凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣NB(月配)

7.47離岸人民幣0.02(0.22%)

2023/03/30更新

績效 /

1月0.06%

3月1.51%

1年5.39%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/30
7.47
0.02
0.22%
2023/03/29
7.45
0.04
0.53%
2023/03/28
7.41
0.01
0.08%
2023/03/27
7.42
0.02
0.25%
2023/03/24
7.40
0.01
0.09%
2023/03/23
7.41
0.01
0.14%
2023/03/22
7.42
0.01
0.10%
2023/03/21
7.41
0.04
0.48%
2023/03/20
7.37
0.02
0.24%
2023/03/17
7.39
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0.18%
2023/03/16
7.40
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0.76%
2023/03/15
7.46
0.04
0.48%
2023/03/14
7.50
0.03
0.35%
2023/03/13
7.47
0.06
0.80%
2023/03/10
7.53
0.03
0.44%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/09
7.56
0.01
0.08%
2023/03/08
7.57
0.04
0.51%
2023/03/07
7.61
0.04
0.54%
2023/03/06
7.57
0.04
0.48%
2023/03/03
7.53
0.03
0.36%
2023/03/02
7.51
0.01
0.08%
2023/03/01
7.51
0.03
0.42%
2023/02/24
7.54
0.00
0.05%
2023/02/23
7.55
0.04
0.51%
2023/02/22
7.51
0.01
0.09%
2023/02/21
7.50
0.04
0.50%
2023/02/20
7.54
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0.02%
2023/02/17
7.54
0.02
0.22%
2023/02/16
7.56
0.09
1.17%
2023/02/15
7.64
0.01
0.11%

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