M&G入息基金X (美元避險月配後收)F

78.67美元0.55(0.7%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月2.62%
3月0.73%
1年2.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      78.67
      0.55
      0.70%
    • 2023/12/01
      78.12
      0.08
      0.10%
    • 2023/11/30
      78.04
      0.11
      0.14%
    • 2023/11/29
      77.93
      0.36
      0.47%
    • 2023/11/28
      77.57
      0.06
      0.08%
    • 2023/11/27
      77.51
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/24
      77.51
      0.08
      0.10%
    • 2023/11/23
      77.59
      0.10
      0.13%
    • 2023/11/22
      77.70
      0.14
      0.18%
    • 2023/11/21
      77.56
      0.13
      0.17%
    • 2023/11/20
      77.43
      0.77
      0.99%
    • 2023/11/17
      78.20
      0.12
      0.16%
    • 2023/11/16
      78.08
      0.02
      0.03%
    • 2023/11/15
      78.11
      0.89
      1.16%
    • 2023/11/14
      77.21
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/13
      77.23
      0.33
      0.43%
    • 2023/11/10
      76.89
      0.53
      0.69%
    • 2023/11/09
      77.42
      0.08
      0.10%
    • 2023/11/08
      77.50
      0.02
      0.02%
    • 2023/11/07
      77.48
      0.09
      0.12%
    • 2023/11/06
      77.58
      0.31
      0.40%
    • 2023/11/03
      77.27
      0.45
      0.58%
    • 2023/11/02
      76.82
      0.84
      1.11%
    • 2023/10/31
      75.98
      0.14
      0.19%
    • 2023/10/30
      75.84
      0.27
      0.36%
    • 2023/10/27
      76.11
      0.22
      0.30%
    • 2023/10/26
      75.89
      0.42
      0.56%
    • 2023/10/25
      76.31
      0.10
      0.13%
    • 2023/10/24
      76.21
      0.42
      0.55%
    • 2023/10/23
      75.80
      1.05
      1.37%

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