合庫2023到期新興市場精選債券基金A類型(美元)

9.93美元0.01(0.1%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.58%
3月0.57%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/28
      9.94
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/27
      9.96
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/26
      9.97
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/23
      9.98
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/22
      9.98
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/21
      9.99
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/20
      9.99
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/19
      10.00
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/16
      10.00
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/15
      9.99
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/14
      9.99
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/13
      9.99
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/12
      9.99
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/09
      9.98
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      9.98
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/07
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      0.06%
    • 2021/07/06
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      0.08%
    • 2021/07/05
      9.98
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      0.02%
    • 2021/07/02
      9.98
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      0.00%
    • 2021/07/01
      9.98
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      0.03%
    • 2021/06/30
      9.99
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/29
      9.99
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      0.03%
    • 2021/06/28
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      0.02%
    • 2021/06/25
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      0.04%
    • 2021/06/24
      9.99
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      0.05%
    • 2021/06/23
      10.00
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    • 2021/06/22
      10.00
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    • 2021/06/21
      10.00
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      0.04%
    • 2021/06/18
      10.00
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