宏利全球非投資等級債券基金NB類型(南非幣避險)

7.78南非幣0.01(0.09%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.92%
3月0.89%
1年6.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      7.78
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/21
      7.77
      0.03
      0.45%
    • 2023/09/20
      7.81
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/19
      7.81
      0.01
      0.17%
    • 2023/09/18
      7.83
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/15
      7.83
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/14
      7.84
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/13
      7.83
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/12
      7.83
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/11
      7.82
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/08
      7.82
      0.05
      0.66%
    • 2023/09/07
      7.87
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/06
      7.85
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/05
      7.86
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/01
      7.88
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      7.87
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/30
      7.87
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/29
      7.86
      0.04
      0.46%
    • 2023/08/28
      7.82
      0.02
      0.24%
    • 2023/08/25
      7.80
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/24
      7.79
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/23
      7.80
      0.03
      0.44%
    • 2023/08/22
      7.77
      0.02
      0.20%
    • 2023/08/21
      7.75
      0.02
      0.20%
    • 2023/08/18
      7.77
      0.00
      0.05%
    • 2023/08/17
      7.77
      0.03
      0.39%
    • 2023/08/16
      7.80
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/15
      7.81
      0.02
      0.24%
    • 2023/08/14
      7.83
      0.01
      0.18%
    • 2023/08/11
      7.84
      0.01
      0.17%

    下載歷史報價