凱基新興亞洲永續優選債券基金-人民幣NB(月配)

6.84離岸人民幣0.02(0.29%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月15.28%
3月0.71%
1年17.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      6.84
      0.02
      0.29%
    • 2022/12/05
      6.86
      0.08
      1.21%
    • 2022/12/02
      6.78
      0.02
      0.30%
    • 2022/12/01
      6.76
      0.07
      1.04%
    • 2022/11/30
      6.69
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/29
      6.71
      0.03
      0.48%
    • 2022/11/28
      6.67
      0.04
      0.58%
    • 2022/11/25
      6.64
      0.20
      3.09%
    • 2022/11/24
      6.44
      0.03
      0.42%
    • 2022/11/23
      6.41
      0.05
      0.85%
    • 2022/11/22
      6.36
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/21
      6.37
      0.01
      0.22%
    • 2022/11/18
      6.39
      0.02
      0.33%
    • 2022/11/17
      6.41
      0.03
      0.53%
    • 2022/11/16
      6.44
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      6.44
      0.04
      0.60%
    • 2022/11/14
      6.40
      0.21
      3.46%
    • 2022/11/11
      6.18
      0.05
      0.76%
    • 2022/11/10
      6.14
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/09
      6.13
      0.08
      1.32%
    • 2022/11/08
      6.06
      0.02
      0.40%
    • 2022/11/07
      6.03
      0.05
      0.87%
    • 2022/11/04
      5.98
      0.00
      0.08%
    • 2022/11/03
      5.97
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/02
      5.98
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/01
      5.99
      0.02
      0.33%
    • 2022/10/31
      5.97
      0.04
      0.65%
    • 2022/10/28
      6.01
      0.01
      0.20%
    • 2022/10/27
      6.02
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/26
      6.02
      0.00
      0.07%

    下載歷史報價