安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)

7.59新台幣0.01(0.1%)

2022/08/18更新

績效 /

1月3.67%

3月1.28%

1年18.07%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/18
7.59
0.01
0.10%
2022/08/17
7.60
0.06
0.72%
2022/08/16
7.65
0.03
0.37%
2022/08/15
7.68
0.00
0.03%
2022/08/12
7.69
0.01
0.07%
2022/08/11
7.68
0.07
0.85%
2022/08/10
7.62
0.02
0.27%
2022/08/09
7.60
0.01
0.17%
2022/08/08
7.58
0.03
0.34%
2022/08/05
7.56
0.01
0.11%
2022/08/04
7.56
0.04
0.52%
2022/08/03
7.53
0.00
0.03%
2022/08/02
7.53
0.01
0.17%
2022/08/01
7.54
0.03
0.41%
2022/07/29
7.51
0.04
0.55%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/28
7.47
0.02
0.25%
2022/07/27
7.45
0.00
0.05%
2022/07/26
7.45
0.00
0.03%
2022/07/25
7.45
0.02
0.21%
2022/07/22
7.43
0.03
0.46%
2022/07/21
7.40
0.02
0.28%
2022/07/20
7.38
0.02
0.28%
2022/07/19
7.36
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0.02%
2022/07/18
7.36
0.01
0.15%
2022/07/15
7.35
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2022/07/14
7.35
0.03
0.38%
2022/07/13
7.37
0.02
0.27%
2022/07/12
7.39
0.03
0.42%
2022/07/11
7.43
0.02
0.25%
2022/07/08
7.44
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0.11%

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