聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-A類型(人民幣)

9.23離岸人民幣0.01(0.13%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月0.43%
3月1.39%
1年9.44%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      9.23
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/04
      9.24
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/03
      9.22
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/02
      9.24
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/01
      9.24
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/29
      9.23
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/28
      9.22
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      0.20%
    • 2022/07/27
      9.20
      0.01
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    • 2022/07/26
      9.21
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/25
      9.18
      0.09
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    • 2022/07/22
      9.27
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    • 2022/07/21
      9.26
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      0.47%
    • 2022/07/20
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      0.31%
    • 2022/07/19
      9.19
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      0.25%
    • 2022/07/18
      9.22
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      9.25
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      0.01%
    • 2022/07/14
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    • 2022/07/13
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    • 2022/07/12
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    • 2022/07/11
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    • 2022/07/08
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    • 2022/07/06
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    • 2022/07/05
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    • 2022/07/04
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    • 2022/07/01
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    • 2022/06/30
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    • 2022/06/29
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    • 2022/06/27
      9.29
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      0.21%
    • 2022/06/24
      9.27
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