瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) (月配息)

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2024/12/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      99.03
      0.39
      0.39%
    • 2024/12/18
      99.42
      1.53
      1.52%
    • 2024/12/17
      100.95
      0.14
      0.14%
    • 2024/12/16
      101.09
      1.19
      1.16%
    • 2024/12/13
      102.28
      0.20
      0.20%
    • 2024/12/12
      102.08
      0.11
      0.11%
    • 2024/12/11
      101.97
      0.34
      0.33%
    • 2024/12/10
      102.31
      0.30
      0.29%
    • 2024/12/09
      102.61
      0.37
      0.36%
    • 2024/12/06
      102.98
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/05
      103.00
      0.14
      0.14%
    • 2024/12/04
      102.86
      0.28
      0.27%
    • 2024/12/03
      103.14
      0.05
      0.05%
    • 2024/12/02
      103.19
      0.17
      0.17%
    • 2024/11/29
      103.02
      0.32
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      102.70
      0.16
      0.16%
    • 2024/11/26
      102.86
      0.19
      0.18%
    • 2024/11/25
      103.05
      0.15
      0.15%
    • 2024/11/22
      102.90
      0.75
      0.73%
    • 2024/11/21
      102.15
      0.51
      0.50%
    • 2024/11/20
      101.64
      0.17
      0.17%
    • 2024/11/19
      101.81
      0.26
      0.26%
    • 2024/11/18
      102.07
      0.38
      0.37%
    • 2024/11/15
      101.69
      0.89
      0.87%
    • 2024/11/14
      102.58
      0.11
      0.11%
    • 2024/11/13
      102.47
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    • 2024/11/12
      102.47
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      0.80%
    • 2024/11/11
      103.30
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      0.16%
    • 2024/11/08
      103.14
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/07
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