合庫2023到期新興市場精選債券基金A(USD不配息)

9.11美元0(0.01%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.52%
3月1.37%
1年0.63%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      9.11
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/23
      9.11
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      0.08%
    • 2023/03/22
      9.10
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      0.02%
    • 2023/03/21
      9.10
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      0.07%
    • 2023/03/20
      9.11
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    • 2023/03/17
      9.10
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    • 2023/03/16
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    • 2023/03/15
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    • 2023/03/14
      9.10
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      0.11%
    • 2023/03/13
      9.09
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    • 2023/03/10
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    • 2023/03/09
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    • 2023/03/07
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    • 2023/03/06
      9.08
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      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      9.07
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    • 2023/03/02
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    • 2023/03/01
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    • 2023/02/24
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    • 2023/02/23
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    • 2023/02/22
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    • 2023/02/21
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    • 2023/02/20
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    • 2023/02/17
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    • 2023/02/16
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    • 2023/02/15
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    • 2023/02/14
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    • 2023/02/10
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    • 2023/02/09
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