M&G入息基金X (美元避險月配後收)F

77.57美元0.12(0.15%)

2025/02/10更新

績效 /

1月2.71%

3月1.46%

1年7.21%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/10
77.57
0.12
0.15%
2025/02/07
77.69
0.02
0.03%
2025/02/06
77.67
0.71
0.93%
2025/02/05
76.96
0.29
0.38%
2025/02/04
76.67
0.08
0.10%
2025/02/03
76.74
0.54
0.70%
2025/01/31
77.29
0.08
0.11%
2025/01/30
77.20
0.21
0.28%
2025/01/29
76.99
0.24
0.32%
2025/01/28
76.75
0.53
0.69%
2025/01/27
76.22
0.30
0.39%
2025/01/24
76.53
0.06
0.08%
2025/01/23
76.47
0.17
0.22%
2025/01/22
76.64
0.23
0.30%
2025/01/21
76.41
0.23
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/01/20
76.18
0.70
0.91%
2025/01/17
76.87
0.32
0.41%
2025/01/16
76.56
0.72
0.96%
2025/01/15
75.83
0.10
0.13%
2025/01/14
75.73
0.27
0.36%
2025/01/13
75.46
0.59
0.78%
2025/01/10
76.05
0.02
0.02%
2025/01/09
76.07
0.05
0.07%
2025/01/08
76.02
0.22
0.29%
2025/01/07
76.24
0.15
0.20%
2025/01/06
76.39
0.12
0.16%
2025/01/03
76.51
0.04
0.05%
2025/01/02
76.55
0.24
0.31%
2024/12/31
76.31
0.10
0.14%
2024/12/30
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