M&G入息基金X (美元避險月配後收)F

79.50美元0.05(0.06%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月1.35%
3月2.78%
1年13.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      79.50
      0.05
      0.06%
    • 2024/10/03
      79.54
      0.11
      0.14%
    • 2024/10/02
      79.65
      0.31
      0.38%
    • 2024/10/01
      79.96
      0.46
      0.58%
    • 2024/09/30
      79.50
      0.02
      0.03%
    • 2024/09/27
      79.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/26
      79.52
      0.08
      0.10%
    • 2024/09/25
      79.44
      0.07
      0.09%
    • 2024/09/24
      79.37
      0.05
      0.06%
    • 2024/09/23
      79.41
      0.67
      0.84%
    • 2024/09/20
      80.09
      0.14
      0.17%
    • 2024/09/19
      80.23
      0.26
      0.32%
    • 2024/09/18
      79.97
      0.22
      0.27%
    • 2024/09/17
      80.19
      0.29
      0.37%
    • 2024/09/16
      79.89
      0.17
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      79.72
      0.09
      0.12%
    • 2024/09/12
      79.63
      0.19
      0.24%
    • 2024/09/11
      79.44
      0.27
      0.34%
    • 2024/09/10
      79.17
      0.26
      0.32%
    • 2024/09/09
      78.91
      0.16
      0.21%
    • 2024/09/06
      79.07
      0.06
      0.07%
    • 2024/09/05
      79.13
      0.09
      0.12%
    • 2024/09/04
      79.04
      0.27
      0.34%
    • 2024/09/03
      79.31
      0.04
      0.05%
    • 2024/09/02
      79.35
      0.08
      0.11%
    • 2024/08/30
      79.44
      0.07
      0.08%
    • 2024/08/29
      79.37
      0.07
      0.09%
    • 2024/08/28
      79.44
      0.25
      0.32%
    • 2024/08/27
      79.19
      0.10
      0.12%
    • 2024/08/23
      79.10
      0.08
      0.11%

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