宏利全球ESG高收益債券基金NB類型(人民幣避險)

7.52離岸人民幣0.01(0.17%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月6.57%
3月5.38%
1年19.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/29
      7.52
      0.01
      0.17%
    • 2022/09/28
      7.53
      0.01
      0.14%
    • 2022/09/27
      7.54
      0.03
      0.46%
    • 2022/09/26
      7.58
      0.09
      1.20%
    • 2022/09/23
      7.67
      0.06
      0.81%
    • 2022/09/22
      7.73
      0.05
      0.69%
    • 2022/09/21
      7.79
      0.01
      0.08%
    • 2022/09/20
      7.79
      0.03
      0.33%
    • 2022/09/19
      7.82
      0.00
      0.04%
    • 2022/09/16
      7.82
      0.03
      0.33%
    • 2022/09/15
      7.85
      0.04
      0.48%
    • 2022/09/14
      7.89
      0.03
      0.32%
    • 2022/09/13
      7.91
      0.07
      0.88%
    • 2022/09/12
      7.98
      0.06
      0.77%
    • 2022/09/08
      7.92
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/07
      7.93
      0.02
      0.23%
    • 2022/09/06
      7.92
      0.03
      0.41%
    • 2022/09/02
      7.95
      0.02
      0.24%
    • 2022/09/01
      7.93
      0.04
      0.52%
    • 2022/08/31
      7.97
      0.03
      0.36%
    • 2022/08/30
      8.00
      0.05
      0.66%
    • 2022/08/29
      8.05
      0.05
      0.64%
    • 2022/08/26
      8.10
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/25
      8.12
      0.03
      0.36%
    • 2022/08/24
      8.09
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/23
      8.09
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/22
      8.11
      0.08
      0.94%
    • 2022/08/19
      8.18
      0.05
      0.57%
    • 2022/08/18
      8.23
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/17
      8.24
      0.04
      0.43%

    下載歷史報價