安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)

6.86新台幣0.01(0.13%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月1.71%
3月4.95%
1年2.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/09
      6.86
      0.01
      0.13%
    • 2025/07/08
      6.85
      0.02
      0.25%
    • 2025/07/07
      6.87
      0.01
      0.17%
    • 2025/07/04
      6.88
      0.01
      0.10%
    • 2025/07/03
      6.87
      0.00
      0.04%
    • 2025/07/02
      6.87
      0.00
      0.02%
    • 2025/07/01
      6.87
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/30
      6.86
      0.03
      0.44%
    • 2025/06/27
      6.83
      0.02
      0.32%
    • 2025/06/26
      6.85
      0.01
      0.18%
    • 2025/06/25
      6.84
      0.01
      0.19%
    • 2025/06/24
      6.83
      0.04
      0.52%
    • 2025/06/20
      6.79
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/19
      6.80
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/18
      6.80
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      6.80
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/16
      6.80
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/13
      6.80
      0.02
      0.25%
    • 2025/06/12
      6.82
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/11
      6.81
      0.02
      0.28%
    • 2025/06/10
      6.79
      0.02
      0.23%
    • 2025/06/06
      6.78
      0.01
      0.19%
    • 2025/06/05
      6.79
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/04
      6.78
      0.03
      0.40%
    • 2025/06/03
      6.75
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/02
      6.75
      0.02
      0.28%
    • 2025/05/28
      6.73
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/27
      6.73
      0.02
      0.35%
    • 2025/05/26
      6.75
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/23
      6.76
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價