宏利全球ESG高收益債券基金NB類型(南非幣避險)

9.99南非幣0.01(0.1%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.04%
3月2.33%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      9.99
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/02
      10.00
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/30
      9.99
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/29
      9.99
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/28
      9.98
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/27
      9.98
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/26
      9.99
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/23
      9.99
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/22
      9.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/21
      9.98
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/20
      9.97
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/19
      9.97
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/16
      9.99
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/15
      10.00
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/14
      10.01
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      10.01
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/12
      10.01
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/09
      10.00
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/08
      10.00
      0.06
      0.64%
    • 2021/07/07
      10.06
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/06
      10.06
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/02
      10.05
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/01
      10.04
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/30
      10.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/29
      10.03
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/28
      10.03
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/25
      10.01
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/24
      10.01
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/23
      10.00
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/22
      9.99
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價