凱基新興亞洲永續優選債券基金-人民幣B(月配)

6.82離岸人民幣0(0.07%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月13.5%
3月0.06%
1年18.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      6.82
      0.00
      0.07%
    • 2022/12/07
      6.81
      0.02
      0.34%
    • 2022/12/06
      6.84
      0.02
      0.29%
    • 2022/12/05
      6.85
      0.08
      1.21%
    • 2022/12/02
      6.77
      0.02
      0.30%
    • 2022/12/01
      6.75
      0.07
      1.04%
    • 2022/11/30
      6.68
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/29
      6.70
      0.03
      0.48%
    • 2022/11/28
      6.67
      0.04
      0.59%
    • 2022/11/25
      6.63
      0.20
      3.09%
    • 2022/11/24
      6.43
      0.03
      0.42%
    • 2022/11/23
      6.41
      0.05
      0.85%
    • 2022/11/22
      6.35
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/21
      6.37
      0.01
      0.22%
    • 2022/11/18
      6.38
      0.02
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      6.40
      0.03
      0.53%
    • 2022/11/16
      6.44
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/15
      6.44
      0.04
      0.60%
    • 2022/11/14
      6.40
      0.21
      3.46%
    • 2022/11/11
      6.18
      0.05
      0.77%
    • 2022/11/10
      6.14
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/09
      6.13
      0.08
      1.32%
    • 2022/11/08
      6.05
      0.02
      0.40%
    • 2022/11/07
      6.03
      0.05
      0.87%
    • 2022/11/04
      5.98
      0.00
      0.08%
    • 2022/11/03
      5.97
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/02
      5.98
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/01
      5.99
      0.02
      0.33%
    • 2022/10/31
      5.97
      0.04
      0.65%
    • 2022/10/28
      6.01
      0.01
      0.20%

    下載歷史報價