路博邁ESG新興市場債券基金T月配(南非幣)

6.93南非幣0.02(0.29%)

2022/08/12更新

績效 /

1月6.7%

3月1.31%

1年17.62%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
6.93
0.02
0.29%
2022/08/11
6.95
0.06
0.87%
2022/08/10
6.89
0.04
0.58%
2022/08/09
6.85
0.00
0.00%
2022/08/08
6.85
0.05
0.74%
2022/08/05
6.80
0.00
0.00%
2022/08/04
6.80
0.06
0.89%
2022/08/03
6.74
0.00
0.00%
2022/08/02
6.74
0.02
0.30%
2022/08/01
6.76
0.04
0.59%
2022/07/29
6.80
0.08
1.19%
2022/07/28
6.72
0.09
1.36%
2022/07/27
6.63
0.03
0.46%
2022/07/26
6.60
0.02
0.30%
2022/07/25
6.62
0.03
0.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
6.59
0.05
0.77%
2022/07/21
6.54
0.02
0.31%
2022/07/20
6.52
0.07
1.09%
2022/07/19
6.45
0.03
0.47%
2022/07/18
6.42
0.04
0.63%
2022/07/15
6.38
0.01
0.16%
2022/07/14
6.39
0.06
0.93%
2022/07/13
6.45
0.07
1.07%
2022/07/12
6.52
0.07
1.06%
2022/07/11
6.59
0.04
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2022/07/08
6.63
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0.45%
2022/07/07
6.66
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2022/07/06
6.66
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0.75%
2022/07/05
6.71
0.03
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2022/07/01
6.74
0.04
0.59%

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