瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) (月配息)

95.08美元0.56(0.59%)

2025/04/16更新

績效 /

1月4.9%

3月3.59%

1年7.6%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/16
95.08
0.56
0.59%
2025/04/15
95.64
0.32
0.33%
2025/04/14
95.96
1.56
1.65%
2025/04/11
94.40
0.82
0.88%
2025/04/10
93.58
0.02
0.02%
2025/04/09
93.60
2.24
2.45%
2025/04/08
91.36
0.30
0.33%
2025/04/07
91.66
3.02
3.19%
2025/04/04
94.68
4.22
4.27%
2025/04/03
98.90
3.29
3.22%
2025/04/02
102.19
0.21
0.21%
2025/04/01
101.98
0.20
0.20%
2025/03/31
101.78
0.05
0.05%
2025/03/28
101.83
0.57
0.56%
2025/03/27
102.40
0.08
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/26
102.48
0.17
0.17%
2025/03/25
102.31
0.14
0.14%
2025/03/24
102.17
0.62
0.61%
2025/03/21
101.55
0.29
0.29%
2025/03/20
101.84
0.15
0.15%
2025/03/19
101.99
0.17
0.17%
2025/03/18
101.82
0.25
0.25%
2025/03/17
101.57
0.20
0.20%
2025/03/14
101.37
1.06
1.06%
2025/03/13
100.31
0.31
0.31%
2025/03/12
100.62
0.19
0.19%
2025/03/11
100.81
1.25
1.23%
2025/03/10
102.06
0.59
0.58%
2025/03/07
102.65
0.33
0.32%
2025/03/06
102.32
0.53
0.52%

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