安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣

7.42新台幣0.01(0.13%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月0.35%
3月0.94%
1年1.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      7.42
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/20
      7.41
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/17
      7.41
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/16
      7.42
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/15
      7.43
      0.04
      0.54%
    • 2023/03/14
      7.47
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/13
      7.48
      0.04
      0.50%
    • 2023/03/10
      7.52
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/09
      7.52
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/08
      7.52
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/07
      7.50
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/06
      7.50
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/03
      7.48
      0.02
      0.27%
    • 2023/03/02
      7.46
      0.02
      0.30%
    • 2023/03/01
      7.49
      0.01
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      7.47
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/23
      7.45
      0.04
      0.49%
    • 2023/02/22
      7.49
      0.01
      0.16%
    • 2023/02/21
      7.48
      0.05
      0.61%
    • 2023/02/17
      7.53
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/16
      7.52
      0.03
      0.42%
    • 2023/02/15
      7.55
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/14
      7.56
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/13
      7.55
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/10
      7.54
      0.04
      0.47%
    • 2023/02/09
      7.58
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/08
      7.57
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/07
      7.56
      0.02
      0.21%
    • 2023/02/06
      7.58
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/03
      7.59
      0.04
      0.52%

    下載歷史報價