路博邁 ESG 新興市場債券基金T南非幣月配

8.84南非幣0.03(0.34%)
2022/01/13更新
績效 / 
1月2.26%
3月2.44%
1年1.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/13
      8.84
      0.03
      0.34%
    • 2022/01/12
      8.87
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/11
      8.87
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/10
      8.87
      0.05
      0.56%
    • 2022/01/07
      8.92
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/06
      8.93
      0.07
      0.78%
    • 2022/01/05
      9.00
      0.04
      0.44%
    • 2022/01/04
      9.04
      0.12
      1.31%
    • 2021/12/30
      9.16
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/29
      9.14
      0.03
      0.33%
    • 2021/12/23
      9.11
      0.03
      0.33%
    • 2021/12/22
      9.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/21
      9.08
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/20
      9.07
      0.03
      0.33%
    • 2021/12/17
      9.10
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/16
      9.12
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/15
      9.11
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/14
      9.13
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/13
      9.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/10
      9.14
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/09
      9.15
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/08
      9.16
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/07
      9.14
      0.05
      0.55%
    • 2021/12/06
      9.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/03
      9.09
      0.05
      0.55%
    • 2021/12/02
      9.04
      0.03
      0.33%
    • 2021/12/01
      9.01
      0.04
      0.44%
    • 2021/11/30
      9.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/11/29
      9.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/11/26
      9.05
      0.07
      0.77%

    下載歷史報價