路博邁ESG新興市場債券基金T月配(南非幣)

6.64南非幣0.02(0.3%)

2023/02/07更新

績效 /

1月2.88%

3月13.77%

1年10.75%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/07
6.64
0.02
0.30%
2023/02/06
6.66
0.10
1.48%
2023/02/03
6.76
0.05
0.73%
2023/02/02
6.81
0.07
1.04%
2023/02/01
6.74
0.01
0.15%
2023/01/31
6.75
0.01
0.15%
2023/01/30
6.76
0.00
0.00%
2023/01/19
6.76
0.01
0.15%
2023/01/18
6.77
0.09
1.35%
2023/01/17
6.68
0.00
0.00%
2023/01/13
6.68
0.03
0.45%
2023/01/12
6.65
0.05
0.76%
2023/01/11
6.60
0.04
0.61%
2023/01/10
6.56
0.02
0.30%
2023/01/09
6.58
0.05
0.77%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/06
6.53
0.05
0.77%
2023/01/05
6.48
0.03
0.46%
2023/01/04
6.51
0.03
0.46%
2023/01/03
6.48
0.06
0.92%
2022/12/30
6.54
0.01
0.15%
2022/12/29
6.55
0.00
0.00%
2022/12/28
6.55
0.02
0.30%
2022/12/23
6.57
0.00
0.00%
2022/12/22
6.57
0.01
0.15%
2022/12/21
6.56
0.04
0.61%
2022/12/20
6.52
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0.46%
2022/12/19
6.55
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2022/12/16
6.58
0.03
0.45%
2022/12/15
6.61
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2022/12/14
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