安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)

7.06新台幣0.02(0.24%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.51%
3月0.94%
1年4.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      7.06
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/17
      7.05
      0.02
      0.33%
    • 2024/04/16
      7.02
      0.06
      0.87%
    • 2024/04/15
      7.09
      0.05
      0.67%
    • 2024/04/12
      7.13
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/11
      7.14
      0.05
      0.72%
    • 2024/04/10
      7.20
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/09
      7.22
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/08
      7.19
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/03
      7.17
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/02
      7.17
      0.03
      0.41%
    • 2024/03/28
      7.20
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/27
      7.20
      0.03
      0.36%
    • 2024/03/26
      7.22
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/25
      7.22
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      7.22
      0.01
      0.18%
    • 2024/03/21
      7.21
      0.05
      0.71%
    • 2024/03/20
      7.16
      0.02
      0.29%
    • 2024/03/19
      7.14
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/18
      7.13
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/15
      7.14
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/14
      7.16
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/13
      7.17
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/12
      7.16
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/11
      7.18
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/08
      7.19
      0.02
      0.32%
    • 2024/03/07
      7.17
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/06
      7.15
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/05
      7.14
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/04
      7.13
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價