宏利全球非投資等級債券基金NB類型(南非幣避險)

8.06南非幣0(0.06%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月0.29%
3月4.34%
1年9.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      8.06
      0.00
      0.06%
    • 2024/02/23
      8.07
      0.02
      0.25%
    • 2024/02/22
      8.05
      0.01
      0.17%
    • 2024/02/21
      8.03
      0.00
      0.05%
    • 2024/02/20
      8.04
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/16
      8.03
      0.06
      0.78%
    • 2024/02/15
      8.09
      0.01
      0.16%
    • 2024/02/05
      8.08
      0.01
      0.18%
    • 2024/02/02
      8.10
      0.02
      0.27%
    • 2024/02/01
      8.12
      0.02
      0.24%
    • 2024/01/31
      8.10
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/30
      8.10
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/29
      8.10
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/26
      8.09
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/25
      8.09
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/24
      8.06
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/23
      8.07
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/22
      8.07
      0.02
      0.30%
    • 2024/01/19
      8.05
      0.00
      0.05%
    • 2024/01/18
      8.05
      0.00
      0.05%
    • 2024/01/17
      8.05
      0.02
      0.20%
    • 2024/01/16
      8.07
      0.01
      0.15%
    • 2024/01/12
      8.08
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/11
      8.06
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/10
      8.04
      0.01
      0.16%
    • 2024/01/09
      8.03
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/08
      8.02
      0.04
      0.45%
    • 2024/01/05
      8.06
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/04
      8.05
      0.02
      0.24%
    • 2024/01/03
      8.07
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價