宏利全球非投資等級債券基金NB類型(人民幣避險)

8.04離岸人民幣0(0.04%)
2023/01/17更新
績效 / 
1月2.24%
3月8.42%
1年10.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      8.04
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/13
      8.04
      0.02
      0.26%
    • 2023/01/12
      8.02
      0.02
      0.30%
    • 2023/01/11
      7.99
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/10
      7.98
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/09
      7.98
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/06
      7.98
      0.08
      1.04%
    • 2023/01/05
      7.90
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/04
      7.89
      0.04
      0.56%
    • 2023/01/03
      7.85
      0.03
      0.32%
    • 2022/12/30
      7.82
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/29
      7.82
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/28
      7.81
      0.05
      0.60%
    • 2022/12/27
      7.86
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/23
      7.87
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/22
      7.88
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/21
      7.89
      0.03
      0.38%
    • 2022/12/20
      7.86
      0.01
      0.19%
    • 2022/12/19
      7.87
      0.03
      0.33%
    • 2022/12/16
      7.90
      0.03
      0.33%
    • 2022/12/15
      7.92
      0.02
      0.27%
    • 2022/12/14
      7.95
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/13
      7.94
      0.05
      0.67%
    • 2022/12/12
      7.89
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/09
      7.88
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/08
      7.86
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/07
      7.86
      0.03
      0.35%
    • 2022/12/06
      7.88
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/05
      7.90
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/02
      7.90
      0.04
      0.45%

    下載歷史報價