大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金南非幣避險分配

9.83南非幣0.02(0.17%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.81%
3月0.47%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      9.83
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/03
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/02
      9.86
      0.03
      0.33%
    • 2021/02/26
      9.89
      0.03
      0.32%
    • 2021/02/25
      9.92
      0.05
      0.47%
    • 2021/02/24
      9.97
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/23
      9.97
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/22
      9.96
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/19
      9.98
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/18
      9.99
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/17
      9.97
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/09
      9.99
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/08
      9.99
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/05
      9.99
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/04
      9.97
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      9.95
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/02
      9.95
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/01
      9.94
      0.15
      1.53%
    • 2021/01/29
      10.09
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/28
      10.09
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/27
      10.09
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/26
      10.10
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/25
      10.09
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/22
      10.09
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      0.10%
    • 2021/01/21
      10.10
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      0.08%
    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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      0.20%
    • 2021/01/18
      10.06
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/15
      10.05
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/14
      10.05
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價