鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(新臺幣)

9.97新台幣0.02(0.2%)
2024/03/15更新
績效 / 
1月0.4%
3月0.4%
1年2.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/14
      9.95
      0.05
      0.50%
    • 2024/03/13
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/12
      10.01
      0.03
      0.30%
    • 2024/03/11
      10.04
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/08
      10.06
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/07
      10.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/06
      10.08
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/05
      10.06
      0.06
      0.60%
    • 2024/03/04
      10.00
      0.04
      0.40%
    • 2024/03/01
      10.04
      0.05
      0.50%
    • 2024/02/29
      9.99
      0.05
      0.50%
    • 2024/02/27
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/26
      9.95
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/23
      9.97
      0.05
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      9.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/21
      9.92
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/20
      9.94
      0.06
      0.61%
    • 2024/02/16
      9.88
      0.05
      0.50%
    • 2024/02/15
      9.93
      0.06
      0.60%
    • 2024/02/07
      9.99
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/06
      10.00
      0.04
      0.40%
    • 2024/02/05
      9.96
      0.04
      0.40%
    • 2024/02/02
      10.00
      0.13
      1.28%
    • 2024/02/01
      10.13
      0.07
      0.70%
    • 2024/01/31
      10.06
      0.10
      1.00%
    • 2024/01/30
      9.96
      0.02
      0.20%
    • 2024/01/29
      9.98
      0.03
      0.30%
    • 2024/01/26
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/25
      9.96
      0.03
      0.30%

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