台新策略優選總回報非投資等級債券基金(後收月配息型)—人民幣

9.19離岸人民幣0.02(0.18%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月4.65%
3月1.2%
1年4.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      9.19
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/05
      9.17
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/04
      9.16
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/03
      9.14
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/02
      9.12
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/01
      9.14
      0.05
      0.52%
    • 2022/07/29
      9.09
      0.05
      0.51%
    • 2022/07/28
      9.04
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/27
      9.02
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/26
      9.03
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/25
      9.03
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/22
      9.01
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/21
      8.98
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/20
      8.95
      0.09
      1.02%
    • 2022/07/19
      8.86
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      8.84
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/15
      8.81
      0.05
      0.61%
    • 2022/07/14
      8.87
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/13
      8.86
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/12
      8.87
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/11
      8.86
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/08
      8.83
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/07
      8.81
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/06
      8.80
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/05
      8.82
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/04
      8.82
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/01
      8.84
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/30
      8.82
      0.08
      0.91%
    • 2022/06/29
      8.90
      0.05
      0.57%
    • 2022/06/28
      8.95
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價