凱基新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣NA(累積)

10.12新台幣0.01(0.12%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.16%
3月1.55%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.46%
      -
      -
    • 一個月
      0.16%
      -
      0.05%
    • 三個月
      1.55%
      -
      0.84%
    • 一年
      -
      -
      3.75%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.94%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.75%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.53%
    • 年初至今
      0.79%
      -
      0.25%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.79%
    基金規模
    965.66百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2020-09-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Dp World Plc 6.85%3.91%
    2. 2.Country Garden Holdings Company Limited 5%3.08%
    3. 3.PT Pertamina (Persero) 4.18%2.98%
    4. 4.Power Finance Corp Ltd. 5%2.60%
    5. 5.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 5.45%2.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Dp World Plc 6.85%3.91%
    2. 2.Country Garden Holdings Company Limited 5%3.08%
    3. 3.PT Pertamina (Persero) 4.18%2.98%
    4. 4.Power Finance Corp Ltd. 5%2.60%
    5. 5.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 5.45%2.53%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -