瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) (月配息)

95.08美元0.56(0.59%)
2025/04/16更新
績效 / 
1月4.9%
3月3.59%
1年7.6%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/16
      95.08
      0.56
      0.59%
    • 2025/04/15
      95.64
      0.32
      0.33%
    • 2025/04/14
      95.96
      1.56
      1.65%
    • 2025/04/11
      94.40
      0.82
      0.88%
    • 2025/04/10
      93.58
      0.02
      0.02%
    • 2025/04/09
      93.60
      2.24
      2.45%
    • 2025/04/08
      91.36
      0.30
      0.33%
    • 2025/04/07
      91.66
      3.02
      3.19%
    • 2025/04/04
      94.68
      4.22
      4.27%
    • 2025/04/03
      98.90
      3.29
      3.22%
    • 2025/04/02
      102.19
      0.21
      0.21%
    • 2025/04/01
      101.98
      0.20
      0.20%
    • 2025/03/31
      101.78
      0.05
      0.05%
    • 2025/03/28
      101.83
      0.57
      0.56%
    • 2025/03/27
      102.40
      0.08
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/26
      102.48
      0.17
      0.17%
    • 2025/03/25
      102.31
      0.14
      0.14%
    • 2025/03/24
      102.17
      0.62
      0.61%
    • 2025/03/21
      101.55
      0.29
      0.29%
    • 2025/03/20
      101.84
      0.15
      0.15%
    • 2025/03/19
      101.99
      0.17
      0.17%
    • 2025/03/18
      101.82
      0.25
      0.25%
    • 2025/03/17
      101.57
      0.20
      0.20%
    • 2025/03/14
      101.37
      1.06
      1.06%
    • 2025/03/13
      100.31
      0.31
      0.31%
    • 2025/03/12
      100.62
      0.19
      0.19%
    • 2025/03/11
      100.81
      1.25
      1.23%
    • 2025/03/10
      102.06
      0.59
      0.58%
    • 2025/03/07
      102.65
      0.33
      0.32%
    • 2025/03/06
      102.32
      0.53
      0.52%

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