安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)

7.43離岸人民幣0.05(0.71%)

2022/11/25更新

績效 /

1月6.59%

3月1.53%

1年15.56%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/25
7.43
0.05
0.71%
2022/11/23
7.38
0.04
0.50%
2022/11/22
7.35
0.02
0.34%
2022/11/21
7.32
0.03
0.39%
2022/11/18
7.35
0.01
0.12%
2022/11/17
7.36
0.03
0.47%
2022/11/16
7.39
0.02
0.26%
2022/11/15
7.37
0.05
0.66%
2022/11/14
7.33
0.03
0.40%
2022/11/11
7.30
0.08
1.18%
2022/11/10
7.21
0.04
0.55%
2022/11/09
7.17
0.03
0.42%
2022/11/08
7.14
0.01
0.13%
2022/11/07
7.13
0.05
0.68%
2022/11/04
7.08
0.03
0.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/03
7.05
0.03
0.43%
2022/11/02
7.09
0.02
0.26%
2022/11/01
7.07
0.01
0.11%
2022/10/31
7.06
0.01
0.14%
2022/10/28
7.07
0.04
0.49%
2022/10/27
7.10
0.03
0.49%
2022/10/26
7.07
0.05
0.77%
2022/10/25
7.02
0.02
0.29%
2022/10/24
7.00
0.01
0.17%
2022/10/21
6.98
0.02
0.33%
2022/10/20
7.01
0.03
0.44%
2022/10/19
7.04
0.02
0.27%
2022/10/18
7.06
0.01
0.16%
2022/10/17
7.05
0.00
0.02%
2022/10/14
7.05
0.01
0.09%

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