凱基新興亞洲永續優選債券基金-人民幣B(月配)

10.10離岸人民幣0.01(0.13%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月1.3%
3月2.06%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      10.10
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/10
      10.09
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/09
      10.08
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/08
      10.07
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/07
      10.05
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/04
      10.04
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/03
      10.04
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      0.06%
    • 2021/06/02
      10.05
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      0.10%
    • 2021/06/01
      10.04
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/31
      10.03
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    • 2021/05/28
      10.02
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    • 2021/05/27
      10.03
      0.01
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    • 2021/05/25
      10.02
      0.02
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    • 2021/05/24
      10.00
      0.02
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    • 2021/05/21
      9.98
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      9.97
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/19
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    • 2021/05/18
      9.97
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      0.46%
    • 2021/05/17
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    • 2021/05/14
      10.01
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    • 2021/05/12
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    • 2021/05/10
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    • 2021/05/07
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    • 2021/05/05
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    • 2021/05/04
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    • 2021/05/03
      10.00
      0.02
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    • 2021/04/29
      9.98
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    • 2021/04/28
      9.97
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      0.03%

    下載歷史報價