合庫2023到期新興市場精選債券基金A(USD不配息)

8.93美元0.01(0.12%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月1.76%
3月1.38%
1年6.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      8.93
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/30
      8.92
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/29
      8.92
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/28
      8.91
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/25
      8.91
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/24
      8.88
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/23
      8.88
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/22
      8.88
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/21
      8.87
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/18
      8.87
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      8.87
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/16
      8.85
      0.04
      0.41%
    • 2022/11/15
      8.81
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/14
      8.82
      0.05
      0.54%
    • 2022/11/11
      8.77
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      8.77
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/09
      8.77
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/08
      8.76
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/07
      8.76
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/04
      8.76
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/03
      8.76
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/02
      8.76
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/01
      8.76
      0.01
      0.06%
    • 2022/10/31
      8.77
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/28
      8.78
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/27
      8.78
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/26
      8.77
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/25
      8.76
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/24
      8.76
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      0.01%
    • 2022/10/21
      8.76
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價