安聯全球生技趨勢基金-新臺幣

46.56新台幣0.06(0.13%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月5.75%
3月2.83%
1年9.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.98%
      -
      -
    • 一個月
      5.75%
      3.66%
      5.48%
    • 三個月
      2.83%
      0.74%
      1.89%
    • 一年
      9.48%
      8.25%
      4.09%
    • 三年(年度化)
      5.22%
      13.30%
      5.83%
    • 五年(年度化)
      6.87%
      10.23%
      6.08%
    • 十年(年度化)
      5.48%
      12.07%
      6.67%
    • 年初至今
      7.55%
      0.74%
      0.45%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 生物科技
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    7.55%
    基金規模
    2,443.07百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2002-06-21
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於下列有價證券:1. 中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、公司債、可轉換公司債、政府公債、債券換股權利證書、金融債券、上市受益憑證、台灣存託憑證及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。 2. 美國、加拿大、英國、德國、法國、荷蘭、比利時、瑞士、奧地利、葡萄牙、西班牙、義大利、希臘、挪威、芬蘭、瑞典、丹麥、愛爾蘭、日本、新加坡、香港、大陸地區、南韓、澳洲、紐西蘭等國證券集中交易市場或經金管會核准之上述各國之店頭市場交易之股票或債券,或經金管會規定之外國著名評鑑機構評定為BBB級以上,由國家或機構所保證或發行於上述國家交易之債券,並應符合金管會之限制或禁止規定。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國80.16%
    2. 2.英國7.78%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.49%
    4. 4.加拿大1.52%
    5. 5.歐元區1.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理95.22%
    前五大持股
    1. 1.Regeneron Pharmaceuticals Inc7.93%
    2. 2.Vertex Pharmaceuticals Inc7.82%
    3. 3.Amgen Inc7.23%
    4. 4.Gilead Sciences Inc4.33%
    5. 5.Eli Lilly and Co4.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      16.57
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -
    投資區域
    1. 1.美國80.16%
    2. 2.英國7.78%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.49%
    4. 4.加拿大1.52%
    5. 5.歐元區1.26%
    前五大持股
    1. 1.Regeneron Pharmaceuticals Inc7.93%
    2. 2.Vertex Pharmaceuticals Inc7.82%
    3. 3.Amgen Inc7.23%
    4. 4.Gilead Sciences Inc4.33%
    5. 5.Eli Lilly and Co4.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理95.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      16.57
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -