安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)

7.05新台幣0.01(0.16%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.82%
3月0.5%
1年5.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      7.05
      0.01
      0.16%
    • 2023/05/31
      7.04
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/30
      7.03
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/26
      7.04
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/25
      7.04
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/24
      7.06
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/23
      7.06
      0.01
      0.17%
    • 2023/05/22
      7.07
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/19
      7.08
      0.03
      0.44%
    • 2023/05/17
      7.11
      0.01
      0.19%
    • 2023/05/16
      7.13
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/15
      7.14
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/12
      7.15
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/11
      7.15
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/10
      7.15
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/08
      7.15
      0.00
      0.06%
    • 2023/05/05
      7.15
      0.00
      0.07%
    • 2023/05/04
      7.16
      0.01
      0.17%
    • 2023/05/03
      7.15
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/02
      7.13
      0.01
      0.15%
    • 2023/04/28
      7.14
      0.01
      0.15%
    • 2023/04/27
      7.13
      0.04
      0.56%
    • 2023/04/26
      7.17
      0.01
      0.11%
    • 2023/04/25
      7.16
      0.02
      0.21%
    • 2023/04/24
      7.15
      0.00
      0.04%
    • 2023/04/21
      7.14
      0.00
      0.05%
    • 2023/04/20
      7.15
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/19
      7.15
      0.03
      0.36%
    • 2023/04/18
      7.17
      0.01
      0.11%
    • 2023/04/17
      7.18
      0.02
      0.31%

    下載歷史報價