新光全球宅經濟基金美元

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2021/07/22更新

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/22
12.42
0.08
0.65%
2021/07/21
12.34
0.23
1.90%
2021/07/20
12.11
0.14
1.17%
2021/07/19
11.97
0.05
0.42%
2021/07/16
12.02
0.20
1.64%
2021/07/15
12.22
0.14
1.13%
2021/07/14
12.36
0.01
0.08%
2021/07/13
12.37
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2021/07/12
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2021/07/09
12.33
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0.90%
2021/07/08
12.22
0.12
0.97%
2021/07/07
12.34
0.08
0.64%
2021/07/06
12.42
0.05
0.40%
2021/07/02
12.37
0.06
0.49%
2021/07/01
12.31
0.15
1.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/30
12.46
0.03
0.24%
2021/06/29
12.49
0.06
0.48%
2021/06/28
12.43
0.23
1.89%
2021/06/25
12.20
0.05
0.41%
2021/06/24
12.25
0.11
0.91%
2021/06/23
12.14
0.07
0.58%
2021/06/22
12.07
0.06
0.50%
2021/06/21
12.01
0.02
0.17%
2021/06/18
12.03
0.17
1.39%
2021/06/17
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0.07
0.58%
2021/06/16
12.13
0.06
0.49%
2021/06/15
12.19
0.04
0.33%
2021/06/11
12.15
0.05
0.41%
2021/06/10
12.10
0.08
0.67%
2021/06/09
12.02
0.05
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