凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣NB(月配)

7.55離岸人民幣0.01(0.13%)

2023/09/22更新

績效 /

1月0.3%

3月1.43%

1年7.26%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
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2023/09/21
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2023/09/04
7.65
0.01
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
7.64
0.01
0.11%
2023/08/31
7.65
0.03
0.34%
2023/08/30
7.67
0.02
0.31%
2023/08/29
7.65
0.02
0.25%
2023/08/28
7.63
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2023/08/25
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0.01
0.12%
2023/08/24
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0.23%
2023/08/23
7.62
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2023/08/22
7.61
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2023/08/21
7.59
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2023/08/17
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0.56%
2023/08/16
7.66
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2023/08/15
7.72
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2023/08/14
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