凱基全球ESG永續高收益債券基金-人民幣NB(月配)

7.81離岸人民幣0.05(0.63%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月6.17%
3月9.19%
1年15.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      7.81
      0.05
      0.63%
    • 2022/06/29
      7.86
      0.05
      0.60%
    • 2022/06/28
      7.91
      0.03
      0.34%
    • 2022/06/27
      7.93
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/24
      7.93
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/23
      7.94
      0.01
      0.18%
    • 2022/06/22
      7.95
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/21
      7.97
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/20
      7.98
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/17
      7.97
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/16
      7.98
      0.13
      1.66%
    • 2022/06/15
      8.11
      0.02
      0.30%
    • 2022/06/14
      8.09
      0.05
      0.67%
    • 2022/06/13
      8.14
      0.13
      1.55%
    • 2022/06/10
      8.27
      0.07
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      8.34
      0.04
      0.48%
    • 2022/06/08
      8.38
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/07
      8.39
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/06
      8.40
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/02
      8.40
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/01
      8.41
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/31
      8.41
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/30
      8.40
      0.01
      0.16%
    • 2022/05/27
      8.38
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/26
      8.37
      0.04
      0.53%
    • 2022/05/25
      8.33
      0.03
      0.38%
    • 2022/05/24
      8.30
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/23
      8.31
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/20
      8.31
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/19
      8.33
      0.04
      0.45%

    下載歷史報價