凱基新興亞洲永續優選債券基金-人民幣NB(月配)

9.33離岸人民幣0.08(0.87%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月7.33%
3月6.68%
1年2.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      9.33
      0.08
      0.87%
    • 2021/10/14
      9.25
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/13
      9.23
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/12
      9.24
      0.17
      1.76%
    • 2021/10/08
      9.40
      0.09
      0.95%
    • 2021/10/07
      9.50
      0.06
      0.66%
    • 2021/10/06
      9.56
      0.05
      0.54%
    • 2021/10/05
      9.61
      0.09
      0.93%
    • 2021/10/04
      9.70
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/01
      9.72
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/30
      9.73
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/29
      9.73
      0.02
      0.25%
    • 2021/09/28
      9.75
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/27
      9.77
      0.04
      0.38%
    • 2021/09/24
      9.81
      0.04
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      9.84
      0.03
      0.31%
    • 2021/09/22
      9.81
      0.07
      0.74%
    • 2021/09/17
      9.88
      0.04
      0.44%
    • 2021/09/16
      9.93
      0.09
      0.85%
    • 2021/09/15
      10.01
      0.02
      0.23%
    • 2021/09/14
      10.04
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/13
      10.05
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/10
      10.04
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/09
      10.04
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      0.13%
    • 2021/09/08
      10.03
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/07
      10.02
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/06
      10.03
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      0.05%
    • 2021/09/03
      10.02
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/02
      10.04
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/01
      10.03
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價