台新策略優選總回報非投資等級債券基金(後收月配息型)—人民幣

8.74離岸人民幣0.01(0.13%)
2025/05/21更新
績效 / 
1月1.44%
3月0.07%
1年4.42%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      8.74
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/20
      8.75
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/19
      8.74
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/16
      8.74
      0.04
      0.48%
    • 2025/05/15
      8.78
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/14
      8.79
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/13
      8.77
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/12
      8.76
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/09
      8.75
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/08
      8.75
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/07
      8.73
      0.02
      0.28%
    • 2025/05/06
      8.71
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/05
      8.70
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/02
      8.69
      0.03
      0.37%
    • 2025/04/30
      8.72
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/29
      8.73
      0.01
      0.17%
    • 2025/04/28
      8.75
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/25
      8.74
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/24
      8.73
      0.01
      0.17%
    • 2025/04/23
      8.71
      0.02
      0.19%
    • 2025/04/22
      8.70
      0.04
      0.41%
    • 2025/04/21
      8.66
      0.01
      0.17%
    • 2025/04/18
      8.68
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/17
      8.67
      0.03
      0.32%
    • 2025/04/16
      8.70
      0.02
      0.19%
    • 2025/04/15
      8.72
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    • 2025/04/14
      8.68
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      0.59%
    • 2025/04/11
      8.63
      0.04
      0.44%
    • 2025/04/10
      8.67
      0.03
      0.30%
    • 2025/04/09
      8.64
      0.10
      1.15%

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