宏利全球非投資等級債券基金NB類型(南非幣避險)

8.15南非幣0.01(0.07%)
2025/12/08更新
績效 / 
1月1.41%
3月1.91%
1年8.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/08
      8.15
      0.01
      0.07%
    • 2025/12/05
      8.15
      0.05
      0.67%
    • 2025/12/04
      8.21
      0.01
      0.07%
    • 2025/12/03
      8.21
      0.01
      0.11%
    • 2025/12/02
      8.20
      0.00
      0.01%
    • 2025/12/01
      8.20
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/28
      8.20
      0.00
      0.04%
    • 2025/11/26
      8.20
      0.08
      0.95%
    • 2025/11/25
      8.12
      0.05
      0.57%
    • 2025/11/24
      8.08
      0.01
      0.16%
    • 2025/11/21
      8.06
      0.01
      0.12%
    • 2025/11/20
      8.05
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/19
      8.05
      0.00
      0.02%
    • 2025/11/18
      8.05
      0.00
      0.02%
    • 2025/11/17
      8.04
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/14
      8.05
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/13
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      0.02
      0.20%
    • 2025/11/12
      8.06
      0.01
      0.07%
    • 2025/11/11
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      0.04%
    • 2025/11/10
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      0.19%
    • 2025/11/07
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      0.05
      0.68%
    • 2025/11/06
      8.09
      0.00
      0.05%
    • 2025/11/05
      8.09
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      0.09%
    • 2025/11/04
      8.08
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      0.03%
    • 2025/11/03
      8.08
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      0.14%
    • 2025/10/31
      8.10
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      0.02%
    • 2025/10/30
      8.10
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      0.16%
    • 2025/10/29
      8.11
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/28
      8.12
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      0.01%
    • 2025/10/27
      8.12
      0.02
      0.26%

    下載歷史報價