凱基新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣NA(累積)

8.91新台幣0.05(0.6%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月5.36%
3月7.32%
1年11.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      8.91
      0.05
      0.60%
    • 2022/01/19
      8.86
      0.16
      1.81%
    • 2022/01/18
      8.70
      0.11
      1.29%
    • 2022/01/17
      8.82
      0.01
      0.17%
    • 2022/01/14
      8.83
      0.11
      1.22%
    • 2022/01/13
      8.94
      0.09
      1.03%
    • 2022/01/12
      9.03
      0.05
      0.57%
    • 2022/01/11
      9.08
      0.05
      0.52%
    • 2022/01/10
      9.13
      0.05
      0.57%
    • 2022/01/07
      9.18
      0.03
      0.32%
    • 2022/01/06
      9.21
      0.09
      0.93%
    • 2022/01/05
      9.30
      0.03
      0.33%
    • 2022/01/04
      9.33
      0.03
      0.36%
    • 2022/01/03
      9.36
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/30
      9.37
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      9.37
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/28
      9.38
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/27
      9.39
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/24
      9.39
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/23
      9.39
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/22
      9.39
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/21
      9.40
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/20
      9.42
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/17
      9.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/16
      9.43
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/15
      9.42
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/14
      9.44
      0.04
      0.43%
    • 2021/12/13
      9.48
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/10
      9.49
      0.03
      0.35%
    • 2021/12/09
      9.45
      0.03
      0.35%

    下載歷史報價