宏利全球ESG高收益債券基金NB類型(南非幣避險)

10.12南非幣0.01(0.06%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.66%
3月1.28%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      10.12
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/19
      10.13
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/18
      10.13
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/17
      10.12
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/05
      10.11
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/04
      10.10
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/03
      10.07
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/02
      10.07
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/01
      10.06
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/29
      10.05
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/28
      10.06
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/27
      10.05
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/26
      10.06
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/25
      10.06
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/22
      10.05
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/21
      10.06
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/20
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      0.13%
    • 2021/01/19
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      0.01
      0.11%
    • 2021/01/15
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      0.01
      0.05%
    • 2021/01/14
      10.03
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/13
      10.02
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/12
      10.01
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/11
      10.02
      0.01
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    • 2021/01/08
      10.03
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/07
      10.04
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/06
      10.03
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/05
      10.05
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/04
      10.07
      0.00
      0.03%
    • 2020/12/31
      10.07
      0.00
      0.02%
    • 2020/12/30
      10.07
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價