安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)

7.10離岸人民幣0.07(0.91%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.04%
3月2.17%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      7.10
      0.07
      0.91%
    • 2024/12/18
      7.17
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/17
      7.18
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/16
      7.19
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/13
      7.20
      0.02
      0.33%
    • 2024/12/12
      7.23
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      0.24%
    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
      7.25
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      0.13%
    • 2024/12/09
      7.26
      0.00
      0.06%
    • 2024/12/06
      7.25
      0.02
      0.29%
    • 2024/12/05
      7.23
      0.02
      0.25%
    • 2024/12/04
      7.22
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/03
      7.21
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/02
      7.20
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      0.06%
    • 2024/11/29
      7.20
      0.02
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      7.17
      0.03
      0.35%
    • 2024/11/26
      7.20
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      0.00%
    • 2024/11/25
      7.20
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      0.47%
    • 2024/11/22
      7.17
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      0.04%
    • 2024/11/21
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      0.08%
    • 2024/11/20
      7.16
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      0.11%
    • 2024/11/19
      7.15
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      0.22%
    • 2024/11/18
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      0.25%
    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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      0.44%
    • 2024/11/07
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