凱基新興亞洲永續優選債券基金-人民幣B(月配)

6.11離岸人民幣0(0.02%)

2023/12/01更新

績效 /

1月4.42%

3月0.24%

1年1.05%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

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2023/12/01
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2023/11/30
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6.06
0.04
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2023/11/14
6.02
0.03
0.46%
2023/11/10
5.99
0.02
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
6.01
0.01
0.15%
2023/11/08
6.02
0.04
0.61%
2023/11/07
5.98
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0.03%
2023/11/06
5.98
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2023/11/01
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