凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣NB(月配)

7.55離岸人民幣0.01(0.13%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.3%
3月1.43%
1年7.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      7.55
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/21
      7.56
      0.02
      0.33%
    • 2023/09/20
      7.58
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/19
      7.58
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/18
      7.58
      0.05
      0.66%
    • 2023/09/15
      7.63
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/14
      7.63
      0.01
      0.18%
    • 2023/09/13
      7.62
      0.02
      0.30%
    • 2023/09/12
      7.64
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/11
      7.64
      0.04
      0.49%
    • 2023/09/08
      7.68
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/07
      7.66
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/06
      7.65
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/05
      7.65
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/04
      7.65
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      7.64
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/31
      7.65
      0.03
      0.34%
    • 2023/08/30
      7.67
      0.02
      0.31%
    • 2023/08/29
      7.65
      0.02
      0.25%
    • 2023/08/28
      7.63
      0.01
      0.18%
    • 2023/08/25
      7.62
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/24
      7.61
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/23
      7.62
      0.01
      0.20%
    • 2023/08/22
      7.61
      0.02
      0.20%
    • 2023/08/21
      7.59
      0.02
      0.24%
    • 2023/08/18
      7.61
      0.00
      0.06%
    • 2023/08/17
      7.62
      0.04
      0.56%
    • 2023/08/16
      7.66
      0.06
      0.76%
    • 2023/08/15
      7.72
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/14
      7.70
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價