宏利全球非投資等級債券基金NB類型(南非幣避險)

8.09南非幣0.04(0.54%)
2024/09/09更新
績效 / 
1月2.15%
3月4.35%
1年11.64%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      8.09
      0.04
      0.54%
    • 2024/09/06
      8.14
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/05
      8.13
      0.01
      0.18%
    • 2024/09/04
      8.12
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/03
      8.11
      0.01
      0.15%
    • 2024/08/30
      8.12
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      0.05%
    • 2024/08/29
      8.12
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    • 2024/08/28
      8.11
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      0.02%
    • 2024/08/27
      8.11
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/26
      8.11
      0.01
      0.17%
    • 2024/08/23
      8.09
      0.02
      0.26%
    • 2024/08/22
      8.07
      0.00
      0.04%
    • 2024/08/21
      8.08
      0.01
      0.14%
    • 2024/08/20
      8.06
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/19
      8.06
      0.01
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      8.04
      0.01
      0.18%
    • 2024/08/15
      8.03
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      0.04%
    • 2024/08/14
      8.03
      0.03
      0.32%
    • 2024/08/13
      8.00
      0.02
      0.22%
    • 2024/08/12
      7.98
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/09
      7.97
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/08
      7.97
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/07
      7.96
      0.03
      0.35%
    • 2024/08/06
      7.99
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      0.23%
    • 2024/08/05
      7.97
      0.05
      0.58%
    • 2024/08/02
      8.02
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    • 2024/08/01
      8.03
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    • 2024/07/31
      8.02
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/30
      8.01
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      0.05%
    • 2024/07/29
      8.01
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