凱基新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣NA(累積)

7.92新台幣0.01(0.14%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月4.24%
3月21.26%
1年11.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      7.92
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/31
      7.91
      0.03
      0.33%
    • 2023/01/30
      7.88
      0.11
      1.37%
    • 2023/01/19
      7.99
      0.05
      0.59%
    • 2023/01/18
      7.95
      0.04
      0.47%
    • 2023/01/17
      7.91
      0.02
      0.27%
    • 2023/01/16
      7.89
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/13
      7.89
      0.02
      0.27%
    • 2023/01/12
      7.87
      0.02
      0.30%
    • 2023/01/11
      7.85
      0.03
      0.41%
    • 2023/01/10
      7.82
      0.02
      0.27%
    • 2023/01/09
      7.84
      0.07
      0.90%
    • 2023/01/06
      7.77
      0.03
      0.35%
    • 2023/01/05
      7.74
      0.03
      0.39%
    • 2023/01/04
      7.71
      0.08
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      7.64
      0.04
      0.51%
    • 2022/12/30
      7.60
      0.01
      0.19%
    • 2022/12/29
      7.58
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/28
      7.58
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/27
      7.57
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/23
      7.58
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/22
      7.58
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/21
      7.58
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/20
      7.58
      0.02
      0.31%
    • 2022/12/19
      7.61
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/16
      7.61
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/15
      7.60
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/14
      7.61
      0.01
      0.18%
    • 2022/12/13
      7.60
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/12
      7.58
      0.02
      0.32%

    下載歷史報價