安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)

7.51新台幣0.05(0.61%)

2023/01/18更新

績效 /

1月2.74%

3月10.26%

1年11.77%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/18
7.51
0.05
0.61%
2023/01/17
7.47
0.01
0.18%
2023/01/13
7.48
0.03
0.46%
2023/01/12
7.45
0.04
0.55%
2023/01/11
7.41
0.03
0.44%
2023/01/10
7.37
0.00
0.04%
2023/01/09
7.37
0.05
0.67%
2023/01/06
7.32
0.03
0.38%
2023/01/05
7.29
0.00
0.01%
2023/01/04
7.29
0.03
0.39%
2023/01/03
7.27
0.01
0.14%
2022/12/30
7.26
0.00
0.05%
2022/12/29
7.26
0.03
0.40%
2022/12/28
7.29
0.01
0.18%
2022/12/27
7.30
0.02
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/23
7.32
0.01
0.07%
2022/12/22
7.32
0.01
0.18%
2022/12/21
7.31
0.01
0.08%
2022/12/20
7.30
0.02
0.32%
2022/12/19
7.33
0.02
0.26%
2022/12/16
7.35
0.02
0.34%
2022/12/15
7.37
0.01
0.10%
2022/12/14
7.38
0.03
0.40%
2022/12/13
7.35
0.02
0.33%
2022/12/12
7.33
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2022/12/09
7.33
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2022/12/08
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2022/12/07
7.32
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0.01%
2022/12/06
7.32
0.03
0.39%
2022/12/05
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