鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(新臺幣)

9.79新台幣0.02(0.2%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月2.3%
3月2.59%
1年4.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      9.79
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/25
      9.81
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/24
      9.82
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/21
      9.84
      0.04
      0.41%
    • 2022/01/20
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/19
      9.81
      0.03
      0.31%
    • 2022/01/18
      9.78
      0.05
      0.51%
    • 2022/01/14
      9.83
      0.05
      0.51%
    • 2022/01/13
      9.88
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/12
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/11
      9.89
      0.03
      0.30%
    • 2022/01/10
      9.86
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/07
      9.88
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/06
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/05
      9.89
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/03
      9.93
      0.07
      0.70%
    • 2021/12/30
      10.00
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/29
      9.98
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/23
      10.02
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/22
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/21
      10.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/20
      10.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/17
      10.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/16
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/15
      10.02
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/14
      10.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/13
      10.04
      0.05
      0.50%
    • 2021/12/10
      9.99
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/09
      9.98
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價