日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元NA)

8.29美元0.03(0.36%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月8.22%
3月7.52%
1年12.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      8.29
      0.03
      0.36%
    • 2024/05/15
      8.26
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/14
      8.24
      0.04
      0.49%
    • 2024/05/13
      8.20
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/10
      8.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/09
      8.19
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/08
      8.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/07
      8.18
      0.04
      0.49%
    • 2024/05/06
      8.14
      0.05
      0.62%
    • 2024/05/03
      8.09
      0.04
      0.50%
    • 2024/05/02
      8.05
      0.09
      1.13%
    • 2024/04/30
      7.96
      0.04
      0.50%
    • 2024/04/29
      8.00
      0.10
      1.27%
    • 2024/04/26
      7.90
      0.05
      0.64%
    • 2024/04/25
      7.85
      0.04
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      7.89
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/23
      7.88
      0.09
      1.16%
    • 2024/04/22
      7.79
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/19
      7.77
      0.04
      0.52%
    • 2024/04/18
      7.73
      0.05
      0.65%
    • 2024/04/17
      7.68
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/16
      7.66
      0.06
      0.78%
    • 2024/04/15
      7.72
      0.06
      0.77%
    • 2024/04/12
      7.78
      0.05
      0.64%
    • 2024/04/11
      7.83
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/10
      7.82
      0.18
      2.25%
    • 2024/04/09
      8.00
      0.04
      0.50%
    • 2024/04/08
      7.96
      0.05
      0.63%
    • 2024/04/03
      7.91
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/02
      7.90
      0.12
      1.50%

    下載歷史報價