大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-ZAR B

8.36南非幣0.01(0.09%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月0.09%
3月2.07%
1年1.85%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      8.36
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/30
      8.36
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/29
      8.34
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/25
      8.33
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/24
      8.35
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/23
      8.35
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/22
      8.35
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/19
      8.34
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/18
      8.34
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/17
      8.35
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/16
      8.37
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/15
      8.37
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/12
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      0.01
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    • 2023/05/11
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      0.01
      0.14%
    • 2023/05/10
      8.38
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/09
      8.37
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/08
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      0.04%
    • 2023/05/05
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      0.09%
    • 2023/05/04
      8.40
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/03
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      0.17%
    • 2023/05/02
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      0.53%
    • 2023/04/28
      8.42
      0.01
      0.18%
    • 2023/04/27
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      0.15%
    • 2023/04/26
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    • 2023/04/25
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    • 2023/04/24
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    • 2023/04/21
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    • 2023/04/20
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    • 2023/04/19
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    • 2023/04/18
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