凱基新興亞洲永續優選債券基金-人民幣B(月配)

8.40離岸人民幣0.17(1.96%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月6.35%
3月6.43%
1年10.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      8.40
      0.17
      1.96%
    • 2022/01/17
      8.57
      0.01
      0.16%
    • 2022/01/14
      8.59
      0.11
      1.22%
    • 2022/01/13
      8.69
      0.09
      1.01%
    • 2022/01/12
      8.78
      0.05
      0.60%
    • 2022/01/11
      8.83
      0.05
      0.53%
    • 2022/01/10
      8.88
      0.05
      0.52%
    • 2022/01/07
      8.93
      0.04
      0.40%
    • 2022/01/06
      8.96
      0.08
      0.89%
    • 2022/01/05
      9.04
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/04
      9.07
      0.04
      0.39%
    • 2022/01/03
      9.10
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/30
      9.11
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/29
      9.11
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/28
      9.12
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      9.12
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/24
      9.11
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/23
      9.12
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/22
      9.12
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/21
      9.12
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/20
      9.14
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/17
      9.15
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/16
      9.15
      0.05
      0.50%
    • 2021/12/15
      9.20
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/14
      9.22
      0.04
      0.45%
    • 2021/12/13
      9.26
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/10
      9.27
      0.03
      0.34%
    • 2021/12/09
      9.23
      0.04
      0.42%
    • 2021/12/08
      9.20
      0.02
      0.26%
    • 2021/12/07
      9.17
      0.04
      0.49%

    下載歷史報價