凱基新興亞洲永續優選債券基金-人民幣NB(月配)

6.67離岸人民幣0.02(0.34%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月1.79%
3月0.18%
1年6.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      6.67
      0.02
      0.34%
    • 2023/03/29
      6.65
      0.02
      0.34%
    • 2023/03/28
      6.63
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/27
      6.62
      0.03
      0.44%
    • 2023/03/24
      6.65
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/23
      6.64
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/22
      6.65
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/21
      6.65
      0.00
      0.06%
    • 2023/03/20
      6.65
      0.04
      0.59%
    • 2023/03/17
      6.69
      0.02
      0.34%
    • 2023/03/16
      6.71
      0.06
      0.94%
    • 2023/03/15
      6.77
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/14
      6.76
      0.02
      0.36%
    • 2023/03/13
      6.78
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/10
      6.80
      0.01
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      6.81
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/08
      6.82
      0.03
      0.43%
    • 2023/03/07
      6.85
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/06
      6.84
      0.05
      0.78%
    • 2023/03/03
      6.79
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/02
      6.79
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/01
      6.80
      0.04
      0.57%
    • 2023/02/24
      6.84
      0.02
      0.33%
    • 2023/02/23
      6.82
      0.02
      0.32%
    • 2023/02/22
      6.80
      0.03
      0.50%
    • 2023/02/21
      6.83
      0.05
      0.68%
    • 2023/02/20
      6.88
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/17
      6.88
      0.04
      0.53%
    • 2023/02/16
      6.92
      0.04
      0.64%
    • 2023/02/15
      6.97
      0.02
      0.32%

    下載歷史報價