M&G入息基金X (美元避險月配後收)F

79.17美元0.01(0.01%)
2024/05/08更新
績效 / 
1月0.4%
3月2.2%
1年7.26%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      79.17
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/07
      79.18
      0.67
      0.85%
    • 2024/05/03
      78.51
      0.19
      0.24%
    • 2024/05/02
      78.32
      0.35
      0.44%
    • 2024/04/30
      78.67
      0.20
      0.26%
    • 2024/04/29
      78.46
      0.31
      0.39%
    • 2024/04/26
      78.15
      0.15
      0.20%
    • 2024/04/25
      78.00
      0.23
      0.29%
    • 2024/04/24
      78.23
      0.18
      0.22%
    • 2024/04/23
      78.05
      0.36
      0.46%
    • 2024/04/22
      77.70
      0.29
      0.37%
    • 2024/04/19
      77.99
      0.24
      0.31%
    • 2024/04/18
      78.23
      0.05
      0.07%
    • 2024/04/17
      78.18
      0.12
      0.15%
    • 2024/04/16
      78.29
      0.73
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      79.02
      0.37
      0.46%
    • 2024/04/12
      79.39
      0.16
      0.20%
    • 2024/04/11
      79.23
      0.70
      0.88%
    • 2024/04/10
      79.93
      0.33
      0.41%
    • 2024/04/09
      79.61
      0.14
      0.17%
    • 2024/04/08
      79.47
      0.08
      0.10%
    • 2024/04/05
      79.55
      0.26
      0.33%
    • 2024/04/04
      79.81
      0.19
      0.24%
    • 2024/04/03
      79.62
      0.23
      0.28%
    • 2024/04/02
      79.85
      0.17
      0.22%
    • 2024/03/28
      80.02
      0.30
      0.38%
    • 2024/03/27
      79.72
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/26
      79.72
      0.26
      0.32%
    • 2024/03/25
      79.46
      0.26
      0.33%
    • 2024/03/22
      79.72
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