日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元NA)

7.87美元0(0%)
2024/03/26更新
績效 / 
1月1.55%
3月1.55%
1年11.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      7.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      7.87
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/22
      7.89
      0.09
      1.13%
    • 2024/03/21
      7.98
      0.04
      0.50%
    • 2024/03/20
      7.94
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/19
      7.93
      0.07
      0.89%
    • 2024/03/18
      7.86
      0.05
      0.64%
    • 2024/03/15
      7.81
      0.03
      0.38%
    • 2024/03/14
      7.84
      0.07
      0.89%
    • 2024/03/13
      7.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/12
      7.91
      0.04
      0.51%
    • 2024/03/11
      7.87
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/08
      7.85
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/07
      7.84
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/06
      7.83
      0.05
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/05
      7.78
      0.08
      1.02%
    • 2024/03/04
      7.86
      0.07
      0.90%
    • 2024/03/01
      7.79
      0.07
      0.91%
    • 2024/02/29
      7.72
      0.06
      0.77%
    • 2024/02/27
      7.78
      0.03
      0.39%
    • 2024/02/26
      7.75
      0.02
      0.26%
    • 2024/02/23
      7.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/22
      7.77
      0.02
      0.26%
    • 2024/02/21
      7.75
      0.05
      0.65%
    • 2024/02/20
      7.70
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/16
      7.71
      0.02
      0.26%
    • 2024/02/15
      7.73
      0.29
      3.90%
    • 2024/02/05
      7.44
      0.11
      1.46%
    • 2024/02/02
      7.55
      0.04
      0.53%
    • 2024/02/01
      7.59
      0.08
      1.07%

    下載歷史報價