合庫2023到期新興市場精選債券基金A(USD不配息)

9.04美元0(0.02%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月1.36%
3月1.94%
1年9.49%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      9.04
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/30
      9.04
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/29
      9.03
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/28
      9.04
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/27
      9.06
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/24
      9.05
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/23
      9.04
      0.04
      0.41%
    • 2022/06/22
      9.01
      0.03
      0.33%
    • 2022/06/21
      9.04
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/20
      9.06
      0.00
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    • 2022/06/17
      9.06
      0.03
      0.33%
    • 2022/06/16
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      0.03%
    • 2022/06/15
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      0.01
      0.09%
    • 2022/06/14
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      0.02
      0.26%
    • 2022/06/13
      9.12
      0.04
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      9.15
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/09
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      0.01%
    • 2022/06/08
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      0.00%
    • 2022/06/07
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    • 2022/06/06
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      0.01%
    • 2022/06/02
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      0.08%
    • 2022/06/01
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      0.10%
    • 2022/05/31
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      0.02%
    • 2022/05/30
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      0.03%
    • 2022/05/27
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    • 2022/05/26
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    • 2022/05/25
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    • 2022/05/24
      9.17
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    • 2022/05/23
      9.16
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      0.11%
    • 2022/05/20
      9.15
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價