安聯新興債券收益組合基金新臺幣B

9.31新台幣0.01(0.09%)
2021/05/05更新
績效 / 
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3月3.44%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      9.31
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/04
      9.30
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/03
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/29
      9.29
      0.02
      0.24%
    • 2021/04/28
      9.27
      0.06
      0.61%
    • 2021/04/27
      9.33
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/26
      9.35
      0.06
      0.68%
    • 2021/04/23
      9.42
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/22
      9.42
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/21
      9.41
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/20
      9.41
      0.03
      0.36%
    • 2021/04/19
      9.45
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/16
      9.47
      0.02
      0.23%
    • 2021/04/15
      9.45
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/14
      9.44
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/13
      9.44
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/12
      9.44
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/09
      9.42
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/08
      9.43
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/07
      9.41
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/06
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      0.01
      0.07%
    • 2021/04/01
      9.40
      0.02
      0.24%
    • 2021/03/31
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      0.01
      0.06%
    • 2021/03/30
      9.37
      0.08
      0.81%
    • 2021/03/29
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      0.03
      0.29%
    • 2021/03/26
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      0.16%
    • 2021/03/25
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    • 2021/03/24
      9.48
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      0.09%
    • 2021/03/23
      9.47
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/22
      9.47
      0.00
      0.02%

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