凱基新興亞洲永續優選債券基金-人民幣B(月配)

9.93離岸人民幣0.09(0.85%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.63%
3月0.05%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      9.93
      0.09
      0.85%
    • 2021/09/15
      10.01
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    • 2021/09/14
      10.04
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    • 2021/09/13
      10.05
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      0.06%
    • 2021/09/10
      10.04
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
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    • 2021/09/07
      10.02
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    • 2021/09/06
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    • 2021/09/03
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    • 2021/09/02
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    • 2021/09/01
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    • 2021/08/31
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    • 2021/08/30
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    • 2021/08/27
      10.00
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      10.01
      0.01
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    • 2021/08/25
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    • 2021/08/24
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    • 2021/08/23
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    • 2021/08/20
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    • 2021/08/19
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    • 2021/08/16
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    • 2021/08/06
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    • 2021/08/05
      9.99
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價