宏利全球非投資等級債券基金NB類型(人民幣避險)

7.45離岸人民幣0.01(0.07%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.8%
3月2.19%
1年3.4%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      7.45
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/22
      7.44
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/19
      7.44
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/18
      7.45
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/17
      7.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      7.45
      0.01
      0.18%
    • 2024/07/15
      7.44
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    • 2024/07/12
      7.44
      0.01
      0.19%
    • 2024/07/11
      7.43
      0.02
      0.30%
    • 2024/07/10
      7.41
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/09
      7.40
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/08
      7.40
      0.03
      0.41%
    • 2024/07/05
      7.43
      0.03
      0.35%
    • 2024/07/03
      7.41
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/02
      7.40
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      7.40
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/28
      7.41
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      0.01%
    • 2024/06/27
      7.41
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      0.04%
    • 2024/06/26
      7.42
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/25
      7.43
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      0.04%
    • 2024/06/24
      7.43
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      0.04%
    • 2024/06/21
      7.43
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      0.01%
    • 2024/06/20
      7.43
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    • 2024/06/18
      7.43
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      0.13%
    • 2024/06/17
      7.42
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    • 2024/06/14
      7.42
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
      7.44
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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