瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) (月配息)

100.10美元0.2(0.2%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月2.7%
3月0.32%
1年1.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      100.10
      0.20
      0.20%
    • 2022/08/10
      99.90
      0.17
      0.17%
    • 2022/08/09
      99.73
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/08
      99.73
      0.21
      0.21%
    • 2022/08/05
      99.52
      0.60
      0.61%
    • 2022/08/04
      98.92
      0.44
      0.44%
    • 2022/08/03
      99.36
      0.43
      0.44%
    • 2022/08/02
      98.93
      0.74
      0.74%
    • 2022/08/01
      99.67
      0.10
      0.10%
    • 2022/07/29
      99.57
      0.65
      0.66%
    • 2022/07/28
      98.92
      0.39
      0.40%
    • 2022/07/27
      98.53
      0.43
      0.44%
    • 2022/07/26
      98.10
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/25
      98.09
      0.37
      0.38%
    • 2022/07/22
      97.72
      0.19
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      97.91
      0.24
      0.25%
    • 2022/07/20
      98.15
      0.29
      0.30%
    • 2022/07/19
      98.44
      1.14
      1.17%
    • 2022/07/18
      97.30
      0.19
      0.20%
    • 2022/07/15
      97.11
      0.21
      0.22%
    • 2022/07/14
      96.90
      0.53
      0.54%
    • 2022/07/13
      97.43
      0.41
      0.42%
    • 2022/07/12
      97.84
      0.31
      0.32%
    • 2022/07/11
      98.15
      0.26
      0.26%
    • 2022/07/08
      98.41
      0.05
      0.05%
    • 2022/07/07
      98.36
      1.12
      1.15%
    • 2022/07/06
      97.24
      0.12
      0.12%
    • 2022/07/05
      97.36
      0.58
      0.59%
    • 2022/07/01
      97.94
      0.54
      0.55%
    • 2022/06/30
      97.40
      0.99
      1.01%

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