安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)

9.12離岸人民幣0.05(0.55%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月2.65%
3月3.76%
1年4.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      9.12
      0.05
      0.55%
    • 2022/01/26
      9.18
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/25
      9.17
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/24
      9.18
      0.03
      0.36%
    • 2022/01/21
      9.22
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/20
      9.20
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/19
      9.18
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/18
      9.17
      0.06
      0.70%
    • 2022/01/14
      9.23
      0.04
      0.40%
    • 2022/01/13
      9.27
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/12
      9.29
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/11
      9.29
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/10
      9.29
      0.03
      0.27%
    • 2022/01/07
      9.31
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/06
      9.32
      0.04
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      9.36
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/04
      9.38
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/03
      9.40
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/30
      9.39
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/29
      9.39
      0.05
      0.54%
    • 2021/12/23
      9.41
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/22
      9.40
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/21
      9.39
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/20
      9.39
      0.03
      0.34%
    • 2021/12/17
      9.42
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/16
      9.43
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/15
      9.43
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/14
      9.45
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/13
      9.46
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/10
      9.46
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價