凱基全球ESG永續高收益債券基金NB 月配型(人民幣)

10.37離岸人民幣0.01(0.12%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.16%
3月2.38%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      10.35
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/03
      10.37
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/02
      10.38
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/26
      10.36
      0.02
      0.24%
    • 2021/02/25
      10.38
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/24
      10.39
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/23
      10.39
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/22
      10.39
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/19
      10.39
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/18
      10.40
      0.05
      0.52%
    • 2021/02/17
      10.45
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/09
      10.43
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/08
      10.42
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/05
      10.43
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/04
      10.43
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      10.42
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/02
      10.41
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/01
      10.39
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/29
      10.38
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/27
      10.39
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/26
      10.40
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/25
      10.40
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/22
      10.39
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/21
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      0.01
      0.10%
    • 2021/01/20
      10.38
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/19
      10.37
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/18
      10.37
      0.06
      0.61%
    • 2021/01/15
      10.43
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/14
      10.43
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/13
      10.40
      0.01
      0.08%

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