安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣

7.55新台幣0.01(0.19%)

2025/06/11更新

績效 /

1月0.58%

3月9.19%

1年1.6%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/11
7.55
0.01
0.19%
2025/06/10
7.54
0.02
0.31%
2025/06/06
7.51
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0.15%
2025/06/05
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0.00
0.05%
2025/06/04
7.52
0.02
0.25%
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0.01
0.07%
2025/06/02
7.50
0.03
0.44%
2025/05/28
7.46
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0.00%
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2025/05/20
7.57
0.00
0.04%
2025/05/19
7.57
0.00
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/16
7.57
0.01
0.16%
2025/05/15
7.55
0.03
0.37%
2025/05/14
7.58
0.04
0.54%
2025/05/13
7.62
0.06
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2025/05/12
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0.26%
2025/05/08
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7.51
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2025/05/05
7.48
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3.20%
2025/05/02
7.73
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2025/04/30
7.98
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1.10%
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8.14
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