路博邁ESG新興市場債券基金T月配(南非幣)

6.39南非幣0.01(0.16%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月3.75%
3月5.28%
1年18.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      6.39
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/15
      6.38
      0.04
      0.63%
    • 2024/05/14
      6.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      6.34
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/10
      6.33
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/09
      6.33
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/08
      6.32
      0.02
      0.32%
    • 2024/05/07
      6.34
      0.05
      0.80%
    • 2024/05/03
      6.29
      0.04
      0.64%
    • 2024/05/02
      6.25
      0.04
      0.64%
    • 2024/04/30
      6.29
      0.03
      0.48%
    • 2024/04/29
      6.32
      0.03
      0.48%
    • 2024/04/26
      6.29
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/25
      6.28
      0.02
      0.32%
    • 2024/04/24
      6.30
      0.03
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      6.33
      0.02
      0.32%
    • 2024/04/22
      6.31
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/19
      6.30
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/18
      6.29
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/17
      6.28
      0.05
      0.80%
    • 2024/04/16
      6.23
      0.04
      0.64%
    • 2024/04/15
      6.27
      0.07
      1.10%
    • 2024/04/12
      6.34
      0.02
      0.31%
    • 2024/04/11
      6.36
      0.03
      0.47%
    • 2024/04/10
      6.39
      0.06
      0.93%
    • 2024/04/09
      6.45
      0.02
      0.31%
    • 2024/04/08
      6.43
      0.04
      0.63%
    • 2024/04/03
      6.39
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/02
      6.38
      0.11
      1.70%
    • 2024/03/28
      6.49
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      0.00%

    下載歷史報價