瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) (月配息)

97.67美元0.08(0.08%)
2022/11/23更新
績效 / 
1月8.2%
3月1.1%
1年0.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/23
      97.67
      0.08
      0.08%
    • 2022/11/22
      97.59
      0.90
      0.93%
    • 2022/11/21
      96.69
      0.33
      0.34%
    • 2022/11/18
      96.36
      0.53
      0.55%
    • 2022/11/17
      95.83
      0.22
      0.23%
    • 2022/11/16
      95.61
      0.29
      0.30%
    • 2022/11/15
      95.90
      0.19
      0.20%
    • 2022/11/14
      96.09
      0.17
      0.18%
    • 2022/11/11
      95.92
      0.28
      0.29%
    • 2022/11/10
      95.64
      1.23
      1.30%
    • 2022/11/09
      94.41
      0.43
      0.45%
    • 2022/11/08
      94.84
      0.40
      0.42%
    • 2022/11/07
      94.44
      0.63
      0.67%
    • 2022/11/04
      93.81
      0.89
      0.96%
    • 2022/11/03
      92.92
      0.47
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/02
      93.39
      0.25
      0.27%
    • 2022/10/31
      93.64
      0.06
      0.06%
    • 2022/10/28
      93.70
      1.10
      1.19%
    • 2022/10/27
      92.60
      0.11
      0.12%
    • 2022/10/26
      92.49
      0.25
      0.27%
    • 2022/10/25
      92.24
      0.69
      0.75%
    • 2022/10/24
      91.55
      0.70
      0.77%
    • 2022/10/21
      90.85
      0.82
      0.91%
    • 2022/10/20
      90.03
      0.26
      0.29%
    • 2022/10/19
      90.29
      0.27
      0.30%
    • 2022/10/18
      90.56
      0.51
      0.57%
    • 2022/10/17
      90.05
      0.41
      0.46%
    • 2022/10/14
      89.64
      0.46
      0.51%
    • 2022/10/13
      90.10
      1.19
      1.34%
    • 2022/10/12
      88.91
      0.30
      0.34%

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