安聯新興債券收益組合基金新臺幣HB

9.87新台幣0.03(0.34%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月2.09%
3月1.29%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      9.87
      0.03
      0.34%
    • 2021/03/03
      9.90
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/02
      9.92
      0.03
      0.34%
    • 2021/02/26
      9.88
      0.04
      0.44%
    • 2021/02/25
      9.93
      0.08
      0.75%
    • 2021/02/24
      10.00
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/23
      10.01
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/22
      10.03
      0.04
      0.42%
    • 2021/02/19
      10.07
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/18
      10.09
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/17
      10.08
      0.06
      0.57%
    • 2021/02/09
      10.14
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/08
      10.14
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/05
      10.15
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/04
      10.13
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      10.12
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/02
      10.11
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/01
      10.09
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/29
      10.07
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/28
      10.07
      0.06
      0.61%
    • 2021/01/27
      10.13
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/26
      10.15
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/25
      10.14
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/22
      10.14
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/21
      10.14
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    • 2021/01/20
      10.13
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      0.10%
    • 2021/01/19
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    • 2021/01/18
      10.10
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/15
      10.11
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/14
      10.11
      0.01
      0.12%

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