凱基新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣NA(累積)

7.15新台幣0.03(0.37%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月6.21%
3月5.28%
1年27.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/29
      7.15
      0.03
      0.37%
    • 2022/09/28
      7.18
      0.12
      1.63%
    • 2022/09/27
      7.29
      0.04
      0.53%
    • 2022/09/26
      7.33
      0.04
      0.52%
    • 2022/09/23
      7.37
      0.06
      0.82%
    • 2022/09/22
      7.43
      0.03
      0.36%
    • 2022/09/21
      7.46
      0.02
      0.26%
    • 2022/09/20
      7.48
      0.03
      0.33%
    • 2022/09/19
      7.50
      0.02
      0.30%
    • 2022/09/16
      7.53
      0.03
      0.33%
    • 2022/09/15
      7.55
      0.04
      0.52%
    • 2022/09/14
      7.51
      0.04
      0.54%
    • 2022/09/13
      7.55
      0.02
      0.25%
    • 2022/09/12
      7.53
      0.01
      0.17%
    • 2022/09/08
      7.52
      0.03
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/07
      7.50
      0.00
      0.04%
    • 2022/09/06
      7.49
      0.00
      0.04%
    • 2022/09/05
      7.50
      0.02
      0.22%
    • 2022/09/02
      7.51
      0.04
      0.46%
    • 2022/09/01
      7.55
      0.03
      0.41%
    • 2022/08/31
      7.58
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/30
      7.57
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/29
      7.59
      0.06
      0.77%
    • 2022/08/26
      7.65
      0.03
      0.46%
    • 2022/08/25
      7.62
      0.04
      0.52%
    • 2022/08/24
      7.58
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/23
      7.56
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/22
      7.55
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/19
      7.54
      0.01
      0.20%
    • 2022/08/18
      7.56
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價