凱基新興亞洲永續優選債券基金-人民幣NB(月配)

6.08離岸人民幣0.04(0.65%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月3.08%
3月0.6%
1年2.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/05
      6.08
      0.04
      0.65%
    • 2023/12/04
      6.12
      0.01
      0.12%
    • 2023/12/01
      6.11
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/30
      6.12
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/29
      6.12
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/28
      6.11
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/27
      6.11
      0.01
      0.23%
    • 2023/11/24
      6.10
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/23
      6.11
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/22
      6.11
      0.01
      0.25%
    • 2023/11/21
      6.09
      0.04
      0.61%
    • 2023/11/20
      6.05
      0.02
      0.34%
    • 2023/11/17
      6.03
      0.01
      0.22%
    • 2023/11/16
      6.02
      0.05
      0.78%
    • 2023/11/15
      6.07
      0.04
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      6.03
      0.03
      0.46%
    • 2023/11/10
      6.00
      0.02
      0.32%
    • 2023/11/09
      6.02
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/08
      6.03
      0.04
      0.61%
    • 2023/11/07
      5.99
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/06
      5.99
      0.04
      0.71%
    • 2023/11/03
      5.95
      0.02
      0.26%
    • 2023/11/02
      5.93
      0.03
      0.50%
    • 2023/11/01
      5.90
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/31
      5.90
      0.00
      0.05%
    • 2023/10/30
      5.90
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/27
      5.90
      0.01
      0.21%
    • 2023/10/26
      5.89
      0.02
      0.35%
    • 2023/10/25
      5.91
      0.01
      0.18%
    • 2023/10/24
      5.90
      0.02
      0.34%

    下載歷史報價