安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣

7.55新台幣0.01(0.19%)
2025/06/11更新
績效 / 
1月0.58%
3月9.19%
1年1.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      7.55
      0.01
      0.19%
    • 2025/06/10
      7.54
      0.02
      0.31%
    • 2025/06/06
      7.51
      0.01
      0.15%
    • 2025/06/05
      7.52
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/04
      7.52
      0.02
      0.25%
    • 2025/06/03
      7.50
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/02
      7.50
      0.03
      0.44%
    • 2025/05/28
      7.46
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/27
      7.46
      0.02
      0.31%
    • 2025/05/26
      7.49
      0.02
      0.25%
    • 2025/05/23
      7.51
      0.00
      0.06%
    • 2025/05/22
      7.51
      0.05
      0.61%
    • 2025/05/21
      7.56
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/20
      7.57
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/19
      7.57
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/16
      7.57
      0.01
      0.16%
    • 2025/05/15
      7.55
      0.03
      0.37%
    • 2025/05/14
      7.58
      0.04
      0.54%
    • 2025/05/13
      7.62
      0.06
      0.78%
    • 2025/05/12
      7.56
      0.02
      0.26%
    • 2025/05/08
      7.54
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/07
      7.54
      0.03
      0.42%
    • 2025/05/06
      7.51
      0.03
      0.37%
    • 2025/05/05
      7.48
      0.25
      3.20%
    • 2025/05/02
      7.73
      0.25
      3.16%
    • 2025/04/30
      7.98
      0.07
      0.90%
    • 2025/04/29
      8.05
      0.09
      1.10%
    • 2025/04/28
      8.14
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/25
      8.13
      0.04
      0.46%
    • 2025/04/24
      8.10
      0.04
      0.55%

    下載歷史報價