宏利全球ESG高收益債券基金NB類型(南非幣避險)

7.91南非幣0.04(0.5%)
2022/11/23更新
績效 / 
1月5.83%
3月1.66%
1年12.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/23
      7.91
      0.04
      0.50%
    • 2022/11/22
      7.87
      0.03
      0.41%
    • 2022/11/21
      7.84
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/18
      7.84
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/17
      7.82
      0.05
      0.65%
    • 2022/11/16
      7.87
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/15
      7.86
      0.06
      0.80%
    • 2022/11/14
      7.80
      0.05
      0.70%
    • 2022/11/11
      7.74
      0.06
      0.79%
    • 2022/11/10
      7.68
      0.09
      1.13%
    • 2022/11/09
      7.60
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/08
      7.62
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/07
      7.61
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/04
      7.61
      0.02
      0.33%
    • 2022/11/03
      7.59
      0.08
      1.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/02
      7.67
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/01
      7.68
      0.03
      0.34%
    • 2022/10/31
      7.66
      0.03
      0.45%
    • 2022/10/28
      7.69
      0.03
      0.35%
    • 2022/10/27
      7.66
      0.03
      0.34%
    • 2022/10/26
      7.64
      0.08
      1.05%
    • 2022/10/25
      7.56
      0.01
      0.20%
    • 2022/10/24
      7.54
      0.02
      0.28%
    • 2022/10/21
      7.52
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/20
      7.54
      0.03
      0.35%
    • 2022/10/19
      7.57
      0.04
      0.53%
    • 2022/10/18
      7.61
      0.03
      0.45%
    • 2022/10/17
      7.57
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/14
      7.56
      0.01
      0.16%
    • 2022/10/13
      7.54
      0.02
      0.32%

    下載歷史報價