鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(新臺幣)

10.47新台幣0.02(0.19%)
2024/11/19更新
績效 / 
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3月0.76%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      10.47
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/18
      10.49
      0.04
      0.38%
    • 2024/11/15
      10.45
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/14
      10.48
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/13
      10.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/12
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/11
      10.44
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/08
      10.43
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/07
      10.45
      0.09
      0.87%
    • 2024/11/06
      10.36
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/05
      10.38
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/04
      10.36
      0.04
      0.39%
    • 2024/11/01
      10.32
      0.08
      0.77%
    • 2024/10/30
      10.40
      0.03
      0.29%
    • 2024/10/29
      10.43
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      10.42
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/25
      10.43
      0.03
      0.29%
    • 2024/10/24
      10.46
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/23
      10.44
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/22
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/21
      10.44
      0.10
      0.95%
    • 2024/10/18
      10.54
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/17
      10.56
      0.05
      0.47%
    • 2024/10/16
      10.61
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/15
      10.60
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      0.67%
    • 2024/10/14
      10.53
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      0.38%
    • 2024/10/11
      10.57
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      0.10%
    • 2024/10/09
      10.56
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    • 2024/10/08
      10.60
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    • 2024/10/07
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