宏利全球非投資等級債券基金NB類型(人民幣避險)

7.40離岸人民幣0(0.06%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月1.41%
3月1.23%
1年0.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      7.40
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/23
      7.40
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/22
      7.37
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/19
      7.35
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/18
      7.34
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/17
      7.34
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/16
      7.34
      0.04
      0.48%
    • 2024/04/15
      7.37
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/12
      7.40
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/11
      7.41
      0.02
      0.33%
    • 2024/04/10
      7.43
      0.03
      0.42%
    • 2024/04/09
      7.46
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/08
      7.49
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/03
      7.49
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/02
      7.49
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/01
      7.51
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/28
      7.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      7.53
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/26
      7.53
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/25
      7.54
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/22
      7.54
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/21
      7.56
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/20
      7.55
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/19
      7.54
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/18
      7.53
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/15
      7.53
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/14
      7.54
      0.02
      0.29%
    • 2024/03/13
      7.56
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/12
      7.56
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/11
      7.56
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。