大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-ZAR B

8.51南非幣0.01(0.17%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月1.49%
3月2.41%
1年6.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/05
      8.51
      0.01
      0.17%
    • 2023/12/04
      8.49
      0.01
      0.08%
    • 2023/12/01
      8.49
      0.04
      0.44%
    • 2023/11/30
      8.52
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/29
      8.52
      0.02
      0.26%
    • 2023/11/28
      8.50
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/27
      8.49
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/24
      8.48
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/23
      8.49
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/22
      8.48
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/21
      8.48
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/20
      8.46
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/17
      8.46
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/16
      8.45
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/15
      8.44
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      8.44
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/13
      8.42
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/10
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      0.06%
    • 2023/11/09
      8.42
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/08
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      0.06%
    • 2023/11/07
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      0.01%
    • 2023/11/06
      8.42
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/03
      8.42
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/02
      8.40
      0.02
      0.30%
    • 2023/11/01
      8.37
      0.03
      0.39%
    • 2023/10/31
      8.41
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      0.03%
    • 2023/10/30
      8.40
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      0.04%
    • 2023/10/27
      8.40
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/26
      8.39
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      0.03%
    • 2023/10/25
      8.39
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      0.01%

    下載歷史報價