凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣NB(月配)

7.38離岸人民幣0(0.04%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月1.02%
3月0.02%
1年8.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      7.38
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/18
      7.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      7.38
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/16
      7.38
      0.08
      1.01%
    • 2024/04/15
      7.46
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/12
      7.47
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/11
      7.48
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/10
      7.50
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/09
      7.51
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/08
      7.51
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/03
      7.51
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/02
      7.51
      0.03
      0.36%
    • 2024/03/28
      7.54
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/27
      7.53
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/26
      7.52
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      7.53
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/22
      7.54
      0.01
      0.20%
    • 2024/03/21
      7.52
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/20
      7.53
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/19
      7.52
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/18
      7.51
      0.06
      0.80%
    • 2024/03/15
      7.58
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/14
      7.58
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/13
      7.59
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/12
      7.58
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/11
      7.57
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/08
      7.59
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/07
      7.58
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/06
      7.58
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/05
      7.56
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價