凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣NB(月配)

7.41離岸人民幣0(0.01%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月0.99%
3月2.83%
1年6.86%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      7.41
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/17
      7.41
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/16
      7.42
      0.04
      0.57%
    • 2024/07/15
      7.46
      0.00
      0.06%
    • 2024/07/12
      7.46
      0.01
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    • 2024/07/11
      7.45
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/10
      7.44
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/09
      7.44
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/08
      7.44
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/05
      7.43
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/04
      7.42
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/03
      7.42
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/02
      7.41
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/01
      7.41
      0.00
      0.06%
    • 2024/06/28
      7.41
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      7.41
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/26
      7.41
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    • 2024/06/25
      7.41
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
      7.41
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    • 2024/06/18
      7.41
      0.05
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
      7.45
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    • 2024/06/07
      7.46
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      0.19%
    • 2024/06/06
      7.47
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    下載歷史報價