鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(新臺幣)

10.66新台幣0.04(0.38%)
2025/04/16更新
績效 / 
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3月0.95%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/16
      10.66
      0.04
      0.38%
    • 2025/04/15
      10.62
      0.03
      0.28%
    • 2025/04/14
      10.59
      0.02
      0.19%
    • 2025/04/11
      10.57
      0.10
      0.94%
    • 2025/04/10
      10.67
      0.09
      0.84%
    • 2025/04/09
      10.76
      0.04
      0.37%
    • 2025/04/08
      10.80
      0.07
      0.64%
    • 2025/04/07
      10.87
      0.07
      0.64%
    • 2025/04/02
      10.94
      0.04
      0.36%
    • 2025/04/01
      10.98
      0.04
      0.37%
    • 2025/03/31
      10.94
      0.04
      0.37%
    • 2025/03/28
      10.90
      0.07
      0.65%
    • 2025/03/27
      10.83
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/26
      10.84
      0.02
      0.18%
    • 2025/03/25
      10.86
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/24
      10.83
      0.03
      0.28%
    • 2025/03/21
      10.86
      0.02
      0.18%
    • 2025/03/20
      10.88
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/19
      10.88
      0.05
      0.46%
    • 2025/03/18
      10.83
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      0.09%
    • 2025/03/17
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      0.19%
    • 2025/03/14
      10.80
      0.03
      0.28%
    • 2025/03/13
      10.83
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      0.28%
    • 2025/03/12
      10.80
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    • 2025/03/11
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    • 2025/03/10
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      0.84%
    • 2025/03/07
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      0.19%
    • 2025/03/06
      10.79
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    • 2025/03/05
      10.79
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      0.65%
    • 2025/03/04
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      0.28%

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