安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)

6.86新台幣0.01(0.13%)

2025/07/09更新

績效 /

1月1.71%

3月4.95%

1年2.19%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/09
6.86
0.01
0.13%
2025/07/08
6.85
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0.25%
2025/07/07
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2025/07/04
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2025/07/01
6.87
0.01
0.13%
2025/06/30
6.86
0.03
0.44%
2025/06/27
6.83
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2025/06/20
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2025/06/19
6.80
0.00
0.01%
2025/06/18
6.80
0.00
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/17
6.80
0.00
0.05%
2025/06/16
6.80
0.01
0.11%
2025/06/13
6.80
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2025/06/12
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2025/06/10
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2025/06/06
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