路博邁ESG新興市場債券基金T月配(南非幣)

6.28南非幣0(0%)
2025/03/07更新
績效 / 
1月0.35%
3月1.07%
1年12.47%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/07
      6.28
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/06
      6.28
      0.03
      0.48%
    • 2025/03/05
      6.31
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/04
      6.31
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/03
      6.31
      0.05
      0.79%
    • 2025/02/27
      6.36
      0.02
      0.31%
    • 2025/02/26
      6.38
      0.03
      0.47%
    • 2025/02/25
      6.35
      0.02
      0.32%
    • 2025/02/24
      6.33
      0.01
      0.16%
    • 2025/02/21
      6.32
      0.01
      0.16%
    • 2025/02/20
      6.31
      0.01
      0.16%
    • 2025/02/19
      6.30
      0.01
      0.16%
    • 2025/02/18
      6.31
      0.02
      0.32%
    • 2025/02/14
      6.33
      0.03
      0.48%
    • 2025/02/13
      6.30
      0.03
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/12
      6.27
      0.02
      0.32%
    • 2025/02/11
      6.29
      0.02
      0.32%
    • 2025/02/10
      6.31
      0.02
      0.32%
    • 2025/02/07
      6.33
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      0.16%
    • 2025/02/06
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      0.16%
    • 2025/02/05
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    • 2025/02/04
      6.30
      0.02
      0.32%
    • 2025/02/03
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      0.05
      0.79%
    • 2025/01/24
      6.33
      0.02
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    • 2025/01/23
      6.31
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      0.16%
    • 2025/01/22
      6.32
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    • 2025/01/21
      6.32
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    • 2025/01/17
      6.29
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      0.16%
    • 2025/01/16
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      0.16%
    • 2025/01/15
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      0.04
      0.64%

    下載歷史報價