M&G入息基金X (美元避險月配後收)F

89.95美元0.1(0.11%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月4.23%
3月2.25%
1年4.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      89.95
      0.10
      0.11%
    • 2022/08/11
      90.05
      0.53
      0.60%
    • 2022/08/10
      89.52
      0.18
      0.21%
    • 2022/08/09
      89.70
      0.21
      0.24%
    • 2022/08/08
      89.91
      0.05
      0.06%
    • 2022/08/05
      89.97
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/04
      89.97
      0.69
      0.77%
    • 2022/08/03
      89.28
      0.57
      0.63%
    • 2022/08/02
      89.85
      0.28
      0.32%
    • 2022/08/01
      89.57
      0.39
      0.44%
    • 2022/07/29
      89.18
      0.71
      0.80%
    • 2022/07/28
      88.47
      0.25
      0.28%
    • 2022/07/27
      88.22
      0.06
      0.07%
    • 2022/07/26
      88.16
      0.21
      0.24%
    • 2022/07/25
      87.95
      0.06
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      88.01
      0.83
      0.96%
    • 2022/07/21
      87.17
      0.11
      0.12%
    • 2022/07/20
      87.28
      0.83
      0.96%
    • 2022/07/19
      86.45
      0.37
      0.42%
    • 2022/07/18
      86.81
      0.14
      0.16%
    • 2022/07/15
      86.67
      0.09
      0.10%
    • 2022/07/14
      86.58
      0.38
      0.44%
    • 2022/07/13
      86.96
      0.10
      0.11%
    • 2022/07/12
      87.06
      0.05
      0.06%
    • 2022/07/11
      87.11
      0.27
      0.31%
    • 2022/07/08
      87.38
      0.40
      0.46%
    • 2022/07/07
      86.98
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/06
      86.97
      0.20
      0.23%
    • 2022/07/05
      86.77
      0.04
      0.04%
    • 2022/07/04
      86.81
      0.32
      0.36%

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