瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) (月配息)

109.34美元0.17(0.16%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月1.03%
3月3%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      109.34
      0.17
      0.16%
    • 2021/07/26
      109.51
      0.07
      0.06%
    • 2021/07/23
      109.44
      0.61
      0.56%
    • 2021/07/22
      108.83
      0.11
      0.10%
    • 2021/07/21
      108.72
      0.42
      0.39%
    • 2021/07/20
      108.30
      0.06
      0.06%
    • 2021/07/19
      108.24
      1.11
      1.02%
    • 2021/07/16
      109.35
      0.15
      0.14%
    • 2021/07/15
      109.50
      0.81
      0.73%
    • 2021/07/14
      110.31
      0.22
      0.20%
    • 2021/07/13
      110.09
      0.09
      0.08%
    • 2021/07/12
      110.18
      0.49
      0.45%
    • 2021/07/09
      109.69
      0.52
      0.48%
    • 2021/07/08
      109.17
      0.75
      0.68%
    • 2021/07/07
      109.92
      0.38
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      109.54
      0.21
      0.19%
    • 2021/07/05
      109.75
      0.29
      0.27%
    • 2021/07/02
      109.46
      0.20
      0.18%
    • 2021/07/01
      109.26
      0.23
      0.21%
    • 2021/06/30
      109.03
      0.21
      0.19%
    • 2021/06/29
      108.82
      0.18
      0.17%
    • 2021/06/28
      109.00
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/25
      108.98
      0.42
      0.39%
    • 2021/06/24
      108.56
      0.06
      0.06%
    • 2021/06/22
      108.50
      0.32
      0.30%
    • 2021/06/21
      108.18
      0.61
      0.57%
    • 2021/06/18
      107.57
      0.96
      0.89%
    • 2021/06/17
      108.53
      0.11
      0.10%
    • 2021/06/16
      108.64
      0.58
      0.53%
    • 2021/06/15
      109.22
      0.78
      0.71%

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