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凱基新興亞洲永續優選債券基金-人民幣NB(月配)

10.13離岸人民幣0.05(0.47%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.41%
3月1.09%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.78%
      -
      -
    • 一個月
      0.41%
      -
      0.31%
    • 三個月
      1.09%
      -
      1.26%
    • 一年
      -
      -
      4.62%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.13%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.97%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.66%
    • 年初至今
      0.74%
      -
      0.22%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    基金公司/總代理人
    凱基證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.74%
    基金規模
    284.88百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2020-09-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域

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    前五大大行業比重

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    前五大持股
    1. 1.Cash57.60%
    2. 2.Cash & Cash Equivalents38.84%
    3. 3.Other Assets And Liabilities3.56%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    風險評估
    投資區域

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    前五大持股
    1. 1.Cash57.60%
    2. 2.Cash & Cash Equivalents38.84%
    3. 3.Other Assets And Liabilities3.56%
    前五大大行業比重

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    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
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    • 月報酬夏普值
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