瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) (月配息)

105.37美元0.25(0.24%)
2021/02/25更新
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3月5.41%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      105.37
      0.25
      0.24%
    • 2021/02/24
      105.62
      0.21
      0.20%
    • 2021/02/19
      106.14
      0.25
      0.24%
    • 2021/02/18
      106.39
      0.45
      0.42%
    • 2021/02/17
      106.84
      0.57
      0.54%
    • 2021/02/16
      106.27
      0.27
      0.25%
    • 2021/02/12
      106.54
      0.35
      0.33%
    • 2021/02/11
      106.19
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/10
      106.17
      0.32
      0.30%
    • 2021/02/09
      105.85
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/08
      105.87
      0.79
      0.75%
    • 2021/02/05
      105.08
      0.06
      0.06%
    • 2021/02/04
      105.14
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/03
      105.10
      0.21
      0.20%
    • 2021/02/02
      104.89
      0.78
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      104.11
      0.93
      0.90%
    • 2021/01/29
      103.18
      1.84
      1.75%
    • 2021/01/28
      105.02
      0.34
      0.32%
    • 2021/01/27
      105.36
      1.29
      1.21%
    • 2021/01/26
      106.65
      0.15
      0.14%
    • 2021/01/25
      106.80
      0.57
      0.54%
    • 2021/01/22
      106.23
      0.37
      0.35%
    • 2021/01/21
      106.60
      0.34
      0.32%
    • 2021/01/20
      106.94
      0.20
      0.19%
    • 2021/01/19
      106.74
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      0.31%
    • 2021/01/18
      106.41
      0.06
      0.06%
    • 2021/01/15
      106.35
      0.64
      0.60%
    • 2021/01/14
      106.99
      0.13
      0.12%
    • 2021/01/13
      107.12
      0.04
      0.04%
    • 2021/01/12
      107.08
      0.01
      0.01%

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