路博邁ESG新興市場債券基金T月配(南非幣)

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2024/10/09更新
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3月5.9%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      6.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/08
      6.43
      0.01
      0.16%
    • 2024/10/07
      6.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/04
      6.44
      0.04
      0.62%
    • 2024/10/01
      6.48
      0.06
      0.92%
    • 2024/09/30
      6.54
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    • 2024/09/27
      6.54
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      0.15%
    • 2024/09/26
      6.53
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      0.15%
    • 2024/09/25
      6.52
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    • 2024/09/24
      6.52
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    • 2024/09/23
      6.52
      0.02
      0.31%
    • 2024/09/20
      6.54
      0.01
      0.15%
    • 2024/09/19
      6.55
      0.03
      0.46%
    • 2024/09/18
      6.52
      0.02
      0.31%
    • 2024/09/16
      6.50
      0.03
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      6.47
      0.02
      0.31%
    • 2024/09/12
      6.45
      0.02
      0.31%
    • 2024/09/11
      6.43
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    • 2024/09/10
      6.43
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      0.16%
    • 2024/09/09
      6.42
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      0.16%
    • 2024/09/06
      6.43
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      0.16%
    • 2024/09/05
      6.42
      0.02
      0.31%
    • 2024/09/04
      6.40
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      0.16%
    • 2024/09/03
      6.39
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      1.08%
    • 2024/08/30
      6.46
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    • 2024/08/29
      6.47
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
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