凱基新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣NA(累積)

7.57新台幣0.08(1.09%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月15.51%
3月0.96%
1年18.89%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.58%
      -
      -
    • 一個月
      15.51%
      -
      8.02%
    • 三個月
      0.96%
      -
      0.55%
    • 一年
      18.89%
      -
      13.03%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.76%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.69%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.84%
    • 年初至今
      19.23%
      -
      13.37%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    19.23%
    基金規模
    343.62百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2020-09-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Power Finance Corp Ltd. 5.25%6.20%
    2. 2.QBE Insurance Group Ltd. 5.875%5.65%
    3. 3.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 5.45%5.44%
    4. 4.DP World PLC 6.85%4.14%
    5. 5.Renew Power Private Limited 5.875%4.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Power Finance Corp Ltd. 5.25%6.20%
    2. 2.QBE Insurance Group Ltd. 5.875%5.65%
    3. 3.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 5.45%5.44%
    4. 4.DP World PLC 6.85%4.14%
    5. 5.Renew Power Private Limited 5.875%4.04%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -