安聯新興債券收益組合基金人民幣HB

10.00離岸人民幣0.01(0.1%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月1.1%
3月2.99%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/16
      10.01
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/15
      10.03
      0.04
      0.36%
    • 2021/06/11
      10.07
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/10
      10.05
      0.01
      0.15%
    • 2021/06/09
      10.04
      0.03
      0.28%
    • 2021/06/08
      10.01
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/07
      9.99
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/04
      9.98
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/03
      9.97
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/02
      9.97
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/01
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      0.01
      0.12%
    • 2021/05/31
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      0.00
      0.05%
    • 2021/05/28
      9.94
      0.06
      0.56%
    • 2021/05/27
      10.00
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      10.00
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/25
      9.98
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/24
      9.97
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/21
      9.96
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/20
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      0.01
      0.06%
    • 2021/05/19
      9.94
      0.01
      0.15%
    • 2021/05/18
      9.95
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/17
      9.95
      0.01
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    • 2021/05/14
      9.94
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    • 2021/05/13
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    • 2021/05/12
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    • 2021/05/11
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    • 2021/05/10
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      0.17%
    • 2021/05/07
      9.96
      0.03
      0.26%
    • 2021/05/06
      9.93
      0.02
      0.22%

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