凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣NB(月配)

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2024/04/24更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      7.43
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/23
      7.43
      0.02
      0.33%
    • 2024/04/22
      7.40
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/19
      7.38
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/18
      7.38
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      0.00%
    • 2024/04/17
      7.38
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      0.02%
    • 2024/04/16
      7.38
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      1.01%
    • 2024/04/15
      7.46
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/12
      7.47
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/11
      7.48
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/10
      7.50
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/09
      7.51
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/08
      7.51
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/03
      7.51
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/02
      7.51
      0.03
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      7.54
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/27
      7.53
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/26
      7.52
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      0.07%
    • 2024/03/25
      7.53
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      0.12%
    • 2024/03/22
      7.54
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      0.20%
    • 2024/03/21
      7.52
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      0.04%
    • 2024/03/20
      7.53
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    • 2024/03/19
      7.52
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    • 2024/03/18
      7.51
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      0.80%
    • 2024/03/15
      7.58
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    • 2024/03/14
      7.58
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
      7.58
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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