宏利全球ESG高收益債券基金NB類型(南非幣避險)

9.48南非幣0(0.05%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月2.03%
3月1.64%
1年2.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      9.48
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/25
      9.48
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/24
      9.50
      0.03
      0.33%
    • 2022/01/21
      9.53
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/20
      9.52
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/19
      9.51
      0.04
      0.37%
    • 2022/01/18
      9.48
      0.07
      0.74%
    • 2022/01/14
      9.55
      0.04
      0.38%
    • 2022/01/13
      9.58
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/12
      9.59
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/11
      9.59
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/10
      9.60
      0.03
      0.30%
    • 2022/01/07
      9.63
      0.07
      0.76%
    • 2022/01/06
      9.70
      0.03
      0.32%
    • 2022/01/05
      9.73
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      9.75
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/03
      9.77
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/30
      9.78
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/29
      9.78
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/23
      9.74
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/22
      9.73
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/21
      9.71
      0.02
      0.26%
    • 2021/12/20
      9.69
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/17
      9.71
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/16
      9.71
      0.04
      0.38%
    • 2021/12/15
      9.67
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/14
      9.69
      0.04
      0.40%
    • 2021/12/13
      9.73
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/10
      9.73
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/09
      9.73
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價