日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元NA)

9.17美元0.1(1.08%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月7.19%
3月6.62%
1年18.78%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      9.17
      0.10
      1.08%
    • 2024/12/18
      9.27
      0.28
      2.93%
    • 2024/12/17
      9.55
      0.04
      0.42%
    • 2024/12/16
      9.51
      0.05
      0.52%
    • 2024/12/13
      9.56
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/12
      9.55
      0.06
      0.62%
    • 2024/12/11
      9.61
      0.06
      0.62%
    • 2024/12/10
      9.67
      0.03
      0.31%
    • 2024/12/09
      9.70
      0.09
      0.92%
    • 2024/12/06
      9.79
      0.04
      0.41%
    • 2024/12/05
      9.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      9.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/03
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/02
      9.84
      0.16
      1.60%
    • 2024/11/29
      10.00
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/26
      10.02
      0.13
      1.31%
    • 2024/11/25
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/22
      9.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      9.88
      0.04
      0.41%
    • 2024/11/20
      9.84
      0.04
      0.41%
    • 2024/11/19
      9.88
      0.11
      1.13%
    • 2024/11/18
      9.77
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/15
      9.75
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/14
      9.73
      0.10
      1.02%
    • 2024/11/13
      9.83
      0.07
      0.71%
    • 2024/11/12
      9.90
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      0.80%
    • 2024/11/11
      9.98
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    • 2024/11/08
      9.98
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      0.71%
    • 2024/11/07
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