瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) (月配息)

99.13美元0.03(0.03%)
2024/07/25更新
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3月4.32%
1年11.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      99.13
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/24
      99.10
      0.14
      0.14%
    • 2024/07/23
      99.24
      0.31
      0.31%
    • 2024/07/22
      99.55
      0.08
      0.08%
    • 2024/07/19
      99.47
      0.82
      0.82%
    • 2024/07/18
      100.29
      0.08
      0.08%
    • 2024/07/17
      100.37
      0.39
      0.39%
    • 2024/07/16
      99.98
      0.38
      0.38%
    • 2024/07/15
      99.60
      0.55
      0.55%
    • 2024/07/12
      100.15
      0.23
      0.23%
    • 2024/07/11
      99.92
      0.27
      0.27%
    • 2024/07/10
      99.65
      0.41
      0.41%
    • 2024/07/09
      99.24
      0.09
      0.09%
    • 2024/07/08
      99.15
      0.38
      0.39%
    • 2024/07/05
      98.77
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      98.75
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/02
      98.76
      0.14
      0.14%
    • 2024/07/01
      98.90
      0.30
      0.30%
    • 2024/06/28
      98.60
      0.20
      0.20%
    • 2024/06/27
      98.40
      0.16
      0.16%
    • 2024/06/26
      98.56
      0.52
      0.53%
    • 2024/06/25
      99.08
      0.29
      0.29%
    • 2024/06/24
      99.37
      0.66
      0.67%
    • 2024/06/21
      98.71
      0.23
      0.23%
    • 2024/06/20
      98.94
      0.67
      0.68%
    • 2024/06/18
      98.27
      0.68
      0.70%
    • 2024/06/17
      97.59
      0.48
      0.49%
    • 2024/06/14
      98.07
      0.66
      0.67%
    • 2024/06/13
      98.73
      0.26
      0.26%
    • 2024/06/12
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      0.03
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