凱基新興亞洲永續優選債券基金-人民幣B(月配)

6.11離岸人民幣0(0.02%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月4.42%
3月0.24%
1年1.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      6.11
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/30
      6.11
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/29
      6.11
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/28
      6.10
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/27
      6.10
      0.01
      0.23%
    • 2023/11/24
      6.09
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/23
      6.10
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/22
      6.10
      0.01
      0.24%
    • 2023/11/21
      6.08
      0.04
      0.61%
    • 2023/11/20
      6.05
      0.02
      0.34%
    • 2023/11/17
      6.03
      0.01
      0.22%
    • 2023/11/16
      6.01
      0.05
      0.79%
    • 2023/11/15
      6.06
      0.04
      0.71%
    • 2023/11/14
      6.02
      0.03
      0.46%
    • 2023/11/10
      5.99
      0.02
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      6.01
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/08
      6.02
      0.04
      0.61%
    • 2023/11/07
      5.98
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/06
      5.98
      0.04
      0.71%
    • 2023/11/03
      5.94
      0.02
      0.26%
    • 2023/11/02
      5.93
      0.03
      0.50%
    • 2023/11/01
      5.90
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/31
      5.90
      0.00
      0.05%
    • 2023/10/30
      5.89
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/27
      5.89
      0.01
      0.20%
    • 2023/10/26
      5.88
      0.02
      0.35%
    • 2023/10/25
      5.90
      0.01
      0.18%
    • 2023/10/24
      5.89
      0.02
      0.34%
    • 2023/10/23
      5.87
      0.01
      0.09%
    • 2023/10/20
      5.88
      0.02
      0.28%

    下載歷史報價