路博邁ESG新興市場債券基金T月配(南非幣)

6.93南非幣0.02(0.29%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月6.7%
3月1.31%
1年17.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      6.93
      0.02
      0.29%
    • 2022/08/11
      6.95
      0.06
      0.87%
    • 2022/08/10
      6.89
      0.04
      0.58%
    • 2022/08/09
      6.85
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/08
      6.85
      0.05
      0.74%
    • 2022/08/05
      6.80
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/04
      6.80
      0.06
      0.89%
    • 2022/08/03
      6.74
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/02
      6.74
      0.02
      0.30%
    • 2022/08/01
      6.76
      0.04
      0.59%
    • 2022/07/29
      6.80
      0.08
      1.19%
    • 2022/07/28
      6.72
      0.09
      1.36%
    • 2022/07/27
      6.63
      0.03
      0.46%
    • 2022/07/26
      6.60
      0.02
      0.30%
    • 2022/07/25
      6.62
      0.03
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      6.59
      0.05
      0.77%
    • 2022/07/21
      6.54
      0.02
      0.31%
    • 2022/07/20
      6.52
      0.07
      1.09%
    • 2022/07/19
      6.45
      0.03
      0.47%
    • 2022/07/18
      6.42
      0.04
      0.63%
    • 2022/07/15
      6.38
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/14
      6.39
      0.06
      0.93%
    • 2022/07/13
      6.45
      0.07
      1.07%
    • 2022/07/12
      6.52
      0.07
      1.06%
    • 2022/07/11
      6.59
      0.04
      0.60%
    • 2022/07/08
      6.63
      0.03
      0.45%
    • 2022/07/07
      6.66
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/06
      6.66
      0.05
      0.75%
    • 2022/07/05
      6.71
      0.03
      0.45%
    • 2022/07/01
      6.74
      0.04
      0.59%

    下載歷史報價