M&G入息基金X (美元避險月配後收)F

78.77美元0.37(0.47%)
2024/07/26更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      78.77
      0.37
      0.47%
    • 2024/07/25
      78.40
      0.42
      0.54%
    • 2024/07/24
      78.83
      0.42
      0.53%
    • 2024/07/23
      79.24
      0.09
      0.11%
    • 2024/07/22
      79.16
      0.66
      0.83%
    • 2024/07/19
      79.82
      0.29
      0.36%
    • 2024/07/18
      80.11
      0.17
      0.21%
    • 2024/07/17
      79.94
      0.11
      0.14%
    • 2024/07/16
      80.05
      0.05
      0.06%
    • 2024/07/15
      80.10
      0.21
      0.26%
    • 2024/07/12
      79.89
      0.13
      0.17%
    • 2024/07/11
      79.75
      0.24
      0.30%
    • 2024/07/10
      79.52
      0.09
      0.12%
    • 2024/07/09
      79.42
      0.16
      0.20%
    • 2024/07/08
      79.26
      0.07
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      79.19
      0.06
      0.07%
    • 2024/07/04
      79.13
      0.28
      0.35%
    • 2024/07/03
      78.86
      0.26
      0.33%
    • 2024/07/02
      78.60
      0.20
      0.25%
    • 2024/07/01
      78.79
      0.37
      0.47%
    • 2024/06/28
      79.17
      0.18
      0.23%
    • 2024/06/27
      78.99
      0.46
      0.58%
    • 2024/06/26
      79.45
      0.17
      0.21%
    • 2024/06/25
      79.62
      0.30
      0.38%
    • 2024/06/24
      79.31
      0.69
      0.87%
    • 2024/06/21
      80.01
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      0.11%
    • 2024/06/20
      80.09
      0.03
      0.04%
    • 2024/06/19
      80.06
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      0.45%
    • 2024/06/18
      79.70
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/17
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