瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) (月配息)

101.71美元1.18(1.15%)

2025/11/17更新

績效 /

1月1.08%

3月2.75%

1年8.4%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/17
101.71
1.18
1.15%
2025/11/14
102.89
0.51
0.49%
2025/11/13
103.40
0.35
0.34%
2025/11/12
103.75
0.64
0.62%
2025/11/11
103.11
0.37
0.36%
2025/11/10
102.74
0.63
0.62%
2025/11/07
102.11
0.18
0.18%
2025/11/06
101.93
0.03
0.03%
2025/11/05
101.96
0.69
0.68%
2025/11/04
101.27
0.64
0.63%
2025/11/03
101.91
0.27
0.26%
2025/10/31
102.18
0.12
0.12%
2025/10/30
102.30
0.01
0.01%
2025/10/29
102.31
0.66
0.64%
2025/10/28
102.97
0.22
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/27
103.19
1.04
1.02%
2025/10/24
102.15
0.19
0.19%
2025/10/23
101.96
0.05
0.05%
2025/10/22
102.01
0.15
0.15%
2025/10/21
102.16
0.19
0.19%
2025/10/20
101.97
0.67
0.66%
2025/10/17
101.30
0.10
0.10%
2025/10/16
101.20
0.16
0.16%
2025/10/15
101.36
0.26
0.26%
2025/10/14
101.62
0.04
0.04%
2025/10/13
101.66
0.68
0.67%
2025/10/10
100.98
1.25
1.22%
2025/10/09
102.23
0.31
0.30%
2025/10/08
102.54
0.34
0.33%
2025/10/07
102.20
0.20
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