凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣NB(月配)

7.47離岸人民幣0.02(0.22%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月0.06%
3月1.51%
1年5.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      7.47
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/29
      7.45
      0.04
      0.53%
    • 2023/03/28
      7.41
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/27
      7.42
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/24
      7.40
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/23
      7.41
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/22
      7.42
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/21
      7.41
      0.04
      0.48%
    • 2023/03/20
      7.37
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/17
      7.39
      0.01
      0.18%
    • 2023/03/16
      7.40
      0.06
      0.76%
    • 2023/03/15
      7.46
      0.04
      0.48%
    • 2023/03/14
      7.50
      0.03
      0.35%
    • 2023/03/13
      7.47
      0.06
      0.80%
    • 2023/03/10
      7.53
      0.03
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      7.56
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/08
      7.57
      0.04
      0.51%
    • 2023/03/07
      7.61
      0.04
      0.54%
    • 2023/03/06
      7.57
      0.04
      0.48%
    • 2023/03/03
      7.53
      0.03
      0.36%
    • 2023/03/02
      7.51
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/01
      7.51
      0.03
      0.42%
    • 2023/02/24
      7.54
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/23
      7.55
      0.04
      0.51%
    • 2023/02/22
      7.51
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/21
      7.50
      0.04
      0.50%
    • 2023/02/20
      7.54
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/17
      7.54
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/16
      7.56
      0.09
      1.17%
    • 2023/02/15
      7.64
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價