M&G入息基金X (美元避險月配後收)F

78.67美元0.55(0.7%)

2023/12/04更新

績效 /

1月2.62%

3月0.73%

1年2.56%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/04
78.67
0.55
0.70%
2023/12/01
78.12
0.08
0.10%
2023/11/30
78.04
0.11
0.14%
2023/11/29
77.93
0.36
0.47%
2023/11/28
77.57
0.06
0.08%
2023/11/27
77.51
0.00
0.01%
2023/11/24
77.51
0.08
0.10%
2023/11/23
77.59
0.10
0.13%
2023/11/22
77.70
0.14
0.18%
2023/11/21
77.56
0.13
0.17%
2023/11/20
77.43
0.77
0.99%
2023/11/17
78.20
0.12
0.16%
2023/11/16
78.08
0.02
0.03%
2023/11/15
78.11
0.89
1.16%
2023/11/14
77.21
0.01
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/13
77.23
0.33
0.43%
2023/11/10
76.89
0.53
0.69%
2023/11/09
77.42
0.08
0.10%
2023/11/08
77.50
0.02
0.02%
2023/11/07
77.48
0.09
0.12%
2023/11/06
77.58
0.31
0.40%
2023/11/03
77.27
0.45
0.58%
2023/11/02
76.82
0.84
1.11%
2023/10/31
75.98
0.14
0.19%
2023/10/30
75.84
0.27
0.36%
2023/10/27
76.11
0.22
0.30%
2023/10/26
75.89
0.42
0.56%
2023/10/25
76.31
0.10
0.13%
2023/10/24
76.21
0.42
0.55%
2023/10/23
75.80
1.05
1.37%

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