安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)

7.20離岸人民幣0.01(0.19%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月1.7%
3月1.34%
1年6.2%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      7.20
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/22
      7.19
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/19
      7.18
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/18
      7.19
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/17
      7.16
      0.02
      0.35%
    • 2024/04/16
      7.14
      0.07
      0.96%
    • 2024/04/15
      7.21
      0.05
      0.72%
    • 2024/04/12
      7.26
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/11
      7.27
      0.06
      0.81%
    • 2024/04/10
      7.33
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/09
      7.35
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/08
      7.32
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/03
      7.30
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/02
      7.30
      0.03
      0.43%
    • 2024/03/28
      7.34
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      7.33
      0.04
      0.55%
    • 2024/03/26
      7.37
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/25
      7.36
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/22
      7.37
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/21
      7.36
      0.05
      0.72%
    • 2024/03/20
      7.31
      0.02
      0.31%
    • 2024/03/19
      7.29
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/18
      7.28
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/15
      7.29
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/14
      7.31
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      0.16%
    • 2024/03/13
      7.32
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      0.11%
    • 2024/03/12
      7.32
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      0.24%
    • 2024/03/11
      7.33
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      0.09%
    • 2024/03/08
      7.34
      0.03
      0.35%
    • 2024/03/07
      7.31
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      0.17%

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