安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)

7.22新台幣0(0.07%)
2024/03/26更新
績效 / 
1月1.77%
3月1.32%
1年6.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      7.22
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/25
      7.22
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/22
      7.22
      0.01
      0.18%
    • 2024/03/21
      7.21
      0.05
      0.71%
    • 2024/03/20
      7.16
      0.02
      0.29%
    • 2024/03/19
      7.14
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/18
      7.13
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/15
      7.14
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/14
      7.16
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/13
      7.17
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/12
      7.16
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/11
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      0.01
      0.12%
    • 2024/03/08
      7.19
      0.02
      0.32%
    • 2024/03/07
      7.17
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/06
      7.15
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/05
      7.14
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/04
      7.13
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/01
      7.11
      0.02
      0.26%
    • 2024/02/29
      7.10
      0.01
      0.17%
    • 2024/02/27
      7.08
      0.05
      0.66%
    • 2024/02/26
      7.13
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      0.39%
    • 2024/02/23
      7.10
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      0.35%
    • 2024/02/22
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      0.15%
    • 2024/02/21
      7.07
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/20
      7.07
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    • 2024/02/16
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    • 2024/02/15
      7.07
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    • 2024/02/07
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      0.21%
    • 2024/02/06
      7.07
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/05
      7.06
      0.04
      0.63%

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