凱基新興亞洲永續優選債券基金-人民幣NB(月配)

6.67離岸人民幣0.02(0.34%)

2023/03/30更新

績效 /

1月1.79%

3月0.18%

1年6.87%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/30
6.67
0.02
0.34%
2023/03/29
6.65
0.02
0.34%
2023/03/28
6.63
0.00
0.05%
2023/03/27
6.62
0.03
0.44%
2023/03/24
6.65
0.01
0.15%
2023/03/23
6.64
0.01
0.09%
2023/03/22
6.65
0.00
0.03%
2023/03/21
6.65
0.00
0.06%
2023/03/20
6.65
0.04
0.59%
2023/03/17
6.69
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2023/03/16
6.71
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0.94%
2023/03/15
6.77
0.02
0.24%
2023/03/14
6.76
0.02
0.36%
2023/03/13
6.78
0.02
0.23%
2023/03/10
6.80
0.01
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/09
6.81
0.01
0.15%
2023/03/08
6.82
0.03
0.43%
2023/03/07
6.85
0.01
0.17%
2023/03/06
6.84
0.05
0.78%
2023/03/03
6.79
0.00
0.02%
2023/03/02
6.79
0.02
0.24%
2023/03/01
6.80
0.04
0.57%
2023/02/24
6.84
0.02
0.33%
2023/02/23
6.82
0.02
0.32%
2023/02/22
6.80
0.03
0.50%
2023/02/21
6.83
0.05
0.68%
2023/02/20
6.88
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0.08%
2023/02/17
6.88
0.04
0.53%
2023/02/16
6.92
0.04
0.64%
2023/02/15
6.97
0.02
0.32%

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