M&G入息基金X (美元避險月配後收)F

81.68美元0.14(0.17%)
2023/06/09更新
績效 / 
1月1.72%
3月1.17%
1年0.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/09
      81.68
      0.14
      0.17%
    • 2023/06/08
      81.55
      0.05
      0.06%
    • 2023/06/07
      81.50
      0.24
      0.30%
    • 2023/06/06
      81.26
      0.03
      0.04%
    • 2023/06/05
      81.29
      0.44
      0.55%
    • 2023/06/02
      80.84
      0.37
      0.46%
    • 2023/06/01
      80.47
      0.21
      0.26%
    • 2023/05/31
      80.68
      0.09
      0.11%
    • 2023/05/30
      80.77
      0.75
      0.94%
    • 2023/05/26
      80.02
      0.20
      0.24%
    • 2023/05/25
      80.21
      0.22
      0.28%
    • 2023/05/24
      80.43
      0.13
      0.16%
    • 2023/05/23
      80.56
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/22
      80.56
      0.75
      0.92%
    • 2023/05/19
      81.31
      0.41
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/17
      80.90
      0.46
      0.57%
    • 2023/05/16
      81.36
      0.15
      0.18%
    • 2023/05/15
      81.21
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/12
      81.22
      0.08
      0.09%
    • 2023/05/11
      81.30
      0.23
      0.29%
    • 2023/05/10
      81.07
      0.15
      0.19%
    • 2023/05/05
      80.91
      0.09
      0.11%
    • 2023/05/04
      81.00
      0.23
      0.28%
    • 2023/05/03
      81.23
      0.27
      0.34%
    • 2023/05/02
      81.51
      0.19
      0.24%
    • 2023/04/28
      81.31
      0.32
      0.40%
    • 2023/04/27
      80.99
      0.23
      0.28%
    • 2023/04/26
      81.22
      0.20
      0.24%
    • 2023/04/25
      81.41
      0.03
      0.04%
    • 2023/04/24
      81.38
      0.74
      0.90%

    下載歷史報價