瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) (月配息)

91.57美元0.7(0.76%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月3.24%
3月1.16%
1年1.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/17
      91.57
      0.70
      0.76%
    • 2023/03/16
      92.27
      0.50
      0.55%
    • 2023/03/15
      91.77
      1.22
      1.31%
    • 2023/03/14
      92.99
      0.36
      0.39%
    • 2023/03/13
      92.63
      0.67
      0.72%
    • 2023/03/10
      93.30
      1.21
      1.28%
    • 2023/03/09
      94.51
      0.89
      0.93%
    • 2023/03/08
      95.40
      0.09
      0.09%
    • 2023/03/07
      95.49
      0.59
      0.61%
    • 2023/03/06
      96.08
      0.17
      0.18%
    • 2023/03/03
      95.91
      0.64
      0.67%
    • 2023/03/02
      95.27
      0.38
      0.40%
    • 2023/03/01
      94.89
      0.19
      0.20%
    • 2023/02/28
      94.70
      0.64
      0.67%
    • 2023/02/27
      95.34
      0.11
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      95.23
      0.30
      0.31%
    • 2023/02/23
      95.53
      0.14
      0.15%
    • 2023/02/22
      95.39
      0.20
      0.21%
    • 2023/02/21
      95.59
      0.54
      0.56%
    • 2023/02/17
      96.13
      0.12
      0.13%
    • 2023/02/16
      96.01
      0.20
      0.21%
    • 2023/02/15
      96.21
      0.74
      0.76%
    • 2023/02/14
      96.95
      0.16
      0.17%
    • 2023/02/13
      97.11
      0.41
      0.42%
    • 2023/02/10
      96.70
      0.42
      0.44%
    • 2023/02/09
      96.28
      0.57
      0.59%
    • 2023/02/08
      96.85
      0.22
      0.23%
    • 2023/02/07
      97.07
      0.16
      0.17%
    • 2023/02/06
      96.91
      0.23
      0.24%
    • 2023/02/03
      97.14
      0.25
      0.26%

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