瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) (月配息)

105.97美元0.04(0.04%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.39%
3月0.58%
1年15.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      105.97
      0.04
      0.04%
    • 2021/10/21
      105.93
      0.45
      0.42%
    • 2021/10/20
      106.38
      0.33
      0.31%
    • 2021/10/19
      106.05
      0.66
      0.63%
    • 2021/10/18
      105.39
      0.23
      0.22%
    • 2021/10/15
      105.62
      0.25
      0.24%
    • 2021/10/14
      105.87
      0.87
      0.83%
    • 2021/10/13
      105.00
      0.02
      0.02%
    • 2021/10/12
      105.02
      0.66
      0.63%
    • 2021/10/11
      105.68
      0.02
      0.02%
    • 2021/10/08
      105.70
      0.06
      0.06%
    • 2021/10/07
      105.64
      0.73
      0.70%
    • 2021/10/06
      104.91
      0.07
      0.07%
    • 2021/10/05
      104.98
      0.06
      0.06%
    • 2021/10/04
      104.92
      0.28
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      105.20
      0.12
      0.11%
    • 2021/09/30
      105.32
      0.96
      0.90%
    • 2021/09/29
      106.28
      0.39
      0.37%
    • 2021/09/28
      105.89
      1.05
      0.98%
    • 2021/09/27
      106.94
      0.14
      0.13%
    • 2021/09/24
      106.80
      0.10
      0.09%
    • 2021/09/23
      106.90
      0.61
      0.57%
    • 2021/09/22
      106.29
      0.35
      0.33%
    • 2021/09/21
      105.94
      0.12
      0.11%
    • 2021/09/20
      106.06
      0.98
      0.92%
    • 2021/09/17
      107.04
      0.46
      0.43%
    • 2021/09/16
      107.50
      0.33
      0.31%
    • 2021/09/15
      107.83
      0.55
      0.51%
    • 2021/09/14
      108.38
      0.48
      0.44%
    • 2021/09/13
      108.86
      0.11
      0.10%

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