保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金新臺幣累積型

9.75新台幣0(0.01%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月2.59%
3月3.15%
1年0.91%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      9.75
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/13
      9.76
      0.05
      0.52%
    • 2021/10/12
      9.81
      0.03
      0.35%
    • 2021/10/08
      9.84
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/07
      9.85
      0.07
      0.68%
    • 2021/10/06
      9.92
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/05
      9.93
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/04
      9.95
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/01
      9.95
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/30
      9.95
      0.01
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    • 2021/09/29
      9.94
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/28
      9.94
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/27
      9.93
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/24
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      0.00
      0.05%
    • 2021/09/23
      9.96
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      9.96
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/17
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      0.11%
    • 2021/09/16
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      0.24%
    • 2021/09/15
      10.01
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/14
      10.01
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      0.04%
    • 2021/09/13
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      0.06%
    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
      10.03
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    • 2021/09/08
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    • 2021/09/07
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    • 2021/09/06
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    • 2021/09/03
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    • 2021/09/02
      10.03
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      0.05%
    • 2021/09/01
      10.03
      0.00
      0.05%
    • 2021/08/31
      10.03
      0.01
      0.14%

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