M&G入息基金X (美元避險月配後收)F

102.78美元0.04(0.04%)
2021/06/16更新
績效 / 
1月2.83%
3月3.14%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/16
      102.78
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/15
      102.82
      0.29
      0.28%
    • 2021/06/14
      103.11
      0.14
      0.13%
    • 2021/06/11
      103.24
      0.36
      0.35%
    • 2021/06/10
      102.89
      0.06
      0.06%
    • 2021/06/09
      102.95
      0.24
      0.23%
    • 2021/06/08
      102.71
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/07
      102.69
      0.56
      0.55%
    • 2021/06/04
      102.13
      0.16
      0.16%
    • 2021/06/03
      101.97
      0.18
      0.17%
    • 2021/06/02
      101.79
      0.38
      0.37%
    • 2021/06/01
      101.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/28
      101.41
      0.32
      0.32%
    • 2021/05/27
      101.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/26
      101.10
      0.22
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      100.88
      0.15
      0.15%
    • 2021/05/21
      101.03
      0.54
      0.53%
    • 2021/05/20
      100.50
      0.05
      0.05%
    • 2021/05/19
      100.54
      0.45
      0.45%
    • 2021/05/18
      100.99
      0.08
      0.08%
    • 2021/05/17
      100.91
      0.21
      0.21%
    • 2021/05/14
      100.70
      0.23
      0.23%
    • 2021/05/12
      100.93
      0.46
      0.45%
    • 2021/05/11
      101.39
      0.65
      0.64%
    • 2021/05/10
      102.04
      0.08
      0.07%
    • 2021/05/07
      101.96
      0.42
      0.41%
    • 2021/05/06
      101.55
      0.47
      0.46%
    • 2021/05/05
      101.08
      0.07
      0.07%
    • 2021/05/04
      101.15
      0.22
      0.22%
    • 2021/04/30
      100.93
      0.01
      0.01%

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