安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)

7.51新台幣0.05(0.61%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月2.74%
3月10.26%
1年11.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      7.51
      0.05
      0.61%
    • 2023/01/17
      7.47
      0.01
      0.18%
    • 2023/01/13
      7.48
      0.03
      0.46%
    • 2023/01/12
      7.45
      0.04
      0.55%
    • 2023/01/11
      7.41
      0.03
      0.44%
    • 2023/01/10
      7.37
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/09
      7.37
      0.05
      0.67%
    • 2023/01/06
      7.32
      0.03
      0.38%
    • 2023/01/05
      7.29
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/04
      7.29
      0.03
      0.39%
    • 2023/01/03
      7.27
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/30
      7.26
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/29
      7.26
      0.03
      0.40%
    • 2022/12/28
      7.29
      0.01
      0.18%
    • 2022/12/27
      7.30
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/23
      7.32
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/22
      7.32
      0.01
      0.18%
    • 2022/12/21
      7.31
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/20
      7.30
      0.02
      0.32%
    • 2022/12/19
      7.33
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/16
      7.35
      0.02
      0.34%
    • 2022/12/15
      7.37
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/14
      7.38
      0.03
      0.40%
    • 2022/12/13
      7.35
      0.02
      0.33%
    • 2022/12/12
      7.33
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/09
      7.33
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/08
      7.34
      0.01
      0.18%
    • 2022/12/07
      7.32
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/06
      7.32
      0.03
      0.39%
    • 2022/12/05
      7.35
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價