台新策略優選總回報高收益債券基金(後收月配息型)—人民幣

9.91離岸人民幣0.01(0.11%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月0.41%
3月0.01%
1年1.76%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      9.91
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/18
      9.92
      0.06
      0.57%
    • 2022/01/14
      9.98
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/13
      9.99
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/12
      9.99
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/11
      9.99
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/10
      9.99
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/07
      10.00
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/06
      10.01
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/05
      10.00
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/04
      10.00
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/03
      9.98
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/30
      9.97
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/29
      9.97
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/28
      9.97
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      9.97
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/24
      9.96
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/23
      9.96
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/22
      9.96
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/21
      9.95
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/20
      9.95
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/17
      9.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/16
      9.95
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/15
      9.94
      0.04
      0.40%
    • 2021/12/14
      9.99
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      0.02%
    • 2021/12/13
      9.99
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      0.04%
    • 2021/12/10
      9.98
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      0.01%
    • 2021/12/09
      9.98
      0.02
      0.25%
    • 2021/12/08
      9.96
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/07
      9.96
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價