安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)

9.12離岸人民幣0.05(0.55%)

2022/01/27更新

績效 /

1月2.65%

3月3.76%

1年4.09%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/27
9.12
0.05
0.55%
2022/01/26
9.18
0.01
0.11%
2022/01/25
9.17
0.02
0.19%
2022/01/24
9.18
0.03
0.36%
2022/01/21
9.22
0.02
0.19%
2022/01/20
9.20
0.02
0.18%
2022/01/19
9.18
0.01
0.13%
2022/01/18
9.17
0.06
0.70%
2022/01/14
9.23
0.04
0.40%
2022/01/13
9.27
0.02
0.23%
2022/01/12
9.29
0.00
0.03%
2022/01/11
9.29
0.00
0.04%
2022/01/10
9.29
0.03
0.27%
2022/01/07
9.31
0.01
0.09%
2022/01/06
9.32
0.04
0.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/05
9.36
0.02
0.20%
2022/01/04
9.38
0.02
0.17%
2022/01/03
9.40
0.01
0.12%
2021/12/30
9.39
0.00
0.03%
2021/12/29
9.39
0.05
0.54%
2021/12/23
9.41
0.01
0.13%
2021/12/22
9.40
0.01
0.08%
2021/12/21
9.39
0.00
0.02%
2021/12/20
9.39
0.03
0.34%
2021/12/17
9.42
0.01
0.12%
2021/12/16
9.43
0.00
0.05%
2021/12/15
9.43
0.02
0.22%
2021/12/14
9.45
0.01
0.07%
2021/12/13
9.46
0.00
0.01%
2021/12/10
9.46
0.01
0.08%

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