問地址
台北市民權東路二段144號10樓
基金顧問網址
www.pinebridge.com.tw