M&G入息基金X (美元避險月配後收)F

100.11美元0.43(0.43%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.5%
3月1.24%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      100.11
      0.43
      0.43%
    • 2021/03/04
      100.55
      0.26
      0.26%
    • 2021/03/03
      100.81
      0.24
      0.24%
    • 2021/03/02
      100.57
      0.30
      0.30%
    • 2021/03/01
      100.27
      0.65
      0.65%
    • 2021/02/26
      99.62
      0.86
      0.85%
    • 2021/02/25
      100.48
      0.19
      0.19%
    • 2021/02/24
      100.67
      0.10
      0.10%
    • 2021/02/23
      100.57
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/22
      100.59
      1.18
      1.16%
    • 2021/02/19
      101.77
      0.53
      0.52%
    • 2021/02/18
      102.30
      0.28
      0.28%
    • 2021/02/17
      102.58
      0.06
      0.06%
    • 2021/02/16
      102.52
      0.21
      0.21%
    • 2021/02/15
      102.74
      0.08
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      102.66
      0.16
      0.16%
    • 2021/02/11
      102.82
      0.27
      0.26%
    • 2021/02/10
      102.55
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/09
      102.58
      0.28
      0.27%
    • 2021/02/08
      102.30
      0.10
      0.10%
    • 2021/02/05
      101.60
      1.10
      1.10%
    • 2021/02/03
      101.60
      1.10
      1.10%
    • 2021/02/02
      100.50
      0.43
      0.43%
    • 2021/02/01
      100.07
      0.04
      0.04%
    • 2021/01/29
      100.03
      0.44
      0.43%
    • 2021/01/28
      100.47
      0.68
      0.67%
    • 2021/01/27
      101.15
      0.05
      0.05%
    • 2021/01/26
      101.10
      0.07
      0.07%
    • 2021/01/25
      101.17
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/22
      101.20
      0.68
      0.67%

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