凱基新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣NA(累積)

7.32新台幣0.01(0.09%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月3.9%
3月0.13%
1年0.28%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      3.90%
      -
      3.73%
    • 三個月
      0.13%
      -
      2.02%
    • 一年
      0.28%
      -
      5.06%
    • 三年(年度化)
      10.08%
      -
      4.31%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.57%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.22%
    • 年初至今
      3.58%
      -
      2.80%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.58%
    基金規模
    282.88百萬截至 2023-10-31
    成立時間
    2020-09-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    (1) 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存 續期間應在一年以上(含)。本基金自成立日起六個月後: A. 投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之 60%(含); B. 投資於「亞洲國家或地區之債券」總金額不得低於本基金淨資產價值之 60%(含)。前述「亞洲國家或地區之債券」包括: a. 由亞洲國家或地區之政府所保證或發行之債券; b. 於亞洲國家或地區註冊或登記之機構所保證或發行之債券; c. 於亞洲國家或地區掛牌或交易之債券; d. 以亞洲國家或地區當地貨幣計價之債券;或 e. 依據 Bloomberg 資訊系統顯示,該債券所承擔的國家風險(country of risk) 為亞洲地區國家或地區者。 C. 投資於「新興市場國家或地區之債券」之總金額,不得低於本基金淨資產價 值之 60%(含)。前述「新興市場國家或地區之債券」,包括: a. 由新興市場國家或地區之政府所保證或發行之債券; b. 於新興市場國家或地區註冊或登記之機構所保證或發行之債券; c. 於新興市場國家或地區掛牌或交易之債券; d. 以新興市場國家或地區當地貨幣計價之債券;或 e. 依據 Bloomberg 資訊系統顯示,該債券所承擔的國家風險(country of risk) 為新興市場國家或地區者。 D. 本基金可投資之「亞洲國家或地區」,包括:中華民國、香港、澳門、中國 大陸、南韓、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印度、印尼、泰國、日本、越南、 澳洲、巴基斯坦、斯里蘭卡、孟加拉、蒙古、馬爾地夫、哈薩克及柬埔寨等 國;本基金可投資之「新興市場國家或地區」,係指符合國際貨幣基金(IMF) 所定義之新興及開發中經濟體(Emerging Market and Developing Economies)或 JP 摩根全球新興市場債券指數(J.P. Morgan EMBI Global Index)或 JP 摩根新興 市場企業債券指數(J.P. Morgan CEMBI Broad Index)等任一指數成分之國家或 地區。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國3.26%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.14%
    3. 3.美國0.12%
    4. 4.歐元區0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.69%
    2. 2.金融服務0.58%
    3. 3.能源0.48%
    4. 4.健康護理0.48%
    5. 5.基本物料0.42%
    前五大持股
    1. 1.Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) 5.45%6.69%
    2. 2.Power Finance Corp Ltd. 5.25%5.06%
    3. 3.DP World PLC 6.85%4.97%
    4. 4.Adani Renewable Energy Rj Ltd/Kodangal Solar PKS Private Ltd/Wardha 4.625%4.71%
    5. 5.Sands China Ltd. 5.4%4.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.17
      -
    • 月報酬標準差
      16.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.96
      -
    投資區域
    1. 1.英國3.26%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.14%
    3. 3.美國0.12%
    4. 4.歐元區0.03%
    前五大持股
    1. 1.Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) 5.45%6.69%
    2. 2.Power Finance Corp Ltd. 5.25%5.06%
    3. 3.DP World PLC 6.85%4.97%
    4. 4.Adani Renewable Energy Rj Ltd/Kodangal Solar PKS Private Ltd/Wardha 4.625%4.71%
    5. 5.Sands China Ltd. 5.4%4.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.69%
    2. 2.金融服務0.58%
    3. 3.能源0.48%
    4. 4.健康護理0.48%
    5. 5.基本物料0.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.17
      -
    • 月報酬標準差
      16.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.96
      -