宏利全球ESG高收益債券基金NB類型(人民幣避險)

9.99離岸人民幣0(0.01%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.13%
3月1.41%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      9.99
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/28
      9.99
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/27
      9.99
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/26
      10.00
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/23
      10.00
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/22
      10.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/21
      9.99
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      0.03%
    • 2021/07/20
      9.99
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/19
      9.99
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/16
      10.01
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/15
      10.01
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/14
      10.03
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/13
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/12
      10.04
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/09
      10.03
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      10.03
      0.04
      0.44%
    • 2021/07/07
      10.08
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      0.03%
    • 2021/07/06
      10.07
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/02
      10.07
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      0.11%
    • 2021/07/01
      10.05
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/30
      10.05
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/29
      10.05
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      0.05%
    • 2021/06/28
      10.04
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      0.13%
    • 2021/06/25
      10.03
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      0.02%
    • 2021/06/24
      10.03
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/23
      10.03
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/22
      10.02
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/21
      10.02
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/18
      10.01
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/17
      10.01
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價