凱基新興亞洲永續優選債券基金-人民幣NB(月配)

7.16離岸人民幣0.04(0.49%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月3.76%
3月4.59%
1年22.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      7.16
      0.04
      0.49%
    • 2022/06/22
      7.19
      0.01
      0.17%
    • 2022/06/21
      7.21
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/20
      7.22
      0.00
      0.07%
    • 2022/06/17
      7.22
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/16
      7.23
      0.06
      0.87%
    • 2022/06/15
      7.30
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/14
      7.28
      0.06
      0.87%
    • 2022/06/13
      7.34
      0.12
      1.56%
    • 2022/06/10
      7.46
      0.04
      0.53%
    • 2022/06/09
      7.50
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/08
      7.51
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/07
      7.51
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/06
      7.51
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/02
      7.52
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      7.53
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/31
      7.54
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/30
      7.55
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/27
      7.54
      0.00
      0.06%
    • 2022/05/26
      7.54
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/25
      7.53
      0.01
      0.18%
    • 2022/05/24
      7.51
      0.01
      0.20%
    • 2022/05/23
      7.50
      0.03
      0.46%
    • 2022/05/20
      7.46
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/19
      7.46
      0.01
      0.18%
    • 2022/05/18
      7.47
      0.04
      0.55%
    • 2022/05/17
      7.51
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/13
      7.52
      0.03
      0.43%
    • 2022/05/11
      7.59
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/10
      7.58
      0.05
      0.64%

    下載歷史報價