安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)

6.95離岸人民幣0(0.03%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月0.64%
3月1.48%
1年2.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      6.95
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/19
      6.95
      0.02
      0.24%
    • 2025/06/18
      6.97
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/17
      6.97
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/16
      6.96
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/13
      6.97
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/12
      6.97
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/11
      6.98
      0.03
      0.47%
    • 2025/06/10
      6.94
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/06
      6.93
      0.00
      0.07%
    • 2025/06/05
      6.94
      0.02
      0.34%
    • 2025/06/04
      6.91
      0.01
      0.15%
    • 2025/06/03
      6.90
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/02
      6.91
      0.01
      0.16%
    • 2025/05/28
      6.90
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      6.88
      0.03
      0.46%
    • 2025/05/26
      6.92
      0.01
      0.17%
    • 2025/05/23
      6.90
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/22
      6.91
      0.02
      0.33%
    • 2025/05/21
      6.93
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/20
      6.94
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/19
      6.94
      0.01
      0.17%
    • 2025/05/16
      6.95
      0.03
      0.39%
    • 2025/05/15
      6.93
      0.01
      0.18%
    • 2025/05/14
      6.94
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/13
      6.93
      0.03
      0.51%
    • 2025/05/12
      6.90
      0.01
      0.16%
    • 2025/05/08
      6.91
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/07
      6.90
      0.03
      0.46%
    • 2025/05/06
      6.87
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價