凱基新興亞洲永續優選債券基金-人民幣B(月配)停止銷售

6.06離岸人民幣0.01(0.08%)
2023/12/26更新
績效 / 
1月0.37%
3月0.89%
1年2.58%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
凱基證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
離岸人民幣
基金組別
亞洲債券
基金家族
KGI Securities Investment Trust Co., Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Morningstar Asia USD Brd Mkt GR USD
基金規模
65.69百萬截至 2023-11-30
年初至今報酬率
2.34%
殖利率
9.63
晨星評等
-
成立日期
2020-09-29

投資策略

(1) 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存 續期間應在一年以上(含)。本基金自成立日起六個月後: A. 投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之 60%(含); B. 投資於「亞洲國家或地區之債券」總金額不得低於本基金淨資產價值之 60%(含)。前述「亞洲國家或地區之債券」包括: a. 由亞洲國家或地區之政府所保證或發行之債券; b. 於亞洲國家或地區註冊或登記之機構所保證或發行之債券; c. 於亞洲國家或地區掛牌或交易之債券; d. 以亞洲國家或地區當地貨幣計價之債券;或 e. 依據 Bloomberg 資訊系統顯示,該債券所承擔的國家風險(country of risk) 為亞洲地區國家或地區者。 C. 投資於「新興市場國家或地區之債券」之總金額,不得低於本基金淨資產價 值之 60%(含)。前述「新興市場國家或地區之債券」,包括: a. 由新興市場國家或地區之政府所保證或發行之債券; b. 於新興市場國家或地區註冊或登記之機構所保證或發行之債券; c. 於新興市場國家或地區掛牌或交易之債券; d. 以新興市場國家或地區當地貨幣計價之債券;或 e. 依據 Bloomberg 資訊系統顯示,該債券所承擔的國家風險(country of risk) 為新興市場國家或地區者。 D. 本基金可投資之「亞洲國家或地區」,包括:中華民國、香港、澳門、中國 大陸、南韓、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印度、印尼、泰國、日本、越南、 澳洲、巴基斯坦、斯里蘭卡、孟加拉、蒙古、馬爾地夫、哈薩克及柬埔寨等 國;本基金可投資之「新興市場國家或地區」,係指符合國際貨幣基金(IMF) 所定義之新興及開發中經濟體(Emerging Market and Developing Economies)或 JP 摩根全球新興市場債券指數(J.P. Morgan EMBI Global Index)或 JP 摩根新興 市場企業債券指數(J.P. Morgan CEMBI Broad Index)等任一指數成分之國家或 地區。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 侑宣
  • 資歷 0年(2023-09-23 至今)
  • 學歷:中央大學財務金融研究所
    經歷:
    凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金(107/09/11迄今) 
    富邦投信投資處-固定收益投資部(104/06/01107/07/01)

基金費用

最低認購金額
20,000離岸人民幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
1.60%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
凱基證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2181-5678
基金顧問地址
台北市明水路698號
基金顧問網址
www.kgifund.com.tw

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