安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)

7.25離岸人民幣0.02(0.25%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月0.53%
3月0.75%
1年6.88%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      7.25
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/12
      7.23
      0.03
      0.47%
    • 2024/06/11
      7.20
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/07
      7.21
      0.03
      0.35%
    • 2024/06/06
      7.24
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/05
      7.23
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/04
      7.23
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/03
      7.23
      0.02
      0.32%
    • 2024/05/31
      7.21
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/30
      7.20
      0.04
      0.52%
    • 2024/05/29
      7.24
      0.03
      0.41%
    • 2024/05/28
      7.27
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/27
      7.27
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/24
      7.27
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/23
      7.28
      0.02
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      7.30
      0.02
      0.28%
    • 2024/05/21
      7.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      7.32
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/16
      7.33
      0.03
      0.40%
    • 2024/05/15
      7.30
      0.04
      0.53%
    • 2024/05/14
      7.26
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/13
      7.25
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/10
      7.25
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/08
      7.24
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      0.02%
    • 2024/05/07
      7.24
      0.02
      0.27%
    • 2024/05/06
      7.22
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      0.25%
    • 2024/05/03
      7.20
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      0.61%
    • 2024/05/02
      7.16
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      0.03%
    • 2024/04/30
      7.16
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      0.20%
    • 2024/04/29
      7.17
      0.01
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