瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) (月配息)

107.82美元0.78(0.72%)
2021/05/12更新
績效 / 
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3月3.29%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      107.82
      0.78
      0.72%
    • 2021/05/11
      108.60
      1.33
      1.21%
    • 2021/05/10
      109.93
      0.35
      0.32%
    • 2021/05/07
      109.58
      0.37
      0.34%
    • 2021/05/06
      109.21
      0.48
      0.44%
    • 2021/05/05
      108.73
      0.40
      0.37%
    • 2021/05/04
      108.33
      0.29
      0.27%
    • 2021/05/03
      108.04
      0.40
      0.37%
    • 2021/04/30
      107.64
      0.62
      0.57%
    • 2021/04/29
      108.26
      0.16
      0.15%
    • 2021/04/28
      108.10
      0.28
      0.26%
    • 2021/04/27
      108.38
      0.22
      0.20%
    • 2021/04/26
      108.60
      0.41
      0.38%
    • 2021/04/23
      109.01
      0.41
      0.38%
    • 2021/04/22
      108.60
      0.36
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      108.96
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/20
      108.92
      0.16
      0.15%
    • 2021/04/19
      109.08
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/16
      109.09
      0.63
      0.58%
    • 2021/04/15
      108.46
      0.37
      0.34%
    • 2021/04/14
      108.83
      0.18
      0.17%
    • 2021/04/13
      108.65
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/12
      108.70
      0.20
      0.18%
    • 2021/04/09
      108.90
      0.14
      0.13%
    • 2021/04/08
      108.76
      0.20
      0.18%
    • 2021/04/07
      108.56
      0.09
      0.08%
    • 2021/04/06
      108.47
      0.34
      0.31%
    • 2021/04/01
      108.13
      0.53
      0.49%
    • 2021/03/31
      107.60
      0.47
      0.44%
    • 2021/03/30
      108.07
      0.02
      0.02%

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