安聯新興債券收益組合基金人民幣HB

9.94離岸人民幣0.03(0.32%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月1.9%
3月0.49%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      9.94
      0.03
      0.32%
    • 2021/03/03
      9.97
      0.01
      0.14%
    • 2021/03/02
      9.98
      0.04
      0.38%
    • 2021/02/26
      9.95
      0.04
      0.42%
    • 2021/02/25
      9.99
      0.09
      0.88%
    • 2021/02/24
      10.08
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/23
      10.09
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/22
      10.10
      0.04
      0.36%
    • 2021/02/19
      10.14
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/18
      10.16
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/17
      10.15
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      0.52%
    • 2021/02/09
      10.20
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
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      0.01
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    • 2021/02/05
      10.21
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/04
      10.19
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      10.18
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/02
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      0.18%
    • 2021/02/01
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      0.17%
    • 2021/01/29
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      0.06%
    • 2021/01/28
      10.13
      0.08
      0.77%
    • 2021/01/27
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      0.17%
    • 2021/01/26
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      0.00
      0.01%
    • 2021/01/25
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      0.08%
    • 2021/01/22
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    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/18
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      0.03%
    • 2021/01/15
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      0.07%
    • 2021/01/14
      10.19
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      0.11%

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