日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元NA)

9.52美元0.1(1.04%)

2025/03/20更新

績效 /

1月0.1%

3月2.81%

1年19.9%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/20
9.52
0.10
1.04%
2025/03/19
9.62
0.01
0.10%
2025/03/18
9.63
0.04
0.41%
2025/03/17
9.67
0.17
1.79%
2025/03/14
9.50
0.14
1.50%
2025/03/13
9.36
0.03
0.32%
2025/03/12
9.39
0.01
0.11%
2025/03/11
9.38
0.08
0.85%
2025/03/10
9.46
0.02
0.21%
2025/03/07
9.48
0.02
0.21%
2025/03/06
9.46
0.24
2.47%
2025/03/05
9.70
0.07
0.73%
2025/03/04
9.63
0.05
0.52%
2025/03/03
9.68
0.15
1.57%
2025/02/27
9.53
0.02
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/26
9.51
0.01
0.11%
2025/02/25
9.52
0.11
1.17%
2025/02/24
9.41
0.02
0.21%
2025/02/21
9.39
0.14
1.47%
2025/02/20
9.53
0.01
0.11%
2025/02/19
9.54
0.00
0.00%
2025/02/18
9.54
0.01
0.11%
2025/02/14
9.53
0.02
0.21%
2025/02/13
9.51
0.25
2.70%
2025/02/12
9.26
0.02
0.22%
2025/02/11
9.28
0.06
0.64%
2025/02/10
9.34
0.06
0.64%
2025/02/07
9.40
0.03
0.32%
2025/02/06
9.43
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0.84%
2025/02/05
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