路博邁ESG新興市場債券基金T月配(南非幣)

6.18南非幣0.01(0.16%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月1.51%
3月2.25%
1年12.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      6.18
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/18
      6.19
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/17
      6.19
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/16
      6.19
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/13
      6.19
      0.02
      0.32%
    • 2025/06/12
      6.21
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/11
      6.20
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/10
      6.19
      0.02
      0.32%
    • 2025/06/09
      6.17
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/06
      6.16
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/05
      6.17
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/04
      6.17
      0.03
      0.49%
    • 2025/06/03
      6.14
      0.03
      0.49%
    • 2025/06/02
      6.11
      0.08
      1.29%
    • 2025/05/29
      6.19
      0.02
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/28
      6.17
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/27
      6.17
      0.03
      0.49%
    • 2025/05/23
      6.14
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/22
      6.14
      0.02
      0.33%
    • 2025/05/21
      6.16
      0.02
      0.32%
    • 2025/05/20
      6.18
      0.01
      0.16%
    • 2025/05/19
      6.17
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/16
      6.17
      0.01
      0.16%
    • 2025/05/15
      6.16
      0.01
      0.16%
    • 2025/05/14
      6.17
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/13
      6.17
      0.02
      0.33%
    • 2025/05/12
      6.15
      0.04
      0.66%
    • 2025/05/09
      6.11
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/08
      6.11
      0.01
      0.16%
    • 2025/05/07
      6.12
      0.02
      0.33%

    下載歷史報價