M&G入息基金X (美元避險月配後收)F

74.64美元0.16(0.22%)

2025/11/17更新

績效 /

1月1.62%

3月3.81%

1年5%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/17
74.64
0.16
0.22%
2025/11/14
74.48
0.92
1.22%
2025/11/13
75.39
0.02
0.03%
2025/11/12
75.37
0.41
0.55%
2025/11/11
74.96
0.17
0.23%
2025/11/10
74.79
0.43
0.58%
2025/11/07
74.36
0.46
0.61%
2025/11/06
74.81
0.25
0.34%
2025/11/05
74.56
0.16
0.21%
2025/11/04
74.72
0.56
0.74%
2025/11/03
75.27
0.17
0.22%
2025/10/31
75.11
0.03
0.04%
2025/10/30
75.08
0.18
0.24%
2025/10/29
75.26
0.19
0.25%
2025/10/28
75.07
0.07
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/27
75.00
0.34
0.46%
2025/10/24
74.66
0.17
0.23%
2025/10/23
74.49
0.12
0.16%
2025/10/22
74.61
0.16
0.21%
2025/10/21
74.46
0.41
0.55%
2025/10/20
74.05
0.03
0.03%
2025/10/17
74.08
0.59
0.80%
2025/10/16
74.67
0.12
0.16%
2025/10/15
74.55
0.69
0.93%
2025/10/14
73.87
0.18
0.24%
2025/10/13
74.05
0.43
0.58%
2025/10/10
74.48
0.35
0.47%
2025/10/09
74.83
0.21
0.28%
2025/10/08
74.63
0.16
0.21%
2025/10/07
74.47
0.05
0.06%

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