聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-A類型(人民幣)

9.88離岸人民幣0.02(0.18%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月1.7%
3月2.8%
1年1.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      9.88
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/17
      9.90
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/14
      9.90
      0.04
      0.42%
    • 2022/01/13
      9.94
      0.03
      0.33%
    • 2022/01/12
      9.98
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/11
      10.00
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/10
      10.01
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/07
      10.01
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/06
      10.01
      0.07
      0.73%
    • 2022/01/05
      10.08
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/04
      10.09
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/03
      10.08
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/30
      10.07
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/29
      10.06
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/28
      10.06
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      10.05
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/23
      10.04
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/22
      10.03
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/21
      10.02
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/20
      10.03
      0.02
      0.25%
    • 2021/12/17
      10.05
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/16
      10.05
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/15
      10.03
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/14
      10.04
      0.05
      0.50%
    • 2021/12/13
      10.09
      0.03
      0.26%
    • 2021/12/10
      10.11
      0.04
      0.44%
    • 2021/12/09
      10.07
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/08
      10.06
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/07
      10.08
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/06
      10.07
      0.01
      0.11%

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