凱基新興亞洲永續優選債券基金-人民幣NB(月配)

10.13離岸人民幣0.05(0.47%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.41%
3月1.09%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      10.13
      0.05
      0.47%
    • 2021/02/24
      10.18
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/19
      10.20
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/18
      10.21
      0.03
      0.32%
    • 2021/02/17
      10.24
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/09
      10.26
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/08
      10.24
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/05
      10.26
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/04
      10.25
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/03
      10.24
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    • 2021/02/02
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      0.08%
    • 2021/02/01
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      0.01
      0.06%
    • 2021/01/29
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    • 2021/01/27
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      0.00
      0.03%
    • 2021/01/26
      10.23
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      10.22
      0.03
      0.33%
    • 2021/01/22
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    • 2021/01/21
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      0.14%
    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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      0.20%
    • 2021/01/18
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      0.48%
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    • 2021/01/08
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      0.31%
    • 2021/01/07
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    • 2021/01/06
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      0.03
      0.24%
    • 2021/01/05
      10.29
      0.01
      0.14%

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