安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣

8.38新台幣0(0.03%)
2025/12/03更新
績效 / 
1月2.42%
3月6.94%
1年6.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/03
      8.38
      0.00
      0.03%
    • 2025/12/02
      8.39
      0.00
      0.03%
    • 2025/12/01
      8.38
      0.00
      0.03%
    • 2025/11/28
      8.38
      0.02
      0.27%
    • 2025/11/27
      8.36
      0.04
      0.42%
    • 2025/11/26
      8.40
      0.01
      0.18%
    • 2025/11/25
      8.41
      0.01
      0.15%
    • 2025/11/24
      8.40
      0.01
      0.17%
    • 2025/11/21
      8.38
      0.03
      0.34%
    • 2025/11/20
      8.36
      0.02
      0.27%
    • 2025/11/19
      8.33
      0.01
      0.13%
    • 2025/11/18
      8.32
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/17
      8.32
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/14
      8.31
      0.01
      0.07%
    • 2025/11/13
      8.30
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/12
      8.30
      0.02
      0.18%
    • 2025/11/11
      8.28
      0.02
      0.26%
    • 2025/11/10
      8.26
      0.00
      0.04%
    • 2025/11/07
      8.26
      0.03
      0.31%
    • 2025/11/06
      8.24
      0.00
      0.05%
    • 2025/11/05
      8.23
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/04
      8.23
      0.00
      0.03%
    • 2025/11/03
      8.23
      0.03
      0.32%
    • 2025/10/31
      8.20
      0.00
      0.05%
    • 2025/10/30
      8.20
      0.03
      0.35%
    • 2025/10/29
      8.23
      0.00
      0.05%
    • 2025/10/28
      8.23
      0.01
      0.13%
    • 2025/10/27
      8.22
      0.03
      0.41%
    • 2025/10/23
      8.19
      0.02
      0.20%
    • 2025/10/22
      8.17
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價