日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元NA)

9.62美元0.05(0.52%)
2024/10/07更新
績效 / 
1月0.94%
3月13.31%
1年36.07%
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/07
      9.62
      0.05
      0.52%
    • 2024/10/04
      9.67
      0.19
      1.93%
    • 2024/10/01
      9.86
      0.07
      0.71%
    • 2024/09/30
      9.93
      0.10
      1.02%
    • 2024/09/27
      9.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/26
      9.83
      0.12
      1.21%
    • 2024/09/25
      9.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/24
      9.95
      0.04
      0.40%
    • 2024/09/23
      9.91
      0.09
      0.92%
    • 2024/09/20
      9.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/19
      9.82
      0.05
      0.51%
    • 2024/09/18
      9.87
      0.04
      0.40%
    • 2024/09/16
      9.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/13
      9.91
      0.11
      1.12%
    • 2024/09/12
      9.80
      0.09
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      9.71
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/10
      9.70
      0.10
      1.04%
    • 2024/09/09
      9.60
      0.07
      0.74%
    • 2024/09/06
      9.53
      0.06
      0.63%
    • 2024/09/05
      9.59
      0.03
      0.31%
    • 2024/09/04
      9.56
      0.05
      0.53%
    • 2024/09/03
      9.51
      0.05
      0.52%
    • 2024/08/30
      9.56
      0.07
      0.74%
    • 2024/08/29
      9.49
      0.03
      0.32%
    • 2024/08/28
      9.52
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/27
      9.51
      0.05
      0.53%
    • 2024/08/26
      9.46
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/23
      9.45
      0.17
      1.83%
    • 2024/08/22
      9.28
      0.03
      0.32%
    • 2024/08/21
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