凱基新興亞洲永續優選債券基金-人民幣NB(月配)

6.08離岸人民幣0.04(0.65%)

2023/12/05更新

績效 /

1月3.08%

3月0.6%

1年2.97%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/05
6.08
0.04
0.65%
2023/12/04
6.12
0.01
0.12%
2023/12/01
6.11
0.00
0.02%
2023/11/30
6.12
0.00
0.04%
2023/11/29
6.12
0.01
0.13%
2023/11/28
6.11
0.00
0.01%
2023/11/27
6.11
0.01
0.23%
2023/11/24
6.10
0.01
0.15%
2023/11/23
6.11
0.00
0.00%
2023/11/22
6.11
0.01
0.25%
2023/11/21
6.09
0.04
0.61%
2023/11/20
6.05
0.02
0.34%
2023/11/17
6.03
0.01
0.22%
2023/11/16
6.02
0.05
0.78%
2023/11/15
6.07
0.04
0.71%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/14
6.03
0.03
0.46%
2023/11/10
6.00
0.02
0.32%
2023/11/09
6.02
0.01
0.15%
2023/11/08
6.03
0.04
0.61%
2023/11/07
5.99
0.00
0.03%
2023/11/06
5.99
0.04
0.71%
2023/11/03
5.95
0.02
0.26%
2023/11/02
5.93
0.03
0.50%
2023/11/01
5.90
0.00
0.01%
2023/10/31
5.90
0.00
0.05%
2023/10/30
5.90
0.00
0.01%
2023/10/27
5.90
0.01
0.21%
2023/10/26
5.89
0.02
0.35%
2023/10/25
5.91
0.01
0.18%
2023/10/24
5.90
0.02
0.34%

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