宏利全球非投資等級債券基金NB類型(南非幣避險)

7.97南非幣0.03(0.37%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月0.5%
3月1.6%
1年4.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      7.97
      0.03
      0.37%
    • 2023/03/29
      7.94
      0.04
      0.46%
    • 2023/03/28
      7.91
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/27
      7.92
      0.00
      0.06%
    • 2023/03/24
      7.92
      0.03
      0.35%
    • 2023/03/23
      7.95
      0.03
      0.32%
    • 2023/03/22
      7.92
      0.00
      0.06%
    • 2023/03/21
      7.92
      0.04
      0.49%
    • 2023/03/20
      7.88
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/17
      7.90
      0.00
      0.06%
    • 2023/03/16
      7.89
      0.03
      0.35%
    • 2023/03/15
      7.87
      0.04
      0.47%
    • 2023/03/14
      7.90
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/13
      7.89
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/10
      7.90
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      7.89
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/08
      7.89
      0.05
      0.61%
    • 2023/03/07
      7.94
      0.08
      0.98%
    • 2023/03/06
      8.02
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/03
      8.00
      0.05
      0.59%
    • 2023/03/02
      7.95
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/01
      7.97
      0.01
      0.19%
    • 2023/02/24
      7.95
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/23
      7.97
      0.04
      0.48%
    • 2023/02/22
      7.93
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/21
      7.92
      0.05
      0.64%
    • 2023/02/17
      7.97
      0.03
      0.33%
    • 2023/02/16
      8.00
      0.04
      0.44%
    • 2023/02/15
      8.04
      0.04
      0.48%
    • 2023/02/14
      8.07
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價