新光全球宅經濟基金美元

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2021/02/25更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      11.87
      0.05
      0.42%
    • 2021/02/25
      11.82
      0.45
      3.67%
    • 2021/02/24
      12.27
      0.17
      1.41%
    • 2021/02/19
      12.58
      0.12
      0.96%
    • 2021/02/18
      12.46
      0.10
      0.80%
    • 2021/02/17
      12.56
      0.53
      4.41%
    • 2021/02/05
      12.03
      0.03
      0.25%
    • 2021/02/04
      12.06
      0.07
      0.58%
    • 2021/02/03
      11.99
      0.11
      0.91%
    • 2021/02/02
      12.10
      0.13
      1.09%
    • 2021/02/01
      11.97
      0.41
      3.55%
    • 2021/01/29
      11.56
      0.19
      1.62%
    • 2021/01/28
      11.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/27
      11.75
      0.37
      3.05%
    • 2021/01/26
      12.12
      0.25
      2.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      12.37
      0.03
      0.24%
    • 2021/01/22
      12.40
      0.18
      1.43%
    • 2021/01/21
      12.58
      0.19
      1.53%
    • 2021/01/20
      12.39
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/19
      12.38
      0.25
      2.06%
    • 2021/01/15
      12.13
      0.17
      1.38%
    • 2021/01/14
      12.30
      0.07
      0.57%
    • 2021/01/13
      12.23
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/12
      12.21
      0.06
      0.49%
    • 2021/01/11
      12.15
      0.06
      0.50%
    • 2021/01/08
      12.09
      0.10
      0.83%
    • 2021/01/07
      11.99
      0.39
      3.36%
    • 2021/01/06
      11.60
      0.04
      0.34%
    • 2021/01/05
      11.64
      0.20
      1.75%
    • 2021/01/04
      11.44
      0.08
      0.69%

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