凱基新興亞洲永續優選債券基金-人民幣B(月配)

6.88離岸人民幣0.01(0.11%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月1.74%
3月8.1%
1年25.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      6.88
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/05
      6.89
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/04
      6.89
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/03
      6.91
      0.04
      0.64%
    • 2022/08/02
      6.95
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/01
      6.96
      0.03
      0.45%
    • 2022/07/29
      6.93
      0.02
      0.36%
    • 2022/07/28
      6.91
      0.03
      0.47%
    • 2022/07/27
      6.88
      0.02
      0.29%
    • 2022/07/26
      6.90
      0.05
      0.67%
    • 2022/07/25
      6.85
      0.06
      0.93%
    • 2022/07/22
      6.79
      0.04
      0.62%
    • 2022/07/21
      6.74
      0.03
      0.46%
    • 2022/07/20
      6.71
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/19
      6.72
      0.07
      1.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      6.79
      0.07
      1.09%
    • 2022/07/15
      6.87
      0.02
      0.34%
    • 2022/07/14
      6.89
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/13
      6.89
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/12
      6.91
      0.11
      1.57%
    • 2022/07/08
      7.02
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/07
      7.03
      0.03
      0.42%
    • 2022/07/06
      7.06
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/05
      7.07
      0.03
      0.40%
    • 2022/07/04
      7.10
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/01
      7.10
      0.01
      0.19%
    • 2022/06/30
      7.09
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/29
      7.10
      0.03
      0.48%
    • 2022/06/28
      7.13
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/27
      7.14
      0.01
      0.17%

    下載歷史報價