安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)

7.85離岸人民幣0.07(0.84%)

2022/08/11更新

績效 /

1月3.98%

3月0.17%

1年14.82%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/11
7.85
0.07
0.84%
2022/08/10
7.78
0.02
0.26%
2022/08/09
7.76
0.01
0.17%
2022/08/08
7.75
0.03
0.35%
2022/08/05
7.72
0.01
0.11%
2022/08/04
7.73
0.04
0.52%
2022/08/03
7.69
0.00
0.01%
2022/08/02
7.69
0.01
0.18%
2022/08/01
7.71
0.03
0.42%
2022/07/29
7.67
0.04
0.55%
2022/07/28
7.63
0.01
0.12%
2022/07/27
7.62
0.01
0.08%
2022/07/26
7.62
0.00
0.01%
2022/07/25
7.62
0.02
0.21%
2022/07/22
7.60
0.03
0.45%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/21
7.57
0.02
0.28%
2022/07/20
7.55
0.02
0.28%
2022/07/19
7.52
0.00
0.02%
2022/07/18
7.52
0.01
0.14%
2022/07/15
7.51
0.00
0.01%
2022/07/14
7.51
0.03
0.36%
2022/07/13
7.54
0.02
0.26%
2022/07/12
7.56
0.03
0.41%
2022/07/11
7.59
0.02
0.23%
2022/07/08
7.61
0.01
0.11%
2022/07/07
7.62
0.00
0.01%
2022/07/06
7.62
0.03
0.33%
2022/07/05
7.64
0.02
0.26%
2022/07/01
7.66
0.02
0.24%
2022/06/30
7.64
0.02
0.23%

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