宏利全球ESG高收益債券基金NB類型(南非幣避險)

8.33南非幣0.01(0.12%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月4.8%
3月1.27%
1年9.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      8.33
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/17
      8.34
      0.03
      0.41%
    • 2022/08/16
      8.37
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/15
      8.39
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/12
      8.37
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/11
      8.37
      0.03
      0.38%
    • 2022/08/10
      8.34
      0.03
      0.33%
    • 2022/08/09
      8.31
      0.03
      0.42%
    • 2022/08/08
      8.35
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/05
      8.34
      0.06
      0.67%
    • 2022/08/04
      8.39
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/03
      8.37
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/02
      8.36
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/01
      8.35
      0.03
      0.42%
    • 2022/07/29
      8.31
      0.06
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      8.25
      0.07
      0.83%
    • 2022/07/27
      8.18
      0.02
      0.30%
    • 2022/07/26
      8.16
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/25
      8.17
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/22
      8.16
      0.02
      0.29%
    • 2022/07/21
      8.14
      0.04
      0.47%
    • 2022/07/20
      8.10
      0.06
      0.70%
    • 2022/07/19
      8.04
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/18
      8.03
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/15
      8.01
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/14
      8.00
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/13
      8.03
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/12
      8.04
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/11
      8.04
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/08
      8.04
      0.05
      0.62%

    下載歷史報價