合庫2023到期新興市場精選債券基金A類型(美元)

9.56美元0.01(0.1%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月3.58%
3月4.29%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      9.56
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/13
      9.57
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/12
      9.57
      0.09
      0.96%
    • 2021/10/08
      9.67
      0.04
      0.42%
    • 2021/10/07
      9.71
      0.05
      0.47%
    • 2021/10/06
      9.75
      0.04
      0.37%
    • 2021/10/05
      9.79
      0.03
      0.34%
    • 2021/10/04
      9.82
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/01
      9.83
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/30
      9.83
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/29
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/28
      9.85
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/27
      9.85
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/24
      9.86
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/23
      9.86
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      9.86
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/17
      9.88
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/16
      9.89
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/15
      9.91
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/14
      9.91
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/13
      9.92
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/10
      9.92
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/09
      9.92
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/08
      9.92
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/07
      9.92
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/06
      9.93
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/03
      9.93
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/02
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/01
      9.95
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/31
      9.96
      0.00
      0.02%

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