瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) (月配息)

93.70美元0.48(0.52%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月4.56%
3月1.09%
1年2.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      93.70
      0.48
      0.52%
    • 2023/11/30
      93.22
      0.61
      0.66%
    • 2023/11/29
      92.61
      0.03
      0.03%
    • 2023/11/28
      92.64
      0.12
      0.13%
    • 2023/11/27
      92.52
      0.07
      0.08%
    • 2023/11/24
      92.59
      0.37
      0.40%
    • 2023/11/22
      92.22
      0.29
      0.32%
    • 2023/11/21
      91.93
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/20
      91.94
      0.11
      0.12%
    • 2023/11/17
      91.83
      0.63
      0.69%
    • 2023/11/16
      91.20
      0.41
      0.45%
    • 2023/11/15
      91.61
      0.24
      0.26%
    • 2023/11/14
      91.85
      0.84
      0.92%
    • 2023/11/13
      91.01
      0.11
      0.12%
    • 2023/11/10
      90.90
      0.32
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      90.58
      0.25
      0.28%
    • 2023/11/08
      90.83
      0.19
      0.21%
    • 2023/11/07
      91.02
      0.45
      0.49%
    • 2023/11/06
      91.47
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/03
      91.46
      0.30
      0.33%
    • 2023/11/02
      91.16
      1.42
      1.58%
    • 2023/10/31
      89.74
      0.43
      0.48%
    • 2023/10/30
      89.31
      0.54
      0.61%
    • 2023/10/27
      88.77
      1.25
      1.39%
    • 2023/10/26
      90.02
      0.20
      0.22%
    • 2023/10/25
      90.22
      0.13
      0.14%
    • 2023/10/24
      90.35
      0.40
      0.45%
    • 2023/10/23
      89.95
      0.38
      0.42%
    • 2023/10/20
      90.33
      0.74
      0.81%
    • 2023/10/19
      91.07
      0.65
      0.71%

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