聯邦2023年到期全球優質債券基金-A類型(人民幣)

9.50離岸人民幣0.03(0.28%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月0.12%
3月1.41%
1年4.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      9.50
      0.03
      0.28%
    • 2023/01/30
      9.48
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/19
      9.45
      0.05
      0.51%
    • 2023/01/18
      9.40
      0.03
      0.32%
    • 2023/01/17
      9.43
      0.06
      0.67%
    • 2023/01/16
      9.37
      0.04
      0.44%
    • 2023/01/13
      9.33
      0.05
      0.57%
    • 2023/01/12
      9.38
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/11
      9.40
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/10
      9.40
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/09
      9.40
      0.02
      0.26%
    • 2023/01/06
      9.43
      0.05
      0.51%
    • 2023/01/05
      9.48
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/04
      9.48
      0.04
      0.42%
    • 2023/01/03
      9.52
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/30
      9.52
      0.06
      0.67%
    • 2022/12/29
      9.58
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/28
      9.58
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/27
      9.57
      0.04
      0.45%
    • 2022/12/23
      9.61
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/22
      9.59
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/21
      9.58
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/20
      9.57
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/19
      9.57
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/16
      9.58
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/15
      9.58
      0.03
      0.30%
    • 2022/12/14
      9.55
      0.04
      0.42%
    • 2022/12/13
      9.59
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/12
      9.58
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/09
      9.56
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價