安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣

7.50新台幣0.06(0.78%)
2022/10/05更新
績效 / 
1月0.6%
3月1.76%
1年11.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/05
      7.50
      0.06
      0.78%
    • 2022/10/04
      7.56
      0.03
      0.38%
    • 2022/10/03
      7.53
      0.05
      0.67%
    • 2022/09/30
      7.48
      0.02
      0.27%
    • 2022/09/29
      7.50
      0.06
      0.74%
    • 2022/09/28
      7.56
      0.02
      0.25%
    • 2022/09/27
      7.58
      0.05
      0.65%
    • 2022/09/26
      7.63
      0.05
      0.60%
    • 2022/09/23
      7.67
      0.04
      0.57%
    • 2022/09/22
      7.72
      0.01
      0.19%
    • 2022/09/21
      7.70
      0.01
      0.16%
    • 2022/09/20
      7.69
      0.02
      0.21%
    • 2022/09/19
      7.71
      0.01
      0.13%
    • 2022/09/16
      7.70
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/15
      7.69
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/14
      7.69
      0.02
      0.20%
    • 2022/09/13
      7.67
      0.02
      0.29%
    • 2022/09/12
      7.70
      0.05
      0.60%
    • 2022/09/08
      7.65
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/07
      7.64
      0.05
      0.62%
    • 2022/09/06
      7.60
      0.01
      0.13%
    • 2022/09/02
      7.59
      0.03
      0.36%
    • 2022/09/01
      7.56
      0.03
      0.41%
    • 2022/08/31
      7.59
      0.03
      0.41%
    • 2022/08/30
      7.62
      0.04
      0.49%
    • 2022/08/29
      7.66
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/26
      7.65
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/25
      7.64
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/24
      7.64
      0.03
      0.46%
    • 2022/08/23
      7.61
      0.02
      0.31%

    下載歷史報價