大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金南非幣避險分配

9.55南非幣0.02(0.23%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月0.18%
3月0.07%
1年3.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      9.55
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/13
      9.57
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/12
      9.58
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/11
      9.57
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/10
      9.58
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/07
      9.59
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/06
      9.59
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/05
      9.61
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/04
      9.61
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/03
      9.63
      0.05
      0.53%
    • 2021/12/30
      9.68
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/28
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/24
      9.65
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/23
      9.65
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/22
      9.64
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/21
      9.64
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/20
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      0.12%
    • 2021/12/17
      9.65
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/16
      9.66
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/15
      9.65
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/14
      9.65
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      0.02%
    • 2021/12/13
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    • 2021/12/10
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      0.01%
    • 2021/12/09
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      0.10%
    • 2021/12/08
      9.63
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      0.02%
    • 2021/12/07
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      0.03%
    • 2021/12/06
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      0.01%
    • 2021/12/03
      9.62
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/02
      9.61
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/01
      9.61
      0.07
      0.69%

    下載歷史報價