日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元NA)

7.09美元0.06(0.84%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月3.14%
3月7.44%
1年19.8%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/25
      7.09
      0.06
      0.84%
    • 2023/05/24
      7.15
      0.15
      2.06%
    • 2023/05/23
      7.30
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/22
      7.31
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/19
      7.32
      0.04
      0.54%
    • 2023/05/18
      7.36
      0.06
      0.81%
    • 2023/05/17
      7.42
      0.05
      0.68%
    • 2023/05/16
      7.37
      0.16
      2.13%
    • 2023/05/15
      7.53
      0.02
      0.27%
    • 2023/05/12
      7.51
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/11
      7.52
      0.02
      0.27%
    • 2023/05/10
      7.54
      0.10
      1.34%
    • 2023/05/09
      7.44
      0.02
      0.27%
    • 2023/05/08
      7.46
      0.02
      0.27%
    • 2023/05/05
      7.48
      0.09
      1.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/04
      7.39
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/03
      7.40
      0.09
      1.23%
    • 2023/05/02
      7.31
      0.14
      1.88%
    • 2023/04/28
      7.45
      0.05
      0.68%
    • 2023/04/27
      7.40
      0.13
      1.79%
    • 2023/04/26
      7.27
      0.05
      0.68%
    • 2023/04/25
      7.32
      0.04
      0.54%
    • 2023/04/24
      7.36
      0.02
      0.27%
    • 2023/04/21
      7.38
      0.03
      0.41%
    • 2023/04/20
      7.35
      0.05
      0.68%
    • 2023/04/19
      7.40
      0.02
      0.27%
    • 2023/04/18
      7.38
      0.06
      0.81%
    • 2023/04/17
      7.44
      0.10
      1.36%
    • 2023/04/14
      7.34
      0.07
      0.95%
    • 2023/04/13
      7.41
      0.01
      0.14%

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