安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣

8.27新台幣0.02(0.28%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.76%
3月0.64%
1年10.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      8.27
      0.02
      0.28%
    • 2024/12/18
      8.30
      0.02
      0.26%
    • 2024/12/17
      8.32
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/16
      8.32
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/13
      8.34
      0.02
      0.28%
    • 2024/12/12
      8.36
      0.02
      0.28%
    • 2024/12/11
      8.39
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/10
      8.37
      0.01
      0.18%
    • 2024/12/09
      8.39
      0.02
      0.26%
    • 2024/12/06
      8.36
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/05
      8.35
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/04
      8.33
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/03
      8.35
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/02
      8.35
      0.04
      0.48%
    • 2024/11/29
      8.31
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      8.31
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/26
      8.33
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/25
      8.32
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/22
      8.31
      0.01
      0.17%
    • 2024/11/21
      8.30
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/20
      8.28
      0.03
      0.33%
    • 2024/11/19
      8.25
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/18
      8.26
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/15
      8.26
      0.04
      0.47%
    • 2024/11/14
      8.30
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/13
      8.28
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/12
      8.29
      0.02
      0.28%
    • 2024/11/11
      8.27
      0.04
      0.43%
    • 2024/11/08
      8.24
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/07
      8.23
      0.08
      0.92%

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