路博邁 ESG 新興市場債券基金T南非幣月配

10.01南非幣0.02(0.2%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.53%
3月1.05%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      9.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/19
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/18
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/17
      10.02
      0.10
      0.99%
    • 2021/02/09
      10.12
      0.04
      0.39%
    • 2021/02/08
      10.16
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/05
      10.18
      0.03
      0.30%
    • 2021/02/04
      10.15
      0.03
      0.30%
    • 2021/02/03
      10.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      10.12
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/01
      10.10
      0.09
      0.88%
    • 2021/01/29
      10.19
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/28
      10.18
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/27
      10.18
      0.03
      0.29%
    • 2021/01/26
      10.21
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      10.21
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/22
      10.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/21
      10.19
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/20
      10.17
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/19
      10.16
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/15
      10.15
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/14
      10.16
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/13
      10.16
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/12
      10.13
      0.06
      0.59%
    • 2021/01/11
      10.19
      0.04
      0.39%
    • 2021/01/08
      10.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/07
      10.23
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/06
      10.25
      0.08
      0.77%
    • 2021/01/05
      10.33
      0.04
      0.39%
    • 2021/01/04
      10.37
      0.08
      0.77%

    下載歷史報價