M&G入息基金X (美元避險月配後收)F

101.36美元0.14(0.14%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月0.03%
3月1.82%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      101.36
      0.14
      0.14%
    • 2021/09/21
      101.22
      0.48
      0.47%
    • 2021/09/20
      101.70
      1.23
      1.20%
    • 2021/09/17
      102.93
      0.22
      0.22%
    • 2021/09/16
      103.16
      0.27
      0.26%
    • 2021/09/15
      102.89
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/14
      102.91
      0.30
      0.29%
    • 2021/09/13
      102.61
      0.06
      0.06%
    • 2021/09/10
      102.67
      0.27
      0.26%
    • 2021/09/09
      102.41
      0.30
      0.29%
    • 2021/09/08
      102.71
      0.08
      0.08%
    • 2021/09/07
      102.63
      0.17
      0.17%
    • 2021/09/06
      102.80
      0.07
      0.06%
    • 2021/09/03
      102.86
      0.08
      0.08%
    • 2021/09/02
      102.78
      0.24
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      103.02
      0.26
      0.26%
    • 2021/08/31
      102.76
      0.40
      0.39%
    • 2021/08/27
      102.36
      0.11
      0.11%
    • 2021/08/26
      102.47
      0.15
      0.14%
    • 2021/08/25
      102.62
      0.12
      0.12%
    • 2021/08/24
      102.50
      0.18
      0.18%
    • 2021/08/23
      102.32
      0.44
      0.43%
    • 2021/08/20
      102.76
      0.24
      0.23%
    • 2021/08/19
      103.00
      0.51
      0.50%
    • 2021/08/18
      103.51
      0.28
      0.27%
    • 2021/08/17
      103.80
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/16
      103.78
      0.03
      0.03%
    • 2021/08/13
      103.81
      0.11
      0.11%
    • 2021/08/12
      103.70
      0.27
      0.26%
    • 2021/08/11
      103.43
      0.37
      0.36%

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