M&G入息基金X (美元避險月配後收)F

83.98美元0.35(0.41%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月4.18%
3月0.46%
1年8.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      83.98
      0.35
      0.41%
    • 2022/12/05
      84.33
      0.02
      0.03%
    • 2022/12/02
      84.30
      0.13
      0.16%
    • 2022/12/01
      84.17
      0.42
      0.50%
    • 2022/11/30
      83.75
      0.13
      0.16%
    • 2022/11/29
      83.89
      0.32
      0.38%
    • 2022/11/28
      83.57
      0.45
      0.53%
    • 2022/11/25
      84.01
      0.16
      0.20%
    • 2022/11/24
      84.18
      0.59
      0.71%
    • 2022/11/23
      83.58
      0.37
      0.45%
    • 2022/11/22
      83.21
      0.29
      0.35%
    • 2022/11/21
      82.92
      0.73
      0.87%
    • 2022/11/18
      83.64
      0.13
      0.15%
    • 2022/11/17
      83.52
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/16
      83.52
      0.09
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      83.62
      0.15
      0.18%
    • 2022/11/14
      83.47
      0.21
      0.25%
    • 2022/11/11
      83.67
      1.84
      2.24%
    • 2022/11/10
      81.84
      0.02
      0.02%
    • 2022/11/09
      81.86
      0.30
      0.37%
    • 2022/11/08
      81.56
      0.05
      0.06%
    • 2022/11/07
      81.60
      0.25
      0.31%
    • 2022/11/04
      81.35
      0.33
      0.41%
    • 2022/11/03
      81.03
      0.82
      1.00%
    • 2022/11/02
      81.84
      0.51
      0.62%
    • 2022/10/31
      81.34
      0.36
      0.45%
    • 2022/10/28
      80.98
      0.26
      0.33%
    • 2022/10/27
      80.71
      0.12
      0.15%
    • 2022/10/26
      80.59
      0.59
      0.73%
    • 2022/10/25
      80.01
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價