凱基新興亞洲永續優選債券基金-人民幣B(月配)

6.62離岸人民幣0(0.05%)

2023/03/28更新

績效 /

1月2.45%

3月0.72%

1年5.94%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/28
6.62
0.00
0.05%
2023/03/27
6.62
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0.44%
2023/03/24
6.65
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0.15%
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2023/03/10
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0.18%
2023/03/09
6.81
0.01
0.15%
2023/03/08
6.82
0.03
0.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/07
6.84
0.01
0.17%
2023/03/06
6.83
0.05
0.78%
2023/03/03
6.78
0.00
0.02%
2023/03/02
6.78
0.02
0.24%
2023/03/01
6.80
0.04
0.57%
2023/02/24
6.84
0.02
0.33%
2023/02/23
6.81
0.02
0.32%
2023/02/22
6.79
0.03
0.50%
2023/02/21
6.83
0.05
0.68%
2023/02/20
6.87
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