宏利全球ESG高收益債券基金NB類型(人民幣避險)

9.98離岸人民幣0(0.03%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月0.71%
3月0.69%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      9.98
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/07
      9.99
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      0.96%
    • 2021/05/06
      10.08
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/05
      10.08
      0.01
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    • 2021/05/04
      10.07
      0.00
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    • 2021/05/03
      10.07
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      0.23%
    • 2021/04/29
      10.05
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    • 2021/04/28
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    • 2021/04/27
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    • 2021/04/26
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    • 2021/04/23
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    • 2021/04/22
      10.03
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    • 2021/04/21
      10.03
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    • 2021/04/20
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    • 2021/04/19
      10.04
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      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      10.05
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      0.04%
    • 2021/04/15
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    • 2021/04/14
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    • 2021/04/09
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    • 2021/04/08
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    • 2021/04/07
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    • 2021/04/06
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    • 2021/04/01
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    • 2021/03/31
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    • 2021/03/30
      10.00
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    • 2021/03/29
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    • 2021/03/26
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    • 2021/03/25
      9.99
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    下載歷史報價