安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)

7.43離岸人民幣0.05(0.71%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月6.59%
3月1.53%
1年15.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      7.43
      0.05
      0.71%
    • 2022/11/23
      7.38
      0.04
      0.50%
    • 2022/11/22
      7.35
      0.02
      0.34%
    • 2022/11/21
      7.32
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/18
      7.35
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/17
      7.36
      0.03
      0.47%
    • 2022/11/16
      7.39
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/15
      7.37
      0.05
      0.66%
    • 2022/11/14
      7.33
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/11
      7.30
      0.08
      1.18%
    • 2022/11/10
      7.21
      0.04
      0.55%
    • 2022/11/09
      7.17
      0.03
      0.42%
    • 2022/11/08
      7.14
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/07
      7.13
      0.05
      0.68%
    • 2022/11/04
      7.08
      0.03
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      7.05
      0.03
      0.43%
    • 2022/11/02
      7.09
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/01
      7.07
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/31
      7.06
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/28
      7.07
      0.04
      0.49%
    • 2022/10/27
      7.10
      0.03
      0.49%
    • 2022/10/26
      7.07
      0.05
      0.77%
    • 2022/10/25
      7.02
      0.02
      0.29%
    • 2022/10/24
      7.00
      0.01
      0.17%
    • 2022/10/21
      6.98
      0.02
      0.33%
    • 2022/10/20
      7.01
      0.03
      0.44%
    • 2022/10/19
      7.04
      0.02
      0.27%
    • 2022/10/18
      7.06
      0.01
      0.16%
    • 2022/10/17
      7.05
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/14
      7.05
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價